Month: September 2021

# สำนักถ้วยจบ #
TODAY
14.05 Thailand Interest Rate Decision
21.00 U.S. Pending Home Sales
22.45 Bank of England Governor Bailey Speaks
22.45 U.S. Fed Chair Powell Speaks
22.45 Bank of Japan Governor Kuroda Speaks
22.45 Bank of Japan Governor Kuroda Speaks

ถ้าไม่คิดมาก ตลาดออกเเนว Profit Taking ปิดไตรมาส ส่วนไตรมาส 4 ขึ้นรอบใหม่

🟢 Wall Street swoons on rising Treasury yields, growing inflation worries

🟢 หุ้นวอลล์สตรีทปิดตัวลงอย่างรวดเร็วในวันอังคารจากแรงเทขายออกในวงกว้างโดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของสหรัฐ อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง ความกังวลที่ทวีความรุนแรงขึ้นเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่คงอยู่ และการเจรจาเพดานหนี้ที่เป็นที่ถกเถียงในวอชิงตัน

🟢 ทั้งสามรายใหญ่ของสหรัฐฯ ดัชนีหุ้นร่วงลงเกือบ 2% หรือมากกว่า โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยและหุ้นที่มีเทคโนโลยีใกล้เคียงมีน้ำหนักมากที่สุดเนื่องจากนักผจญดอยหลบหลีกความเสี่ยง
——————————–

🔷 Dollar rises to 10-1/2-month peak, lifted by Treasury yield surge

🔷 ดอลลาร์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 10 เดือนในวันอังคาร โดยติดตามการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง ขณะที่นักลงทุนมองไปข้างหน้าว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจลดการซื้อสินทรัพย์ในเดือนพฤศจิกายนและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มตามมา

🔷 เมื่อวันอังคาร อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน และล่าสุดขึ้นสี่จุดพื้นฐานที่ 1.5253%

🔷 อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเร่งตัวขึ้นหลังจาก FOMC หันกลับมาเหยี่ยวในการประชุมนโยบายการเงินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตอกย้ำมุมมองของตลาดสำหรับเฟดปรับลดอัดฉีดเร็วกว่าที่คาด

🔷 คาร์ล ชามอตตา หัวหน้าฝ่ายการตลาดกล่าวว่า “โดยทั่วไป อัตราผลตอบแทนจะสูงขึ้นเนื่องจากการคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อความน่าดึงดูดใจของพันธบัตรรัฐบาล แต่กลับพุ่งสูงขึ้นเร็วกว่าในสหรัฐฯ เนื่องจากนักผจญดอยชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเคลื่อนไหวเร็วกว่าธนาคารกลางทั่วโลก” นักยุทธศาสตร์ที่ Cambridge Global Payments ในโตรอนโต

🔷 “ความแตกต่างของอัตรากำลังเอียงไปทางดอลลาร์ ทำให้ผู้ให้ผลตอบแทนต่ำลง และสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจที่มีความต้องการเงินกู้จำนวนมาก”

🔷 ในการซื้อขายช่วงบ่ายในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ดัชนีค่าเงินดอลลาร์แตะระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนและเพิ่มขึ้น 0.3% ที่ 93.719

🔷 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทำให้การเคลื่อนไหวของตลาดสกุลเงินแย่ลง Neil Jones หัวหน้าฝ่ายขาย FX ที่ Mizuho ​​กล่าวโดยหุ้น Wall Street ลดลง

🔷 AUD ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวแทนสภาพคล่องสำหรับความเสี่ยง ร่วงลง 0.6% ที่ 0.7240 ดอลลาร์สหรัฐฯ

🔷 EUR ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่ 1.1681 ดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ในเซสชั่นดังกล่าว แตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ที่ 1.1668 ดอลลาร์ หลังจากความคิดเห็นจากสหรัฐฯ นางเจเน็ต เยลเลน รมว.คลังกล่าวว่าสหรัฐฯ อัตราเงินเฟ้อในช่วงปลายปีจะใกล้เคียงกับ 4% ซึ่งเป็นสองเท่าของเป้าหมายของเฟด

🔷 “ประเด็นหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะได้รับแรงฉุดลากคือตลาดอยู่บนจุดสูงสุดของการประเมินเส้นทางสำหรับวงจรรัดกุมของเฟด” นักยุทธศาสตร์ของ ING เขียนในบันทึกถึงลูกค้า

🔷 JPY อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสามเดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ดอลลาร์สหรัฐขึ้น 0.5% ที่ 111.57

🔷 JPY เป็นสกุลเงิน G10 ที่สัมพันธ์กับสหรัฐฯ มากที่สุด Lee Hardman นักวิเคราะห์สกุลเงินของ MUFG กล่าวในหมายเหตุถึงลูกค้าว่าผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสองปีและ 10 ปี

🔷 รายงานการประชุมเดือนก.ค.ของ BoJ แสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางบางคนเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการล่าช้าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศ

🔷 ขณะที่ GBP ร่วงลง 1.2% ที่ 1.3532 ดอลลาร์ ค่าเงินแข็งค่าขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ BoE ปรับตัวสูงขึ้น แต่นักวิเคราะห์ได้เตือนเรื่องค่าเงินนี้อย่างระมัดระวัง เนื่องจาก UK ต้องต่อสู้กับความโกลาหลในห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากการขาดแคลนคนขับรถบรรทุก
————————–

🔺 Oil Dips With Wall Street, Ahead of U.S. Crude Inventory Data

🔺 ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงในวันอังคารเนื่องจากความพ่ายแพ้ของหุ้นใน Wall Street ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาดที่มีการซื้อมากเกินไป

🔺 Profit – Taking หลังจากเก็บชัยชนะมาได้ 5 วันและนำหน้าสหรัฐฯ ข้อมูลสินค้าคงคลังน้ำมันดิบที่ครบกำหนดในวันต่อมาก็นำไปสู่การปิดที่ต่ำกว่า
—————————

🟩 Gold Bludgeoned Again by U.S. Yields Amid Rate Speculation

🟩 ทองคำถูกทุยด้วยกระบองอีกครั้งโดยเคียวของสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนในวันอังคารนี้ ท่ามกลางการพูดคุยอย่างไม่หยุดยั้งว่าธนาคารกลางสหรัฐจะถูกกดดันให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่จะดำเนินการจับกุมเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

🟩 “หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น ดูเหมือนว่าทองคำจะมีโอกาสถูกทดสอบที่ระดับ 1,700 ดอลลาร์” Moya กล่าวเสริม
—————————-

🟥 Traders say Bitcoin’s bullish bias will only be confirmed by a close above $44K

🟥 Bitcoin จำเป็นต้องปิด $43,600 เพื่อรองรับเพื่อดูการต่อเนื่องของตลาดกระทิงและสัญญาณข้อมูลบนเครือข่ายว่าการสะสม BTC ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

🟥 ผลเสียจากการปราบปรามอย่างต่อเนื่องของจีนในภาค crypto ได้นำไปสู่ความไม่แน่นอนในการหาทางกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง ในขณะที่เขียนบทความนี้ เทรดเดอร์ Bitcoin (BTC) ยังคงเผชิญกับแรงผลักกลับที่ระดับ $43,000 และ altcoins จำนวนมากที่สะสมกำไรในช่วงเช้าก็ตกต่ำเช่นกัน

🟥 ข้อมูลจาก Cointelegraph Markets Pro และ TradingView แสดงให้เห็นว่าการพยายามในตอนเช้าของกระทิงเพื่อดันราคา BTC ให้สูงกว่า $44,000 นั้นได้รับการต่อต้านอย่างหนักแน่น แต่การกลับมาในปัจจุบันดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากไปกว่าการสะสมพลัง

# สำนักถ้วยจบ #
BTC

🔷 การประชุม Federal Reserve จะเป็นไฮไลท์ของสัปดาห์นี้ เฟดจะเริ่มการประชุมนโยบายสองวันตั้งแต่วันอังคารก่อนการประกาศนโยบายในบ่ายวันพุธ และนักลงทุนจะคอยระวังรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับแผนการของธนาคารกลางที่จะเริ่มลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉุกเฉินมูลค่า 120,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน

🔷 ไทม์ไลน์ของเฟดในการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นก้าวแรกสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในที่สุด

🔷 เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนกล่าวว่าการลดอัตราดอกเบี้ยควรเริ่มในปีนี้ ความเห็นของประธานเฟด นายเจอโรม พาวเวลล์ อาจสะท้อนออกมา ในขณะที่เน้นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงห่างไกล

🔷 เฟดอาจใช้แนวทางที่ระมัดระวังซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นและรายงานการจ้างงานที่อ่อนแอในเดือนสิงหาคม นอกจากการประชุมเฟดแล้ว สหรัฐฯ ปฏิทินเศรษฐกิจค่อนข้างเบา โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยและรายได้บางส่วน ธนาคารกลางอื่นๆ อีกหลายแห่งจะจัดการประชุมในสัปดาห์นี้

🔷 BoJ ซึ่งประชุมกันในวันอังคารและวันพุธเช่นกัน ได้รับการคาดหวังอย่างกว้างขวางว่าจะรักษานโยบายให้คงที่ แต่อาจเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการส่งออกจากการหยุดชะงักของอุปทาน

