สำหรับนักผจญดอยสกุลเงิน ตลาดจะจะร้อนขึ้นใน 12 ชั่วโมงข้างหน้า

# สำนักถ้วยจบ #
TODAY
16.30 U.K. Services Purchasing Managers Index (PMI)
19.00 U.K. Interest Rate Decision
19.45 Eurozone Interest Rate Decision
19.30 U.S. Initial Jobless Claims
22.00 U.S. ISM Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)

🟩 U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.63%

🟩 Wall Street จบลงด้วยที่ปิดเขียวในวันพุธ โดยเพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่สี่ติดต่อกันหลังจากเริ่มต้นปีอย่างปั่นป่วน โดยได้รับความช่วยเหลือจากรายได้ที่สดใสจาก Google-parent Alphabet และผู้ผลิตชิป Advanced Micro Devices

🟩 แต่อารมณ์ดูไม่ดีในการซื้อขายหลังตลาดเมื่อหุ้น Meta Platforms Inc เจ้าของ Facebook ร่วงลงถึง 22% หลังจากที่พลาดประมาณการรายรับของ Wall Street และโพสต์การคาดการณ์ที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้
————————

🔷 FX News

🔷 สำหรับนักผจญดอยสกุลเงิน ตลาดจะจะร้อนขึ้นใน 12 ชั่วโมงข้างหน้า โดยมีการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางอังกฤษในวันนี้ ตามด้วยรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ และแคนาดาในวันศุกร์ แม้ว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ขับเคลื่อนตลาดมากที่สุด แต่เราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นสำหรับ EUR และ GBP จาก ECB และ BoE คุณค่าหลักของข้อมูลคือการช่วยให้นักผจญดอยคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลาง และด้วยความคาดหวังของตลาดที่กำหนดไว้สำหรับ Federal Reserve และ Bank of Canada รายงานตำแหน่งงานในสหรัฐฯ และแคนาดาของเดือนนี้น่าจะมีความสำคัญน้อยลง

🔷 ในทางกลับกัน Bank of England คาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำหรับการประชุมครั้งที่สองติดต่อกัน นี่จะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบ back-to-back ครั้งแรกจากธนาคารกลางตั้งแต่ปี 2547 โดยได้เริ่มต้นวงจรที่เข้มงวดขึ้นในเดือนธันวาคม โดยได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก 0.1% เป็น 0.25% การเคลื่อนไหวนี้สร้างความประหลาดใจเนื่องจากตัวแปร Omicron แพร่กระจายไปทั่วยุโรปในขณะนั้น ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ กระนั้น เงินเฟ้อก็เป็นข้อกังวลที่ชัดเจนมากพอจนต้องมองข้ามความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะสั้น มองไปข้างหน้าหนึ่งเดือนและเคสสำหรับการกระชับเพิ่มเติมนั้นแข็งแกร่ง Omicron ไม่ได้ทำให้เกิดการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจที่ทุกคนกลัว ข้อมูลใน UK ยังคงมั่นคง ขณะที่แรงกดดันด้านราคายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยที่สุด จำเป็นต้องมีการไต่ระดับจุดสี่จุด โดยมีความเป็นไปได้เล็กน้อยแต่ตามความเป็นจริงในการไต่ขึ้นครึ่งจุด BoE เป็นหนึ่งในธนาคารกลางที่ HoT ที่สุด และด้วยตลาดที่กำลังมองหาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสี่ครั้งจากเฟด BoE จึงอาจก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งดังกล่าว นั่นอาจมาในรูปแบบของการกระชับเชิงรุกมากขึ้นหรือการเคลื่อนไหวหนึ่งในสี่จุดพร้อมคำแนะนำที่เฉียบแหลมมาก แม้ว่า GBPUSD จะปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ การปรับขึ้น 50bp อาจทำให้ทั้งคู่อยู่เหนือ 1.3650 ไปที่ 1.37 ในขั้นต้น นักลงทุนอาจผิดหวังกับการขึ้นดอกเบี้ยหนึ่งในสี่ของราคา แต่ความทนทานของการอ่อนตัวของเงิน GBP จะขึ้นอยู่กับคำแนะนำเพิ่มเติม

🔷 นักผจญดอยยังซื้อ EUR ก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ ECB คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จาก ECB แต่การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อเมื่อเร็ว ๆ นี้มีผู้ค้าหลายรายตั้งราคาในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสิ้นปี รายงาน CPI ล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อเช้านี้แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5.3% ในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้นจาก 5% ในเดือนธันวาคม นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะมีการชะลอตัว แต่ค่าครองชีพยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าป้าลาร์การ์ด ประธาน ECB กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าธนาคารกลางไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินการอย่างรวดเร็วเท่ากับเฟด แต่แรงกดดันต่อ ECB ในการลดมาตรการกระตุ้นยังคงเพิ่มขึ้น แม้แต่คำใบ้ของความฟุ่มเฟือยก็เพียงพอที่จะผลักดัน EURUSD ไปที่ 1.14 แต่ถ้าเธอปฏิเสธที่จะให้ความกดดันและมองข้ามความจำเป็นในการกระชับ EURUSD จะลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง จับตาดู EURGBP สำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในวันนี้

