Category: เทคนิคการเทรด
เทคนิคการเทรด
เทรดอย่างไรให้ได้กำไร
กลยุทธ์ และสไตล์การเทรดของ ปู่ William O’Neil
((มรดกล้ำค่าตลอดกาล))
กลยุทธ์ และสไตล์การเทรดของ ปู่ William O’Neil
ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจครับ
Continue reading “กลยุทธ์ และสไตล์การเทรดของ ปู่ William O’Neil”
Elliott wave ฉบับย่อตามที่คุณลุงโฉลกสอน
Elliott wave ฉบับย่อตามที่คุณลุงโฉลกสอน
กฏของ Elliott wave ที่คุณลุงใช้มีอยู่แค่ 2 ข้อ คือ
- Wave 3 ต้องไม่สั้นที่สุด และ
- Wave 4 ต้องไม่ต่ำกว่า Wave 1
นอกจากนั้นก็มีข้อสังเกตุอีกไม่กี่ข้อ
- Wave 1 มักจะประกอบด้วย 3 sub-waves,
- Wave 2 มักจะลงยาวเป็น A-B-C ชัดเจน และ
- Wave 4 ลงเร็วแล้วต่อด้วย Sideway sub-waves 1–2 ของ Wave 5
Elliott wave ประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญเสมอ คือ
- Pattern Recognition (คือ ขาขึ้นมี 5 Wave 1–2–3–4–5 ขาลงมี 3 Wave A-B-C) และ
- Fractals เป็นการกำหนด Degree (แบ่งความลึกลงได้ 7 ระดับ ตามภาพด้านล่าง) ซึ่งคนส่วนมากจะพลาดที่ตรงนี้มากที่สุด
(คือ ขาขึ้นมี 5 Wave 1–2–3–4–5 ขาลงมี 3 Wave A-B-C) และ Fractals เป็นการกำหนด Degree (แบ่งความลึกลงได้ 7 ระดับ ตามภาพด้านล่าง) ซึ่งคนส่วนมากจะพลาดที่ตรงนี้มากที่สุด
ส่วนวิธีนับแบบละเอียดก็ตามด้านล่างเลยครับ ส่วนใหญ่ก็รวบรวมมาจากวิธีที่คุณลุงโฉลกสอน + ที่อื่นๆ อีกนิดหน่อย + สรุปจากประสบการณ์การนับ wave ของตัวเองด้วยครับ มีดังนี้
ยอด RSI แต่ละรอบจะอยู่ที่ 3 กับ B (ของรอบใหญ่) เสมอ
เพราะฉะนั้นการจบ 5, Peak อยู่ที่ 3 เกิด Convergence แล้ว Crash เป็น A-B-C
กรณีจบรอบใหญ่ (การจบ A-B-C, C จะต่ำกว่า A เยอะๆ เลย ตาม Fibo)
จาก 5 ลงมา A เท่าไหร่ก็ได้ไม่มีกฎตายตัว แต่จาก 5 ลงมา A เด้งไป B = 61.8%
(ถ้าเป้านั้นๆ เช่น 61.8% รับไม่อยู่ เป้าต่อไปจะเป็น Square root ของเป้าก่อนหน้า Ex. 61.8% => 78.6% => 88.6%)
แล้วจาก A ไป B ลงมา C เท่ากับ 161.8, 261.8 ++ แล้วแต่ความแรงความ Panic sell
ถ้าวัดจากฐาน 1 มายอด 5 ของการจบรอบใหญ่ Wave c มักจะลงลึกเท่ากับ 78.6%
จาก 5 ลงมาจบที่ C แล้วเด้งไปที่ 1 = 61.8% (กรณีขึ้นรวดเดียวไม่ถึง ให้เอาก้านธง จาก 1 ย่อยกับ Prev.low มากำหนด Target ได้)
Wave 1 มา 2 ไม่ใช่ Correction ใหญ่ ปกติจะลงมาที่ 38.2% แต่ส่วนมากไม่เกิน 50%
Wave 1 จะไป 3 หรือ 5 อย่างต่ำต้องขึ้นไปอีก 161.8 (127.2 เป็นจุดพัก), ถ้า Bullish มากจะไปถึง 261.8 และ 423.6 ++
(Step การขึ้นจะทะลุ 61.8 ขึ้นไปก่อนอย่างง่ายดาย ถึงจะไปที่ 161.8 ได้ ถ้าติดที่ 100% จะเป็น Double top ซึ่งเเป็นกรณีที่กิดขึ้นได้ยาก)
Wave 3 มา 4 Correction อาจลงมาถึง 61.8% แต่ไม่เกิน 78.6%
Wave 4 ลงไม่ถึงยอด Wave 1 เสมอ
ความกว้างของ Correction A-B-C ของ Wave 5(เก่า) ไม่ควรยาวกว่า Correction a-b-c ของ Wave 3(ใหม่)