🔷 ในวันพฤหัสบดีที่ธนาคารกลางของนอร์เวย์ถูกกำหนดให้เป็นประเทศแรกจากประเทศพัฒนาแล้วที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เกิดโรคระบาด โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอัตรา 0% หลักเป็น 0.25%

🔷 BoE ไม่น่าจะเปลี่ยนนโยบายในการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี แต่อาจบ่งชี้ว่ายังคงมองว่าอัตราเงินเฟ้อเป็นเพียงชั่วคราวหรือไม่

🔷 ในขณะเดียวกัน บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สัญชาติจีน Evergrande เผชิญกับโอกาสที่จะผิดนัดชำระหนี้ ทำให้เกิดความกลัวว่าจะแพร่ระบาดไปยังตลาดนอกประเทศจีน

🟩 Bitcoin อยู่เหนือการสนับสนุนในทันที แต่ altcoins หลายตัวกำลังแสดงสัญญาณของ Profit Taking

🟩 การฟื้นตัวของ Bitcoin (BTC) กำลังเผชิญกับแนวต้านที่ระดับ 48,500 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดหมีมีการเคลื่อนไหวในระดับที่สูงขึ้น

🟩 ด้วยการรวมโมเดลราคา Bitcoin แบบ stock-to-flow ที่เป็นที่นิยมและข้อมูลอุปทานที่มีสภาพคล่องต่ำ นักวิเคราะห์ William Clemente คาดการณ์ว่า $39,000 เพื่อทำหน้าที่เป็นฐานที่แข็งแกร่งในการลดลงใดๆ

🟩 นักวิเคราะห์ยังคงเชื่อมั่นในข้อดี Mike McGlone หัวหน้านักวิเคราะห์ของ Bloomberg Intelligence รักษาเป้าหมายของเขาไว้ที่ $100,000 สำหรับ Bitcoin McGlone กล่าวว่าแผนภูมิที่แตกต่างกันจำนวนหนึ่งเน้นย้ำถึงศักยภาพของ Bitcoin

🟩 ตลาดกระทิงพยายามที่จะรักษา Bitcoin ให้อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ($47,291) ในขณะที่ตลาดหมีกำลังพยายามดึงราคาให้ต่ำกว่านั้น EMA 20 วันได้แผ่ออกและดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ใกล้กับจุดกึ่งกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงการดำเนินการที่ผูกกับช่วงในระยะสั้น

🟩 หากตลาดหมีกดราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คู่ BTCUSDT อาจร่วงลงสู่แนวรับที่สำคัญที่ $42,451.67 การรีบาวด์จากระดับนี้จะบ่งชี้ว่าตลาดกระทิงกำลังสะสมอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งอาจขยายการรวมบัญชีระหว่าง $42,451.67 ถึง $52,920 ได้อีกสองสามวัน

🟩 ในทางตรงกันข้าม หากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับปัจจุบันหรือ 50 วัน Simple Moving Average (SMA) ($46,256) กระทิงจะพยายามผลักดันให้ทั้งคู่ไปที่ $50,500 จากนั้นไปที่ $52,920 หมีมีแนวโน้มที่จะปกป้องแนวต้านนี้อย่างจริงจัง

🟩 แนวโน้มสำคัญครั้งต่อไปมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นหลังจากที่ตลาดกระทิงผลักดันราคาให้อยู่เหนือ $52,920 หรือหากตลาดหมีดึงราคาให้ต่ำกว่า $42,451.67

🔴 XAU

🔴 เป็นเรื่องปกติในทุกวันนี้ที่จะเห็นถ้ำการเเกว่งของทองคำครั้งละ 30-40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และฟื้นตัวเพียงครึ่งเดียวในช่วงหลายวันหรือหลายสัปดาห์ แทบจะไม่มีการดีดกลับที่สมน้ำสมเนื้อกับการร่วงหล่น และแทบไม่เคยพุ่งทะลุไปอีกทางหนึ่งเลย อย่างไรก็ตาม อาจสูญเสียเวลาสร้างเป็นสองเท่าภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

🔴 การพิสูจน์เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ราคาทองคำร่วงลง 50 ดอลลาร์ ณ จุดหนึ่งสู่จุดต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ที่ 1,745.50 ดอลลาร์ การล่มสลายเกิดขึ้นเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ของคู่แข่งพุ่งขึ้นจากข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ มีจังหวะที่ดีขึ้น ยอดค้าปลีกในเดือนสิงหาคมทำให้เศรษฐกิจตกต่ำหลังจากสัปดาห์ของข้อมูลที่ท้าทายจากตัวแปรเดลต้าของ Covid

🔴 ทองคำยังอยู่ในจุดเปลี่ยนก่อนการประชุมเฟดในวันที่ 21-22 ก.ย. ซึ่งอาจทบทวนหัวข้อการเรียวสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางที่ทำให้ราคาหุ้นตกต่ำในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา อังเคิลเจโพล และเพื่อนร่วมงานอาวุโสส่วนใหญ่ของ Fed ได้ออกข้อความที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยความเห็นพ้องต้องกันของตลาดในวงกว้างว่าการปรับลดการซื้อสินทรัพย์พันธบัตรรายเดือนของธนาคารกลางอาจไม่เกิดขึ้นจนถึงเดือนพฤศจิกายน

🔴 หากไม่มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ย อาจจำกัดค่าเงินดอลลาร์และผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง และขยายเส้นชีวิตไปสู่ทองคำ

🔴 Sunil Kumar Dixit นักชาร์ตเทคนิคแห่ง SK Charting ในเมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย กล่าวว่าถึงกระนั้น ทองก็อาจไม่ฟื้นตัวได้ต่อไป เว้นแต่จะทะลุเหนือ 1,836 ดอลลาร์ขึ้นไป

🔴 สำหรับสิ่งที่คาดว่าจะเป็นที่หลบภัยสูงสุดของโลกและป้องกันความเสี่ยงจากเงินดอลลาร์และเงินเฟียต ทองคำถือเป็นความล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่

🔴 แน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไป

# สำนักถ้วยจบ #
TODAY
06.00 New Zealand Gross Domestic Product (GDP)
08.30 Australia Employment Change
19.00 European Central Bank President Lagarde Speaks
19.30 U.S. Core Retail Sales
U.S. Initial Jobless Claims
U.S. Philadelphia Fed Manufacturing Index

🟥 Wall Street gains as crude price surge, strong economic data prompt broad rally

🟥 หุ้นปิดสูงขึ้นในวันพุธเนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นช่วยหนุนหุ้นพลังงานและแนวบวกของสหรัฐ ข้อมูลชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงสุดและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง กระตุ้นความเชื่อมั่นของนักผจญดอย

🟥 ดัชนีหุ้น 3 กลุ่มหลักรวมตัวกันอย่างแข็งแกร่งในขณะที่เซสชั่นดำเนินไป โดยมีวัฏจักรที่อ่อนไหวทางเศรษฐกิจ หุ้นขนาดเล็ก และหุ้นขนส่งเป็นผู้นำ

🟥 ในขณะที่หุ้นมูลค่าเริ่มมีความได้เปรียบ แต่ความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงได้รับแรงผลักดันตลอดช่วงบ่าย โดยขยายกว้างขึ้นเพื่อรวมหุ้นที่มีการเติบโต

🟥 Chuck Carlson หัวหน้าผู้บริหารของ Horizon Investment Services ในเมือง Hammond กล่าวว่า “วันนี้เป็นครั้งแรกในช่วงเวลาหนึ่งที่ทั้งการเติบโตและมูลค่าหุ้นเติบโตได้ดี ในช่วงสองสามสัปดาห์หลังที่ผ่านมาหรือเกือบทุกอย่าง และวันนี้ก็เป็นทั้งสองอย่าง” อินดีแอนา “ความกว้างมีความสำคัญ และนั่นคือสิ่งที่นักผจญดอยอยากเห็น”

🟥 ข้อมูลทางเศรษฐกิจจำนวนมากแสดงให้เห็นสัญญาณของอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงและการกลับสู่สภาวะปกติทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แม้ในขณะที่ข้อจำกัดด้านอุปทานซึ่งซับซ้อนจากเฮอริเคนไอดาก็ขัดขวางผลผลิตของโรงงาน

🟥 ราคานำเข้าประกาศการลดลงรายเดือนครั้งแรกนับตั้งแต่ตุลาคม 2563 ในสัญญาณล่าสุดว่าคลื่นราคาพุ่งขึ้นถึงยอดแล้ว ซึ่งสนับสนุนจุดยืนของธนาคารกลางสหรัฐว่าแรงกดดันเงินเฟ้อในปัจจุบันเป็นเพียงชั่วคราว

🟥 สัปดาห์หน้า การประชุมนโยบายการเงินสองวันของคณะกรรมการ Federal Open Markets จะถูกแยกวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณว่าธนาคารกลางจะเริ่มลดการซื้อสินทรัพย์เมื่อใด
—————————-

🟢 FX news – Will Retail Sales Help Or Hurt USD?