🔷 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั้งหมด ยกเว้น NZD หลังจากที่ ADP กล่าวว่ามีการจ้างงานลดลง 301,000 ตำแหน่งในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 การลดลงนี้แย่กว่าที่คาดการณ์โดยฉันทามติสำหรับการเติบโตของงาน 200,000 อย่างมีนัยสำคัญ และส่งสัญญาณรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่อ่อนแอในวันศุกร์ ด้วยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ร่วงลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การตัดสินใจเรื่องอัตรา FOMC เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รายงานตำแหน่งงานที่น่าผิดหวังจะช่วยเร่งการลดลง งานที่หายไปส่วนใหญ่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวและการบริการ แต่ภาคการผลิตและการบริการก็ปลดคนงานเช่นกัน หากองค์ประกอบการจ้างงานของรายงานบริการ ISM ในวันนี้ลดลงด้วย เราอาจเห็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่ามากขึ้น

🔷 การเติบโตของงานที่น่าผิดหวังในไตรมาสที่สี่ทำให้ค่าเงิน NZD อ่อนค่าลง มีการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานเพิ่มขึ้น 0.1% ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 0.3% แต่อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 3.2% จาก 3.4% ดัชนีผลิตภัณฑ์นมทั่วโลกยังผ่อนคลายลงเหลือ 4.1% จาก 4.6% ใบอนุญาตก่อสร้างของแคนาดาลดลงเกินคาด แต่ราคาน้ำมันในระดับสูงยังคงรักษาระดับสกุลเงินไว้
————————

🔺 Oil edges higher after OPEC+ keeps to steady supply bump, U.S. stockpiles draw

🔺 น้ำมันเเพงมาก ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันพุธหลังจากกลุ่ม OPEC+ เพิ่มการผลิตในระดับปานกลางที่วางแผนไว้ แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากผู้บริโภคชั้นนำให้เพิ่มผลผลิตได้รวดเร็วขึ้น
———————–

🟢 Gold futures settle at highest price in a week

🟢 ราคาทองคำยังคงทรงตัวเหนือระดับ 1800 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อไป เนื่องจากนักผจญดอยมองว่าจะขายหุ้นที่มีกำไรทุกตัว ตลาดหุ้นที่ผันผวนในสัปดาห์หน้าอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะทำให้แนวโน้มของหลายๆ บริษัท ยุ่งยากขึ้นในช่วงสองสามไตรมาสถัดไป ทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากรายงานบัญชีเงินเดือนส่วนตัวของ ADP โพสต์การสูญเสียงานครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020

🟢 ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ทองคำแท่ง ในขณะที่ความตึงเครียดที่ชายแดนยูเครน-รัสเซียทวีความรุนแรงขึ้น ความเสี่ยงต่อแนวโน้มตลาดหุ้นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน และนั่นน่าจะนำไปสู่กระแสที่ปลอดภัยสำหรับทองคำต่อไป
———————–

📌 BTC

📌 Bitcoin และ altcoins ร่วงลงอย่างไม่คาดคิดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ส่งสัญญาณว่าถึงแม้จะมีราคา $40,000 ความเชื่อมั่นโดยรวมยังคงเป็นลบ

📌 อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว นักผจญดอยรายใหญ่มองว่าการลดลงนี้เป็นโอกาสในการซื้อ Whalemap ทรัพยากรการตรวจสอบบนเครือข่ายกล่าวว่าวาฬที่ถือระหว่าง 100 ถึง 10,000 BTC ได้สะสมในช่วงที่ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้

📌 Fidelity เพิ่งเปิดตัวบทความที่ชื่อว่า “Bitcoin First” ซึ่งเน้นว่า Bitcoin เป็น “รูปแบบสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและกระจายอำนาจมากที่สุด” และไม่น่าจะถูกแทนที่โดย altcoins ใด ๆ “ในฐานะที่เป็นสินค้าทางการเงิน”

📌 การฟื้นตัวของ Bitcoin มาถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ($39,116) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่แข็งทื่อ นี่แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นยังคงเป็นลบและผู้ค้ากำลังขายบนการเเรลลี่ที่ระดับแนวต้านด้านบน

📌 หมีตอนนี้จะพยายามดึงราคาให้ต่ำกว่า 36,632.61 ดอลลาร์ หากพวกเขาประสบความสำเร็จ ผู้ที่ซื้อการลดลงล่าสุดอาจจองผลกำไร โดยลากคู่ BTC/USDT ให้ต่ำกว่า $35,000

📌 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลาดลงและดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ในแดนลบบ่งชี้ว่าตลาดหมีมีความได้เปรียบ

📌 ตรงกันข้ามกับข้อสันนิษฐานนี้ หากราคาดีดตัวขึ้นจาก 36,632.61 ดอลลาร์ แสดงว่าตลาดกระทิงกำลังซื้อเมื่อขาลง จากนั้นพวกเขาจะพยายามอีกครั้งเพื่อเคลียร์อุปสรรคเหนือศีรษะที่ 39,600 ดอลลาร์

📌 นี่เป็นระดับสำคัญที่ต้องระวัง เพราะหากทั้งคู่รักษาระดับเหนือระดับนี้ จุดต่อไปอาจเป็น 50-day simple moving average SMA $43,421 กระทิงจะต้องเคลียร์อุปสรรคนี้เพื่อส่งสัญญาณการสิ้นสุดของแนวโน้มขาลง