🟢 ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ในวันพุธ แม้จะมีการสำรวจการผลิตของ Empire State ที่แข็งแกร่งขึ้น ตามรายงานนี้ กิจกรรมในภูมิภาคนิวยอร์กเพิ่มสูงขึ้นในเดือนกันยายน โดยดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 34.3 จาก 18.3 (คาดว่าจะลดลงเล็กน้อย) มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในคำสั่งซื้อใหม่ การจ้างงาน การจัดส่ง การส่งมอบ และคำสั่งซื้อที่ไม่สำเร็จ แม้ว่าดัชนีจะเห็นความผันผวนเมื่อเร็วๆ นี้ แต่รายงานของวันนี้ได้คลายความกังวลบางประการเกี่ยวกับการฟื้นตัว

🟢 ยอดค้าปลีกในวันนี้จะไปไกลในการกำหนดความคาดหวังสำหรับการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้าและความต้องการของตลาดสำหรับสหรัฐฯ ดอลลาร์ นักเศรษฐศาสตร์กำลังมองหาการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่จะลดลงเป็นครั้งที่สามในรอบสี่เดือน ในเดือนกรกฎาคม ปัญหาการขาดแคลนรถยนต์และอาการเมาค้างของ AAmazon Prime Day ทำให้การใช้จ่ายลดลง แต่มีการใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมในเดือนสิงหาคมและช่วงปิดเทอมฤดูร้อนครั้งสุดท้าย ซึ่งหมายความว่าการใช้จ่ายอาจแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยอดขายปลีกของ Johnson Redbook เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม

🟢 การฟื้นตัวของอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังเป็นสัญญาณว่านักผจญดอยยังไม่ยอมแพ้ต่อการประกาศลดหย่อนภาษีในเดือนนี้ ตัวอย่างเช่น EURUSD กำลังซื้อขายอยู่ไม่ไกลจากระดับก่อน CPI หากยอดค้าปลีกน่าประหลาดใจสำหรับอัพไซด์ สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์จะแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั้งหมด จากการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด EURUSD และ AUDUSD มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเป็นพิเศษ หากการใช้จ่ายเป็นบวก เราอาจเห็นการเเรลลี่ที่แข็งแกร่งมาก อย่างไรก็ตาม หากการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์มีความถูกต้องและการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ความคาดหวังที่ลดลงจะลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียครั้งใหม่สำหรับดอลลาร์ ผู้รับผลประโยชน์รายใหญ่ที่สุดควรเป็นเงิน GBP CAD และ NZD สกุลเงินที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปัจจุบันคือ CAD ซึ่งพุ่งขึ้นจากราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้น 2% และ CPI ที่แข็งค่าขึ้น

🟢 ดอลลาร์จะไม่ใช่สกุลเงินเดียวใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า นิวซีแลนด์เผยแพร่รายงาน GDP ไตรมาสที่สอง ซึ่งจะตามมาด้วยตัวเลขตลาดแรงงานของออสเตรเลีย ไตรมาสที่ 2 เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับหลายประเทศ และนิวซีแลนด์ก็ไม่มีข้อยกเว้น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่แทบไม่มีผู้ป่วย COVID-19 กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาด อย่างไรก็ตาม หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปตั้งแต่นั้นมา โดยที่ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะล็อกดาวน์ แนวโน้มการเติบโตในไตรมาส 3 ที่อ่อนแอลงอย่างมากอาจทำให้นักผจญดอยจำนวนมากมองข้ามรายงานเชิงบวก

🟢 ในขณะเดียวกัน นักผจญดอยควรเตรียมพร้อมสำหรับตัวเลขตลาดแรงงานของออสเตรเลียที่น่าเกลียด คำสั่งให้อยู่บ้านในหลายรัฐของออสเตรเลียหมายถึงการตกงาน นักเศรษฐศาสตร์กำลังมองหาการจ้างงานที่จะลดลง 90,000 ซึ่งเป็นการลดลงรายเดือนที่ใหญ่ที่สุดเพียงครั้งเดียวนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนของปีที่แล้ว งานประจำและนอกเวลาคาดว่าจะลดลงโดยอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.9% จาก 4.6% ด้วยอัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มสูงขึ้น ในที่สุด เราก็สามารถเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้ แต่สำหรับตอนนี้ นักลงทุนน่าจะมองข้ามรายงานการจ้างงานที่อ่อนแอเช่นนี้ได้ยาก
————————-

🔺 Oil prices jump over $2/bbl after drawdown in U.S. stocks

🔺 ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันพุธ หลังจากข้อมูลของรัฐบาลเผยให้เห็นการขาดทุนในสหรัฐฯ ที่เกินคาด สินค้าคงเหลือดิบและความต้องการจะเพิ่มขึ้นตามความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการขยายการฉีดวัคซีนกว้างออกไป

🔺 สต็อกน้ำมันดิบลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2019 สหรัฐฯ การบริหารข้อมูลพลังงานกล่าวว่าขยายการเบิกถอนหลังจากพายุเฮอริเคน Ida เมื่อปลายเดือนสิงหาคมปิดโรงกลั่นและการผลิตการขุดเจาะนอกชายฝั่งจำนวนมาก
————————-

🟩 Gold Takes a Fresh Knock Below $1,800 on U.S. Yield Spike

🟩 การอยู่เหนือ 1,800 ดอลลาร์ของทองคำเป็นการพิสูจน์ว่าอ่อนแอ อย่างดีที่สุด

🟩 อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่เพิ่มขึ้นเคาะราคาโลหะสีเหลืองปิดที่ 1,800 ดอลลาร์ต่อคอนในวันพุธ ซึ่งแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย 24 ชั่วโมงหลังจากที่มันขึ้นเหนือเครื่องหมายนั้น

🟩 Ed Moya หัวหน้าฝ่ายวิจัยประจำทวีปอเมริกาของ OANDA กล่าวว่า “เพื่อหลีกเลี่ยงการเทขายทองคำจะต้องยึดและอยู่เหนือระดับ 1,800 ดอลลาร์ “ก่อนอื่นทองคำจะต้องเห็นผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่ต่ำกว่าก่อนที่นักผจญดอยจะกลับมาอย่างเต็มใจ”

🟩 ขนมปังและเนยของทองคำเป็นนโยบายการเงินที่ง่ายทั่วโลก และนั่นก็กำลังจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่ในอีกสองสามไตรมาสข้างหน้า นโยบายดังกล่าวอาจเปลี่ยนไปใช้การป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ แต่ระยะเวลาของนโยบายนั้นค่อนข้างยุ่งยาก” Comex ตกลงมาที่ 12.30 ดอลลาร์หรือ 0.7% ที่ 1,794.80 ดอลลาร์หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง 1,808.45 ถึง 1,792.35 ดอลลาร์

🟩 แรงกดดันที่เกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นกับทองคำหลังจากให้ผลตอบแทนตามเกณฑ์มาตรฐานของสหรัฐฯ ตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสี่ครั้ง โดยเพิ่มขึ้น 2.1% เป็น 1.33

🟩 ทองคำอยู่ในจุดเปลี่ยนโดยที่เฟดเข้าสู่ช่วงปิดไฟตามปกติก่อนประชุมนโยบาย 21-22 กันยายน
————————-

🔷 BTC

🔷 ผู้ซื้อยังคงตักตวง Bitcoin และ altcoins ต่อไป ซึ่งเป็นสัญญาณว่ามีความต้องการที่แข็งแกร่งในระดับที่ต่ำกว่าและแรงกระตุ้นที่เพิ่มขึ้นนั้นกำลังก่อตัว

🔷 Bitcoin (BTC) เป็นผู้นำการฟื้นตัวในภาค crypto และสกุลเงินดิจิตอลเพิ่มขึ้นชั่วครู่เป็น $48,429 ในวันที่กันยายน 15 ก่อนถอยกลับเพื่อทดสอบแนวรับพื้นฐาน

🔷 Cathie Wood ซีอีโอของ Ark Invest กล่าวระหว่างการถ่ายทอดสดในการประชุม SALT ว่า Bitcoin เป็นสกุลเงินเริ่มต้นของพื้นที่ crypto และอาจเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าในอีกห้าปีข้างหน้า

🔷 การคาดการณ์ของเธอขึ้นอยู่กับข้อสันนิษฐานว่า Bitcoin จะหาที่ในงบดุลของบริษัทหลายแห่ง และนักผจญดอยสถาบันจะเพิ่มการจัดสรรให้กับ Bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ เป็นประมาณ 5%

🔷 บริษัทการเงินดั้งเดิมหลายแห่งได้ตระหนักถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล และเพิ่มข้อเสนอ crypto เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว Morgan Stanley เพิ่งจัดตั้งแผนกวิจัยที่เน้นการเข้ารหัสลับใหม่ “เพื่อรับรู้ถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของ cryptocurrencies และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ในตลาดโลก”

🔷 ข่าวเชิงบวกเพิ่มเติมมาจากผู้บริหารของ Fidelity Investments ซึ่งเห็นได้ชัดว่าได้พบกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหลายคน และเน้นถึงความสำคัญว่าทำไมกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin ควรได้รับการอนุมัติ ผู้บริหารชี้ไปที่อัตราการยอมรับ Bitcoin ที่เพิ่มขึ้น การอนุมัติกองทุนที่คล้ายกันในประเทศอื่น ๆ และความต้องการสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น

🔷 แท่งเทียนหางยาว 13 กันยายน แท่งแสดงให้เห็นว่ากระทิงกำลังซื้อเชิงรุกในช่วงขาลงใกล้กับแนวรับที่สำคัญที่ 42,451.67 ดอลลาร์ การซื้ออย่างต่อเนื่องโดยตลาดกระทิงและการครอบคลุมระยะสั้นที่เป็นไปได้โดยตลาดหมีในระยะสั้นได้ผลักดันให้ Bitcoin อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ($47,195) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 15

🔷 หากตลาดกระทิงรักษาราคาเหนือ EMA 20 วัน คู่ BTC/USDT อาจพุ่งขึ้นสู่โซนแนวต้านเหนือศีรษะที่ 50,500 ถึง 52,920 ดอลลาร์

🔷 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ได้กระโดดกลับเข้าสู่แดนบวก และ EMA 20 วันได้แผ่ออกไป ส่งสัญญาณให้ผู้ซื้อได้เปรียบเล็กน้อย การฝ่าวงล้อมและการปิดเหนือโซนเหนือศีรษะจะส่งสัญญาณการเริ่มต้นใหม่ของแนวโน้มขาขึ้น

🔷 อย่างไรก็ตาม หมีไม่น่าจะโยนผ้าเช็ดตัวได้ง่ายๆ พวกเขาจะพยายามหยุดการเคลื่อนไหวขึ้นที่โซนเหนือศีรษะ หากราคากลับตัวจากแนวต้าน ทั้งคู่สามารถรวมตัวในช่วงกว้างๆ ได้อีกสองสามวัน

🔷 หมีจะต้องกดและรักษาราคาที่ต่ำกว่า 42,451.67 ดอลลาร์เพื่อให้ได้เปรียบ

# สำนักถ้วยจบ #355
TODAY
09.00 China Industrial Production
13.00 U.K. Consumer Price Index (CPI)
19.30 Canada Core Consumer Price Index (CPI)
19.30 U.S. NY Empire State Manufacturing Index
21.30 U.S. Crude Oil Inventories

🔺 U.S. stocks close lower on worries over recovery, corporate tax hikes

🔺 วอลล์สตรีทติดลบในวันอังคารเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นของการปรับขึ้นอัตราภาษีนิติบุคคลทำให้ความเชื่อมั่นของนักผจญดอยลดลงและกระตุ้นให้มีการเทขายออกในวงกว้างแม้ว่าจะมีสัญญาณว่าเงินเฟ้อจะผ่อนคลายลง

🔺 การมองในแง่ดีจางหายไปตลอดช่วงการเทรด เป็นการย้อนกลับของการเเรลลี่ครั้งแรกตามรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของกระทรวงแรงงาน ทั้งสามรายใหญ่ของสหรัฐฯ ดัชนีหุ้นสิ้นสุดลงในแดนลบเพื่อเตือนว่าเดือนกันยายนเป็นเดือนที่เลวร้ายในอดีตสำหรับหุ้น
———————————

🟩 FX News

🟩 อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ อ่อนตัวลงก็ส่งให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั้งหมด ราคาผู้บริโภคเติบโต 0.3% ในเดือนสิงหาคม ลดลงจาก 0.5% ในเดือนกรกฎาคม นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์การลดลง แต่ขนาดนั้นใหญ่กว่าที่คาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในราคาหลัก อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานรายเดือนเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ซึ่งทำให้อัตราปีต่อปีลดลงเหลือ 4% จาก 4.3% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่อ่อนแอที่สุดของราคาหลัก (ซึ่งไม่รวมต้นทุนอาหารและพลังงานที่ผันผวน) นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Federal Reserve มองว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนั้นเป็นเพียงชั่วคราว แม้ว่ามุมมองของธนาคารกลางจะพบกับความกังขาทั้งในและนอกธนาคารกลาง รายงานของวันนี้ตอกย้ำแนวทางที่ระมัดระวังของอังเคิลเจโพลย่างมั่นคง เฟดผ่านโอกาสที่จะส่งสัญญาณการลดลงในเดือนสิงหาคม และตอนนี้ดูเหมือนว่าจะสามารถทำได้อีกครั้งในเดือนกันยายน

🟩 แม้กระทั่งก่อนรายงาน CPI ของวันนี้ มีความสงสัยมากมายว่า FOMC จะมีความชัดเจนเพียงใดในการประชุมเดือนนี้ การเติบโตของงานที่ช้าลงและอัตราเงินเฟ้อเพียงหนึ่งในสองอาจผลักดันให้ผู้กำหนดนโยบายยกเลิกการเคลื่อนไหวที่ลดลงไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ผลตอบแทนของกระทรวงการคลังและการเทขายเงินดอลลาร์เป็นสัญญาณว่านักผจญดอยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด โดยนักเศรษฐศาสตร์กำลังมองหาการขายปลีกที่จะลดลงเป็นครั้งที่สามในรอบสี่เดือน สหรัฐฯ เงินดอลลาร์ควรอยู่ภายใต้แรงกดดันและยังคงอ่อนค่าของลงเมื่อเทียบกับเงิน EUR CHF JPY และ GBP

🟩 รายงานอัตราเงินเฟ้อ UK และแคนาดาในวันนี้ แรงกดดันด้านราคาใน UK ไม่เหมือนกับสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งในภาคการผลิตและบริการตาม PMI ในทางกลับกัน แคนาดาเห็นว่าการเติบโตของราคาในภาคการผลิตชะลอตัวลง GBP สิ้นสุดวันที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์แม้ว่าจะดีกว่าตัวเลขตลาดแรงงานเล็กน้อยก็ตาม จำนวนงานที่สร้างทั้งหมดเกินคาดในเดือนมิถุนายน โดยอัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงการพักงานจนถึงสิ้นเดือน เป็นการยากที่จะบอกได้ว่าตลาดแรงงานทำได้ดีเพียงใด

🟩 มีความผันผวนมากในสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาในช่วงเซสชั่นนิวยอร์ก USDCAD ลดลงมาที่ 1.2600 หลังจากสหรัฐฯ รายงาน CPI แต่ปรับขึ้นในแนวตั้งได้ไม่นานหลังจากสิ้นสุดวันในแดนบวกเนื่องจากราคาน้ำมันและหุ้นกลับตัวต่ำลง หากอัตราเงินเฟ้อในแคนาดาเย็นลงอย่างที่เราคาดไว้ USDCAD ซึ่งซื้อขายอยู่ในกรอบแคบก็สามารถทะลุขึ้นสู่ขาขึ้นได้ สหรัฐอเมริกา. ดอลลาร์อ่อนค่า แต่ USDCAD อ่อนไหวต่อกระแสความเสี่ยงมากกว่าความต้องการของตลาดสหรัฐฯ ดอลลาร์

🟩 EUR สูงขึ้นเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถรวบรวมกำไรที่ยั่งยืนได้ตั้งแต่ประกาศนโยบายการเงินของECB น้องอู๊ด และ น้องกีวี่สิ้นสุดวันที่ต่ำกว่า แม้ว่าควีนส์แลนด์จะหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ แต่สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศยังคงเลวร้าย ฟิลิป โลว์ ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย กล่าวเมื่อคืนนี้ และในขณะที่เขายืนยันว่า RBA จะดำเนินแผนการลดระดับต่อไป เขาไม่เห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนถึงปี 2567 รายงานตลาดแรงงานในสัปดาห์นี้น่าจะแสดงให้เห็นว่าการล็อกดาวน์ส่งผลกระทบร้ายแรงเพียงใด เศรษฐกิจ แต่ Lowe เชื่อว่าความพ่ายแพ้เป็นเพียงชั่วคราวและจะทำให้การฟื้นตัวล่าช้า – ไม่ตกราง – การฟื้นตัว

🟩 ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคนิวซีแลนด์มีกำหนดเปิดเผยในคืนนี้ ขณะที่โอ๊คแลนด์ยังคงล็อกดาวน์ ความเชื่อมั่นก็จะลดลง เช่นเดียวกับสหรัฐฯ แรงกดดันด้านราคาดูเหมือนจะคลี่คลายลงเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อด้านอาหารชะลอตัวจาก 2.8% เป็น 2.4% ในเดือนสิงหาคม ดอลลาร์นิวซีแลนด์มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ NZD ไม่ได้ปรับตัวขึ้นในสหรัฐฯ ดอลลาร์อ่อนค่า
————————————-

🔷 Oil settles unchanged as latest storm spares U.S. energy sector

🔷 ราคาน้ำมันสิ้นสุดอย่างไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมากในวันอังคารเนื่องจากพายุโซนร้อนนิโคลัสทำให้เกิดฝนตกหนักและไฟฟ้าดับในเท็กซัส แต่สร้างความเสียหายให้กับสหรัฐน้อยลง โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานมากกว่าพายุเฮอริเคนไอดาที่เกิดเมื่อต้นเดือนนี้

🔷 ราคาน้ำมันติดลบระหว่างเซสชั่นหลังจากข้อมูลใหม่จากสหรัฐฯ กระทรวงแรงงานเผยอัตราเงินเฟ้อที่เย็นลงและความกังวลที่ลดลงเกี่ยวกับผลกระทบของพายุที่มีต่อภาคพลังงาน

🔷 สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เปิดเผยว่า หลังจากความต้องการน้ำมันทั่วโลกลดลง 3 เดือน การเปิดตัววัคซีนป้องกันโควิด-19 น่าจะกระตุ้นความอยากอาหารสำหรับน้ำมันที่ถูกระงับจากข้อจำกัดการระบาดใหญ่ โดยเฉพาะในเอเชีย สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กล่าวเมื่อวันอังคาร

🔷 IEA เห็นว่าอุปสงค์ฟื้นตัว 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ในเดือนตุลาคม และเติบโตต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี

🔷 โดยรวมแล้ว หน่วยงานได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกในปี 2564 ลง 105,000 บาร์เรลต่อวันเป็น 5.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่เพิ่มตัวเลขในปี 2565 ขึ้น 85,000 บาร์เรลต่อวันเป็น 3.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน

🔷 การคาดการณ์เหล่านี้ต่ำกว่าขององค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ซึ่งคาดว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5.96 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้และ 4.15 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีหน้า
————————————-

🟥 Gold Back Above $1,800 as U.S. Consumer Inflation Underwhelms

🟥 ทองคำกลับมายืนเหนือระดับ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวันอังคารเนื่องจากสหรัฐ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคในเดือนสิงหาคมอยู่ในความคาดหมาย บรรเทาความกังวลของนักผจญดอยบางส่วนว่าธนาคารกลางสหรัฐจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ลดลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

🟥 Ed Moya นักวิเคราะห์จากแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ OANDA กล่าวว่า “ดัชนีราคาผู้บริโภคกำลังชะลอตัว และนั่นน่าจะดีมากสำหรับทองคำในระยะสั้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงลดลง” “หลังจาก CPI เดือนสิงหาคม ทองคำน่าจะมีโมเมนตัมเพียงพอที่จะทรงตัวเหนือ 1,800 ดอลลาร์ แต่ถ้าไม่ มันอาจจะน่าเกลียดมาก”

🟥 คำถามว่าเมื่อใดที่เฟดควรจะลดมาตรการกระตุ้นและเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ได้มีการถกเถียงกันอย่างถึงพริกถึงขิงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจขัดแย้งกับการฟื้นตัวของตัวแปรเดลต้าของ coronavirus อังเคิลเจโพลจะจัดแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีหลังจากการประชุมนโยบายรายเดือนสองวันของเฟด

🟥 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของเฟดและที่พักการเงินอื่น ๆ ถูกตำหนิสำหรับแรงกดดันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นในสหรัฐอเมริกา ธนาคารกลางได้ซื้อพันธบัตรและสินทรัพย์อื่น ๆ มูลค่า 120 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่การระบาดของ Covid-19 ในเดือนมีนาคม 2020 เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเกือบเป็นศูนย์ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา

🟥 หลังจากที่ลดลง 3.5% ในปี 2020 จากการปิดตัวของธุรกิจอันเนื่องมาจาก Covid-19 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ โดยขยายตัว 6.5% ในไตรมาสที่สอง ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของ Federal Reserve

🟥 อย่างไรก็ตาม ปัญหาของเฟดคือเงินเฟ้อ ซึ่งแซงหน้าการเติบโตทางเศรษฐกิจ

🟥 มาตรวัดที่ต้องการของเฟดสำหรับเงินเฟ้อ – ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหลัก ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน – เพิ่มขึ้น 3.6% ในปีจนถึงเดือนกรกฎาคม สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2534 ดัชนี PCE รวมถึงพลังงานและอาหารเพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ปี.

🟥 เป้าหมายเงินเฟ้อของเฟดคือ 2% ต่อปี

# สำนักถ้วยจบ #
🔴 Don’t Resist the Dollar’s Pull Ahead of the FOMC Meeting

🟩 เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม้จะมีรายงานการเติบโตของงานที่น่าผิดหวังเมื่อวันที่ 3 กันยายน โครนนอร์เวย์เป็นสกุลเงินหลักเพียงสกุลเดียวที่ได้รับเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เบรนต์แข็งค่าขึ้นน้อยกว่าหนึ่งในสี่ของหนึ่งดอลลาร์ ดังนั้นความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปลายเดือนนี้จึงมีคำอธิบายที่น่าสนใจกว่า เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าที่สุด แม้ว่า RBA จะส่งสัญญาณว่าจะดำเนินการตามแผนลดการซื้อพันธบัตรในเดือนนี้ ดัชนีสกุลเงินของตลาดเกิดใหม่ JP Morgan ลดลงเกือบ 0.5% เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์

🟩 ไฮไลท์มาโครคือข้อมูลของสหรัฐฯ และจีนที่ผุดขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับสหรัฐอเมริกา การเผยแพร่รวมถึง CPI ยอดขายปลีก และการผลิตภาคอุตสาหกรรม สำหรับประเทศจีน ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงยอดขายปลีก การผลิตภาคอุตสาหกรรม การลงทุน และการว่างงาน แคนาดาและสหราชอาณาจักรยังรายงานตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดด้วย UK ยังเห็นการปรับปรุงการจ้างงานและการขายปลีก ออสเตรเลียรายงานข้อมูลงานเดือนสิงหาคมด้วย สัปดาห์หน้าจะไม่มีการประชุมธนาคารกลางที่สำคัญ แต่ในสัปดาห์ต่อมา ธนาคารกลางรายใหญ่หลายแห่งจะประชุมกัน (Fed, BOJ, BOE และธนาคารกลางของสวีเดนและนอร์เวย์) และธนาคารกลางในตลาดเกิดใหม่หลายแห่ง (ฮังการี ตุรกี แอฟริกาใต้ และ บราซิล) กำลังอยู่ระหว่างทาง

🟩 เราสงสัยว่าค่าเงินดอลลาร์จะมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงก่อนการประชุม FOMC ซึ่งคาดว่าจะมีสัญญาณที่ชัดเจนของความตั้งใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด เจ้าหน้าที่เฟดทั้งเจ็ดคนซึ่งในเดือนมิถุนายนคิดว่าการปรับขึ้นราคาอาจเหมาะสมในปีหน้า

💲 Dollar Index:

💲 ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ฟื้นตัวจากการลดลงสั้น ๆ ที่ต่ำกว่า 92.00 แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่แนวรับ (50%) ของการลดลงใกล้ 92.85 ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมจากระดับที่สูงกว่า 93.70 เล็กน้อย การทะลุผ่านบริเวณ 92.30 อาจเป็นสัญญาณของการทดสอบระดับต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมา MACD อยู่ในสภาวะทรงตัว ขณะที่ Slow Stochastic กลับมาจากแดนขายมากเกินไป อาจต้องมีการเคลื่อนไหวเหนือ 93.20 เพื่อส่งสัญญาณการฝ่าวงล้อมอย่างแท้จริง เป็นเวลาที่ดีกว่าสองเดือนเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่แล้ว ดัชนีดอลลาร์อยู่ในช่วง 92.00-93.00 และสิ้นสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใกล้ระดับกลาง

🔴 Euro:

🔴 สกุลเงินเดียวดึงกลับไปที่เกือบ 1.1800 ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากพุ่งเหนือ 1.19 ดอลลาร์ในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อตอบสนองต่อข้อมูลงานของสหรัฐในทันที ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการฟื้นตัวของ EUR (38.2%) นับตั้งแต่ระดับต่ำสุดของปีถูกบันทึกเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมใกล้กับ 1.1665 ดอลลาร์ การถอยกลับครั้งต่อไป (50%) อยู่ที่ประมาณ $1.1785 ซึ่งเป็นจุดที่พบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ด้านล่างมีแนวรับในพื้นที่ $1.1725-$1.750 กลับหัวกลับหาง เราสังเกตว่าพื้นที่ $1.19 ไม่ได้ถือไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายน/ต้นเดือนกรกฎาคมด้วยความพยายามหลายครั้ง ก็จัดในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมเช่นกัน EUR ม่ได้ปิดเหนือ $1.19 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน และหลายวันก่อนหน้าที่ FOMC สามารถประกาศว่าจะเริ่มลดลงในไตรมาสที่ 4 ดูเหมือนว่าจะไม่มีเวลาเล่นกลับหัวกลับหาง ในช่วงไม่กี่วันมานี้ ราคาขยับขึ้นที่ 1.1850 ดอลลาร์ MACD อยู่ในแนวราบ และ Slow Stochastic ได้โค้งงอต่ำลง

🟢 Japanese Yen:

🟢 อัตราเงินดอลลาร์ต่อเยนมักจะดูเหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขอบเขต และเมื่อดูเหมือนว่ามีแนวโน้ม มันมักจะย้ายไปยังช่วงใหม่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ห้า, 50- และ 100 วันมาบรรจบกันระหว่าง JPY109.80 ถึง JPY110.00 ซึ่งเป็นช่วงกลางของช่วง JPY109-JPY111 ที่มีอิทธิพลตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ล่าสุด แทบไม่ขยับห่างจากช่วงกลางที่อยู่ที่ 110.00 เยน ตัวบ่งชี้โมเมนตัมไม่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่นี่ แนวโน้มของการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจสนับสนุนให้ซื้อดอลลาร์เมื่ออ่อนตัวลง สิ่งนี้อาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์สูงขึ้น แต่ตลาดตอบสนองต่อความประหลาดใจมากขึ้น และตลาดได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับคำแนะนำที่มากขึ้นเกี่ยวกับจังหวะการซื้อพันธบัตรของเฟด

🟥 British Pound:

🟥 อาจได้รับการสนับสนุนจากการเปิดเผยของผู้ว่าการ BOE Bailey ว่าสมาชิก MPC สี่ในแปดคนเมื่อเดือนที่แล้วคิดว่ามีเงื่อนไขขั้นต่ำ (แต่ไม่เพียงพอ) สำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย GBP ฟื้นตัวจากพื้นที่ 1.3730 ดอลลาร์เพื่อทดสอบ 1.39 ดอลลาร์ก่อนสุดสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนโดยนัยของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้นในเดือนมิถุนายน 2565 (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสามเดือน) เพิ่มขึ้น 4.5 bp ในสัปดาห์ที่แล้ว MACD ค่อยๆ เพิ่มขึ้น ในขณะที่ Slow Stochastic อยู่ในแนวราบก่อนที่จะขยายมากเกินไป พื้นที่ $ 1.3900 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าน่าเกรงขามและ GBP ไม่ได้ขยับขึ้นเหนือมันในหนึ่งเดือน แม้ว่าจะพังทลาย แต่ความใกล้ชิดของ cap ที่สำคัญกว่าที่ $1.40 จะทำให้ผู้ค้าโมเมนตัมระมัดระวัง แม้ว่ารายงาน GDP เดือนกรกฎาคมจะย่ำแย่ก่อนสุดสัปดาห์ แต่แนวรับเบื้องต้นยังคงอยู่ที่ 1.3825 ดอลลาร์

🔷 Canadian Dollar:

🔷 ไม่ใช่ความผิดของแคนาดาที่สกุลเงินของประเทศสูญเสียมากกว่า 1% เล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว BoC พูดในสิ่งที่ถูกต้อง เศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าการหดตัวที่คาดไม่ถึงในไตรมาสที่ 2 อุปสงค์ภายในประเทศขั้นสุดท้าย (ไม่รวมการค้าและสินค้าคงเหลือ) ชี้ให้เห็นจุดแข็งพื้นฐาน มันติดอยู่กับความคาดหมายว่าช่องว่างการส่งออกจะปิดประมาณกลางปีหน้า ข้อมูลก็ดี Ivey PMI เพิ่มขึ้นเป็น 66.0 จาก 56.4 รายงานการจ้างงานก่อนสุดสัปดาห์แสดงให้เห็นว่ามีการสร้างตำแหน่งงานเต็มเวลา 68.5k ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 7.1% จาก 7.5% แต่หลังจากที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 วันใกล้กับ CAD1.2585 ดอลลาร์สหรัฐก็ดีดตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดครั้งใหม่ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์ เวลาหมดลงก่อนที่ดอลลาร์จะยืนเหนือ CAD1.2700 หากเป็นเช่นนั้น ก็สามารถกำหนดเป้าหมายพื้นที่ CAD1.2775-CAD1.2800 Slow Stochastic สูงขึ้น MACD ขยับสูงขึ้นจากช่วงกลางของช่วง แต่มุมของการขึ้นนั้นราบเรียบ ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นแทบไม่เคลื่อนไหว น้ำมันขยับขึ้นโดยสัญญา WTI เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันและเคาะที่ระดับ 70 ดอลลาร์ก่อนสุดสัปดาห์ มันเป็นการเทขายออกอย่างรวดเร็วในหุ้นที่ป้องกันไม่ให้เงินดอลลาร์แคนาดาได้รับแรงฉุด S&P 500 เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยการลดลงห้าวัน การสูญเสียรายสัปดาห์ 1.7% สูงที่สุดในรอบ 2.5 เดือน

🔺 Australian Dollar:

🔺 น้องอู๊ดในวันอังคารที่แล้วและรวมวันพุธและพฤหัสบดี ความพยายามที่จะชดใช้วงเงิน 0.7400 ดอลลาร์ถูกปฏิเสธก่อนสุดสัปดาห์ หมีนำมันจาก 0.7410 ดอลลาร์กลับไปเป็น 0.7360 ดอลลาร์ ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วอยู่ใกล้ 0.7345 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการขยับตัวเล็กน้อย (38.2%) (~0.7335 ดอลลาร์) ของการปรับฐานตั้งแต่ระดับต่ำสุด 20 สิงหาคม ก่อนหน้าที่ 0.7100 ดอลลาร์ การพักจะกำหนดเป้าหมายพื้นที่ 0.7290-0.7300 ดอลลาร์ และ 0.7250 ดอลลาร์ รายงานตำแหน่งงานในเดือนสิงหาคมที่ย่ำแย่เป็นพิเศษจะถึงกำหนดส่งในวันที่ 16 กันยายนในออสเตรเลีย หรือตำแหน่งที่อยู่ข้างหน้าอาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวบ่งชี้โมเมนตัมกำลังเคลื่อนตัวต่ำลง ลดลงประมาณ 1.3% ในสัปดาห์ที่แล้วหลังจากเพิ่มขึ้นประมาณ 4.5% ในช่วงสองสัปดาห์ก่อนหน้า

😍 Chinese Yuan:

😍 ก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าที่ระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับหยวนตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนใกล้กับ 6.4445 หยวนจีน นี่คือการฝ่าวงล้อมหรือไม่? เราสงสัยว่ามันเป็นหัวปลอม ด้วยหลักฐานที่เพิ่มขึ้นว่าแรงกระตุ้นการเติบโตได้จางหายไป (และจะมีมากขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า) ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่เวลาในอุดมคติที่จะเปิดรับการแข็งค่าของค่าเงิน ค่าเงินที่แข็งค่าอาจช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้า (+33% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม) แต่การมีอยู่ของสัญญาระยะยาวช่วยลดความอ่อนไหว และเป็นเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาในทุกกรณี การกระตุ้นการขยายตัวอีกครั้งมีความสำคัญมากกว่าการพึ่งพาเงินเฟ้อ โดยที่ CPI เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1.0% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 3.5% ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ Hang Seng ของฮ่องกงซึ่งมีบริษัทบนแผ่นดินใหญ่อยู่ในรายชื่อ เพิ่มขึ้นเกือบ 2% และดัชนี NASDAQ Golden Dragon China ลดลง 2% เป็นครั้งแรกในรอบ 4-5 เดือนที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน เราคาดว่าเงินดอลลาร์จะกลับเข้าสู่วง 6.45-CNY6.50 หยวนจีน

# สำนักถ้วยจบ #
TODAY
06.45 Japan Gross Domestic Product (GDP)
21.00 U.S. JOLTs Job Openings
21.00 Canada Interest Rate Decision

🟩 S&P 500 ends down, Big Tech lifts Nasdaq to record

🟩 S&P 500 ปิดที่ระดับต่ำกว่าในวันอังคารขณะที่ Nasdaq ขยับขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากนักผจญดอยสร้างความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวด้วยความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย
——————————-

🟥 FX News

🟥 การประชุมของธนาคารกลางกำลังสร้างความเจ็บปวดมากกว่ากำไรสำหรับสกุลเงินในสัปดาห์นี้ AUD พุ่งสูงขึ้นทันทีหลังจากการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลาง แต่กลับพลิกกลับเพื่อสิ้นสุดวันซึ่งต่ำกว่าค่าเงินดอลลาร์อย่างรวดเร็ว เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากอุปสงค์ของสหรัฐฯ ดอลลาร์ นักผจญดอยขายดอลลาร์แคนาดาอย่างจริงจังในการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศแคนาดาในวันนี้และเงิน EUR กำลังดิ้นรนก่อนการประชุมของธนาคารกลางยุโรป

🟥 การประชุม RBA, BoC และ ECB เป็นความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์นี้ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ธนาคารกลางต่างๆ ได้เติบโตขึ้นห่างไกลจากทิศทางนโยบายของตน แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มแรกๆ ที่ลดน้อยลง แต่ในวันนี้ BoC ได้รับการคาดหวังอย่างกว้างขวางว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบาย ด้วยการหดตัวที่ไม่คาดคิดในการเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่สองและความคาดหวังสำหรับการเติบโตติดลบในเดือนกรกฎาคมเช่นกัน ไม่จำเป็นต้องเร่งให้ลดลงเพิ่มเติม ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังร้อนแรง ธนาคารกลางสหรัฐได้ชะลอการประกาศลดหย่อนภาษีในเดือนสิงหาคม ไวรัสเดลต้ากำลังชะลอการเติบโตทั่วโลก และที่สำคัญที่สุด เราอยู่ห่างออกไปหลายสัปดาห์จากการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลางของแคนาดาในวันที่ กันยายน 20. การเลือกตั้งใกล้เข้ามามากกว่าที่นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด คาดไว้มาก เมื่อเขาเรียกการลงคะแนนเสียงแบบสแน็ปช็อตกลับมาในเดือนสิงหาคม และ BoC จะละเลยที่จะเพิ่มน้ำหนักใด ๆ ให้กับข้อโต้แย้งของทั้งสองฝ่าย USDCAD พุ่งขึ้นก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยจากความคาดหวังของธนาคารกลางที่ค่อนข้างเป็นกลาง ซึ่งจะทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อสมดุลกับความกังวลเกี่ยวกับไวรัส

🟥 การล็อกดาวน์ในออสเตรเลียไม่ได้กดดันให้ RBA ยกเลิกแผนเรียวเมื่อคืนนี้ AUD พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ RBA ประกาศว่าจะดำเนินการตามแผนเพื่อลดการซื้อสินทรัพย์ในเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม นักผจญดอยต่างสงสัยเกี่ยวกับแนวโน้มที่สดใสของธนาคารกลางอย่างไรก็ตาม RBA อธิบายการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจของการล็อกดาวน์เป็น “เพียงชั่วคราว” และจะ “ล่าช้า ไม่ใช่ชะลอการฟื้นตัว” เนื่องจากธนาคารกลางไม่ได้คาดหวังว่าเศรษฐกิจจะกลับสู่เส้นทางก่อนเดลต้าจนถึงช่วงครึ่งหลังของปีหน้า การขายออกในสกุลเงิน AUD สะท้อนมุมมองของตลาดว่าจะยังคงเป็นหนึ่งในธนาคารกลางที่มีนโยบายผ่อนคลายมากที่สุด

🟥 นักผญดอยผลักดันสหรัฐฯ ดอลลาร์สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั้งหมด แม้ว่ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์จะอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ แต่อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่นั้นมาและการลดลงของหุ้นในวันนี้ชี้ให้เห็นว่านักผจญดอยไม่เห็น NFP ที่อ่อนแอซึ่งเป็นเหตุผลที่เฟดจะละทิ้งแผนการลดหย่อนในเดือนนี้ ด้วยการประชุมนโยบายเพียงสามครั้งก่อนสิ้นปี ผู้เข้าร่วมตลาดคาดหวังว่าเฟดจะมองข้ามตัวเลขการจ้างงานเพื่อการพักผ่อนและการบริการ รายงาน Beige Book มีกำหนดเผยแพร่ในวันพรุ่งนี้พร้อมกับคำปราศรัยจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคน

🟥 นักผจญดอยผลักดันสหรัฐฯ ดอลลาร์สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั้งหมด แม้ว่ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์จะอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ แต่อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่นั้นมาและการลดลงของหุ้นในวันนี้ชี้ให้เห็นว่านักผจญดอยไม่เห็น NFP ที่อ่อนแอซึ่งเป็นเหตุผลที่เฟดจะละทิ้งแผนการลดหย่อนในเดือนนี้ ด้วยการประชุมนโยบายเพียงสามครั้งก่อนสิ้นปี ผู้เข้าร่วมตลาดคาดหวังว่าเฟดจะมองข้ามตัวเลขการจ้างงานเพื่อการพักผ่อนและการบริการ รายงาน Beige Book มีกำหนดเผยแพร่ในวันพรุ่งนี้พร้อมกับคำปราศรัยจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคน

🟥 GBP ถูกผลักดันโดยสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าและความกังวลเกี่ยวกับแผนการของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ในการส่งเสริมระบบการดูแลสังคมของประเทศ เช้าวันนี้ จอห์นสันวางแผนขึ้นภาษี 1.25% เพื่อจ่ายสำหรับการดูแลสุขภาพและการปฏิรูปสังคม – ภาษีที่สูงขึ้นมักก่อให้เกิดความกังวลมากกว่าการบรรเทาทุกข์ ราคาบ้านก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลงตามรายงานของ Halifax ผู้ให้กู้จำนองรายใหญ่ที่สุดของ UK
———————————

🔷 Oil slides on demand concerns, strong dollar

🔷 ราคาน้ำมันปรับตัวลงเมื่อวันอังคาร โดยได้รับแรงกดดันจากสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ดอลลาร์และความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่อ่อนแอในสหรัฐอเมริกาและเอเชีย ถึงแม้ว่าการหยุดผลิตอย่างต่อเนื่องในสหรัฐฯ กัลฟ์โคสต์ต่อยอดขาดทุน
——————————–

🟢 Gold futures settle below $1,800 an ounce

🟢 สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าร่วงลงเมื่อวันอังคาร โดยต่ำกว่าระดับ 1,800 ดอลลาร์ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 26 หลังจากสิ้นสุดสัปดาห์ที่แล้วที่ระดับสูงสุดตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน Michael Armbruster หุ้นส่วนผู้จัดการของ Altavest กล่าว หากรายงาน Beige Book ของ Federal Reserve ที่จะออกในวันพุธ “ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังเย็นลง นั่นอาจเป็นปัจจัยบวกสำหรับทองคำ” เขากล่าว สำหรับตอนนี้ “เรายังชอบซื้อทองคำในราคาที่ต่ำกว่า 1,800 ดอลลาร์”
—————————–

🔺 Analysts point to overleveraged traders after Bitcoin flash crashes to $43K

🔺 ผู้ค้าได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการชำระบัญชี 3.5 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากราคา Bitcoin ตกต่ำกว่า 43,000 ดอลลาร์

🔺 ผู้ค้าถูกจับเท้าแบนเมื่อวันที่. 7 หลังจากการล่มสลายของราคา Bitcoin (BTC) อย่างรุนแรง ทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลลดลงต่ำกว่า $43,000 และนำไปสู่การชำระบัญชีอย่างกว้างขวางในตลาดอนุพันธ์เนื่องจากมีการชำระบัญชีมากกว่า 3.54 พันล้านดอลลาร์

🔺 ความเชื่อมั่นในขาขึ้นเพิ่มขึ้นจากวันหยุดสุดสัปดาห์วันแรงงานในสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก Bitcoin ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายในเอลซัลวาดอร์ แต่การเฉลิมฉลองได้ยุติลงอย่างรวดเร็วโดย BTC ที่ลดลง 16%

🔺 ข้อมูลจาก Cointelegraph Markets Pro และ TradingView แสดงให้เห็นว่า Sell on Fact ใน BTC เริ่มขึ้นในช่วงชั่วโมงซื้อขายแรกๆ และเร่งตัวขึ้นในช่วงเที่ยงวัน เนื่องจากราคาของ Bitcoin ลดลงสู่ระดับต่ำสุดที่ $42,837 ก่อนที่ผู้ซื้อที่ตกต่ำจะมาถึงเพื่อเสนอราคากลับเหนือ $46,500

🔺 มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เทรดเดอร์พูดถึงเกี่ยวกับการเทขายออกอย่างรวดเร็วและสิ่งที่ควรจับตามองในขณะที่ตลาดพยายามที่จะแยกแยะความโกลาหลของวัน โดยสรุปคือ กลุ่ม Hedge Fund เทขายทำกำไร ฮา…..

# สำนักถ้วยจบ #
Price analysis 9/6: BTC

🔷 มูลค่าตลาดของ Bitcoin (BTC) นั้นใกล้จะถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว และ altcoins หลายตัวก็ปรับตัวขึ้นอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา สิ่งนี้ได้ผลักดันให้ดัชนี Crypto Fear and Greed เข้าสู่ดินแดนที่มีความโลภมากซึ่งช่วงผันผวนระหว่าง 79 ถึง 100 โดยทั่วไปแล้ว ยอดสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อดัชนีแตะระดับ 95 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีที่ว่างให้ดำเนินการอีก

🟥 PlanB ผู้สร้างโมเดล Bitcoin stock-to-flow เชื่อว่า BTC มีเป้าหมายที่จะแตะ $100,000 ภายในคริสต์มาสปีนี้ ในที่สุด เขาเชื่อว่าราคา BTC จะสูงกว่า $100,000 มากก่อนสิ้นสุดรอบ halving ในปี 2024

🟢 กระทิง BTC ยังคงพยายามพลิกเงิน $50,000 เพื่อรองรับ และหากสิ่งนี้เกิดขึ้น LTC, FIL, FTT และ MIOTA อาจปรับตัวสูงขึ้น

🔴 Bitcoin (BTC) ทะลุแนวต้าน 50,500 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 3 เพื่อแตะ 51,000 ดอลลาร์ แต่ไส้เทียนยาวบนแท่งเทียนของวันแสดงให้เห็นว่าไม่มีการซื้อในระดับที่สูงขึ้น ตามด้วยรูปแบบแท่งเทียน Doji เมื่อวันที่ 4 แสดงถึงการตัดสินใจระหว่างกระทิงและหมี

🟩 ความแตกต่างเชิงลบในดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมรั้นอาจอ่อนตัวลง แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่พุ่งขึ้นบ่งชี้ว่าเส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดคือขาขึ้น

🔺 หากนักผจญดอยผลักดันราคาให้สูงกว่า 51,000 ดอลลาร์ คู่ BTC/USDT สามารถกลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นได้ การหยุดครั้งแรกอาจเป็น $ 55,000 แต่ถ้าข้ามแนวต้านนี้ การเคลื่อนไหวขึ้นอาจสูงถึง $60,000

🔷 ในทางกลับกัน หากราคาลดลงจาก $50,500 เป็น $51,000 แนวต้าน ทั้งคู่อาจตกลงไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ($47,998)

🟩 นี่คือแนวรับที่สำคัญสำหรับตลาดกระทิง เพราะหากราคาแตก ทั้งคู่อาจยังคงอยู่ในช่วงระหว่าง $46,200 ถึง $50,500 เป็นเวลาสองสามวัน การพักและปิดต่ำกว่า $46,200 อาจทำให้ทั้งคู่จมลงสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน ($43,291)

🟥 การกระทำขอบเขตของ Bitcoin ระหว่าง $46,200 ถึง $50,500 ได้รับการแก้ไขให้เป็น upside เมื่อวันที่ ก.ย. 5. ตลาดกระทิงผลักและปิดราคาเหนือแนวต้านเหนือ $50,500 ถึง $51,000 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นใหม่ของแนวโน้มขาขึ้น

🟢 ราคามีการซื้อขายระหว่าง EMA 20 วันและโซนค่าโสหุ้ย การกระชับช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดการฝ่าวงล้อมที่รุนแรงในไม่ช้า หากผู้ซื้อดันราคาให้สูงกว่า 51,000 ดอลลาร์ โมเมนตัมของตลาดกระทิงสามารถฟื้นตัวได้ ซึ่งเป็นสัญญาณการเริ่มต้นใหม่ของแนวโน้มขาขึ้น

🔴 อีกทางหนึ่ง หากราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แสดงว่าตลาดหมีกำลังปกป้องแนวต้านเหนือศีรษะอย่างจริงจัง ที่สามารถดึงราคาลงมาที่ 46,200 ดอลลาร์ การดีดตัวออกจากแนวรับนี้อาจทำให้คู่เงินมีขอบเขตอยู่นานขึ้น แต่การทะลุลงมาด้านล่างจะบ่งบอกว่ากระทิงอาจสูญเสียการยึดเกาะ

# สำนักถ้วยจบ #
TODAY
13.30 Switzerland Retail Sales
14.00 Switzerland Gross Domestic Product (GDP)
19.30 U.S. Initial Jobless Claims

🔴 U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%

🔴 หุ้นผันผวนหลังปิดตลาดในวันพุธ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในภาคสาธารณูปโภค สินค้าอุปโภคบริโภค และบริการผู้บริโภคทำให้หุ้นสูงขึ้น ในขณะที่การปรับตัวลดลงในภาคน้ำมันและก๊าซ วัสดุพื้นฐาน และโทรคมนาคมทำให้หุ้นตกต่ำ
—————————

🟩 FX News

🟩 ดอลลาร์ขายออกเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่หลังจากรายงานการจ้างงานของ ADP ยกธงสีแดงสำหรับการจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราผลตอบแทนลดลงเมื่อมีการเผยแพร่รายงานและเงินดอลลาร์จะตามมาอย่างรวดเร็วหลังจากนั้น รายงานการจ้างงานในวันศุกร์เป็นความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์นี้ และในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์และนักผจญดอยคาดว่าการเติบโตของงานจะชะลอตัว แต่ตัวเลข ADP ที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมากทำให้เกิดความกังวลต่อการจ้างงานนอกภาคเกษตร

🟩 ในเดือนสิงหาคม ADP รายงานการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น 326,000 ตำแหน่ง ซึ่งน้อยกว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น 943,000 ในเดือนนั้น แม้ว่า ADP จะมีความผันผวนและแตกต่างไปจากความสัมพันธ์กับ NFP ในปีนี้ แต่ก็ให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับสุขภาพของตลาดแรงงาน เนื่องจากช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่าง NFP และ ADP ในเดือนกรกฎาคม นักเศรษฐศาสตร์กำลังมองหา ADP เพื่อรายงานการจ้างงานภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนสิงหาคม 613,000 แต่นั่นไม่ได้เกิดขึ้น แต่พวกเขารายงานว่าเพิ่มขึ้นเพียง 374,000 โดยธุรกิจขนาดเล็กรายงานการเติบโตของงานที่อ่อนแอที่สุด

🟩 เราอยู่ในช่วงเวลาที่เปราะบางสำหรับตลาดการเงิน ไวรัสเดลต้าของโควิด-19 เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อการฟื้นตัวในอนาคต และรายงานการจ้างงานที่อ่อนแออาจเป็นความเสี่ยง หาก NFP อ่อนแอตาม ADP ในระดับที่ต่ำลงอย่างมีความหมาย ค่าเงินดอลลาร์อาจร่วงลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง เนื่องจากนักผจญดอยเริ่มพิจารณาถึงความล่าช้าในการค่อยๆ ลดลงจากรายงาน ADP จะเป็นเรื่องยากสำหรับสหรัฐฯ ดอลลาร์จะปรับตัวขึ้นก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์

🟩 AUD เป็นสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ไม่เพียงแต่เป็นผู้รับผลประโยชน์รายใหญ่ของสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า แต่นักผจญดอยประหลาดใจกับการเพิ่มขึ้นของ GDP ไตรมาส 2 เศรษฐกิจไม่เพียงเติบโตเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้เท่านั้น แต่ตัวเลข Q1 ก็ได้รับการแก้ไขให้สูงขึ้นเช่นกัน อัตราการฉีดวัคซีนในออสเตรเลียกำลังเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นข่าวดี แต่จนกว่าข้อจำกัดต่างๆ จะคลี่คลายลง กิจกรรมต่างๆที่ถูกระงับ ดัชนี PMI ภาคการผลิต ซึ่งเป็นตัววัดเศรษฐกิจที่ทันท่วงที ร่วงลงสู่ระดับ 51.6 จาก 60.8 สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.

🟩 NZD ยังคงปรับตัวเเข็งค่าเป็นวันที่แปดในเก้าวันทำการ คาดว่าตัวเลขการค้าจากทั้งสองประเทศในเย็นนี้

🟩 CAD ไม่ได้เข้าร่วมในการเเรลลี่ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากรายงาน GDP ที่อ่อนตัวลงของเมื่อวานและราคาน้ำมันที่ลดลงเล็กน้อยของวันนี้ แคนาดาและสหรัฐอเมริกา จะเปิดเผยข้อมูลการค้าในวันพฤหัสบดี

🟩 EUR และ GBPได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่า สกุลเงินเดียวยักไหล่จากยอดค้าปลีกของเยอรมันที่อ่อนตัวลงและ PMI ที่ปรับลดลง GBP ตามหลัง EUR แต่ราคาบ้านทั่วประเทศพุ่งขึ้นเกินคาด และ PMI ภาคการผลิตก็ปรับสูงขึ้น ด้วยเวลาประมาณ 36 ชั่วโมงถึงสหรัฐอเมริกา รายงานงาน เราไม่คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในสกุลเงิน
——————————–

🔺 Oil steadies; OPEC+ sticks to gradual output hikes

🔺 ราคาน้ำมันทรงตัวในวันพุธหลังจากโอเปกและพันธมิตรตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายที่มีอยู่ของพวกเขาในการเพิ่มการผลิตน้ำมันอย่างค่อยเป็นค่อยไป
——————————–

🔷 Gold futures ease back as investors await jobs report

🔷 โกลด์ฟิวเจอร์ร่วงลงเมื่อวันพุธ โดยคืนส่วนหนึ่งของกำไรที่เห็นเมื่อวันก่อน ทองคำจะยังคง “รวม” จนถึงวันศุกร์นี้ที่สหรัฐ รายงานตลาดแรงงาน Edward Moya นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ Oanda กล่าว “หลังวันศุกร์ วอลล์สตรีทจะรับมือได้ดีว่าเมื่อใดที่คาดว่า [Federal Reserve] จะทำการประกาศอย่างค่อยเป็นค่อยไป”
——————————–

🟥 BTC

🟥 Bitcoin (BTC) กำลังดิ้นรนที่จะทะลุ 50,000 ดอลลาร์ แต่นักวิเคราะห์ยังคงมั่นใจเนื่องจากตัวชี้วัดที่แข็งแกร่ง นักวิเคราะห์ Willy Woo เชื่อว่านักผจญดอยได้สะสม Bitcoin และการทะลุ 50,000 ดอลลาร์อาจส่งผลให้ขยับขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 60,000 ดอลลาร์

🟥 อีกเสียงในเชิงบวกคือ Anthony Scaramucci ซีอีโอของ SkyBridge Capital ซึ่งกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Cointelegraph ว่าอุปทาน Bitcoin ที่จำกัดและคงที่ และความต้องการที่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณจะทำให้ราคาสูงขึ้น Scaramucci โดยส่วนตัวเชื่อว่า Bitcoin สามารถเข้าถึง $100,000 ก่อนสิ้นปีนี้

🟥 Bitcoin ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน ($47,008) ในวันนี้ แต่เด้งออกจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 200 วัน ($46,064) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองได้แผ่ออกและดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่เหนือจุดกึ่งกลาง ซึ่งบ่งบอกถึงความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

🟥 หากหมีจมราคาต่ำกว่า SMA 200 วัน คู่ BTC/USDT อาจลดลงไปถึงแนวรับถัดไปที่ $43,927.70 หากแนวรับนี้แตกเช่นกัน การหยุดถัดไปอาจเป็นระดับการฝ่าวงล้อมที่ $42,451.67

🟥 การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นอ่อนลง ที่อาจตามมาด้วยการควบรวมกิจการไม่กี่วัน

🟥 อีกทางเลือกหนึ่ง หากตลาดกระทิงดันราคาเหนือเส้นแนวโน้มขาลง ทั้งคู่อาจท้าทายแนวต้านเหนือศีรษะที่ 50,000 ถึง 50,500 ดอลลาร์ หากราคากลับตัวลงจากโซนนี้อีกครั้ง ทั้งคู่อาจยังคงอยู่ในช่วงสองสามวัน

🟥 ตลาดกระทิงจะต้องผลักดันและรักษาราคาให้อยู่เหนือ $50,500 เพื่อส่งสัญญาณการเริ่มต้นใหม่ของแนวโน้มขาขึ้น เป้าหมายต่อไปคือ 60,000 ดอลลาร์