เมื่อราคาไปถึงตามเป้าหมายแล้วให้ใช้ Momentum oscillator ช่วย ก็จะเห็น Bearish Convergence/Divergence
ประกอบกับการเกิด Reversal signal (Price pattern/Candle stick) เพื่อระบุจุดเปลี่ยนเทรน
รายละเอียดเจาะลึกลงไปอีก
เช่น sub wave 1–2 ของ wave 1 มักจะลงลึกที่ 78.6% เพราะ มันต่อมาจากการจบ Correction ใหญ่ คนยังไม่แน่ใจว่ารอบก่อนมันลงจบแล้วหรือยัง
ส่วน sub wave 1–2 ของ wave 3 มักจะลงไม่ลึก เพราะขึ้นชื่อว่า wave 3 พวก smart money และอื่นๆ พร้อมเข้าใส่กันเต็มที่ คนอื่นๆ กลัวตกรถ ต้องรีบช้อน
wave 5 เป็น wave ของแมงเม่า อะไรก็เกิดขึ้นได้ แหกกฎได้หมดทุกอย่าง มั่วชั่ว อย่าไปสนใจมาก
กฎของลุงโฉลก
Wave 3 ต้องไม่สั้นที่สุด และ Wave 4 ต้องไม่ต่ำกว่า Wave 1
Wave 1 มักจะประกอบด้วย 3 sub-waves,
Wave 2 มักจะลงยาวเป็น A-B-C ชัดเจน และ Wave 4 ลงเร็วแล้วต่อด้วย Sideway sub-waves 1–2 ของ Wave 5 อื่นๆ
แต่ถ้า Wave 2 เกิด Complex คือไม่ลง a-b-c แล้วจบเลย แต่อาจเล่น sideway ยาวออกมา
ใน Wave 4 มักจะไม่เกิด Complex เหมือน 2 (ถ้า Wave 2 simply, Wave 4 จะ Complex แทน)
ตาม ทฤษฎี Wave 3 ต้องไม่ใช่คลื่นที่สั้นที่สุด และควรจะยาวครับ หากไม่ยาว คือมีขนาดพอๆกับ Wave 1 แล้ว Wave 5 มักจะเป็น extended wave 5 หรือมีการต่อคลื่น คือขึ้นคลื่นชุดย่อย(แต่ ใหญ่) ขยายความยาว Wave 5 ออกไปอีก
ถ้า Wave B เด้งแรงมากแล้วขึ้นไปเกินกว่า Wave 5 ให้รีบถอนตัวโดยเร็วที่สุด (Wave C มหาโหดกำลังจะตามมา)
เพิ่มเติมตัวอย่าง (ตามรูปภาพประกอบ) จากที่คุณลุงโฉลกอธิบายใน CDC Articles: Feb 9, 2012 — Veto ดังนี้ครับ
- Peak RSI จะตรงกับ Wave 3 ในระดับใดระดับหนึ่งเสมอ
- Wave 3–4 มีลักษณะที่น่าสนใจมาก ตลาดจะเคลื่อนไหวเป็น Sideway movement (เกือบจะ) เสมอ กล่าวคือ Wave 3–4 จะตามมาด้วย Sub-Wave 1–2 ของ Wave 5 ซึ่ง Peak ของ Sub-Wave 1 จะต่ำกว่า Peak ของ Wave 3 และ Through ของ Sub-Wave 2 จะสูงกว่า Through ของ Wave 4 (เกือบจะ) เสมอ
- ปลายของ Wave มักจะประกอบด้วย Diagonal Triangle โดยมี Wave 4 overlap Wave 1
- Wave 3–5 มักจะเกิด Bearish C/D และ Sub-Wave 3–5 ของ Wave C มักจะเกิด Bearish C/D
เพิ่มเติมตัวอย่างที่ละเอียดขึ้นไปอีก จากที่คุณลุงโฉลกอธิบายใน CDC Articles: Mar 13, 2012 — Gold ดังนี้ครับ
“หา Chart Pattern ที่ชัดเจน Corrective Wave 3–4 จะตามมาด้วย Side way Sub-Wave 1–2 ของ Wave 5 เสมอCorrective Wave ที่ไม่ตามด้วย Sideway จะเป็น Either Wave 1–2 หรือจบ Wave 5”
เปิดเผยกลยุทธ์ตลาดใหม่
ภาพรวม
สิ่งที่คุณจะได้รับการสอนในบทเรียนถัดไป และกลยุทธ์ฟอเร็กซ์จะเปลี่ยนทุกอย่างที่คุณคิดเกี่ยวกับฟอเร็กซ์ และวิธีการทำงานของตลาดจริงๆ
เราจะพูดถึงโครงสร้างตลาดและรูปแบบที่ตัวแทนจำหน่ายใช้เพื่อดึงดูดผู้ค้าเข้าสู่ตลาด
นอกจากนี้ เราจะพูดถึงวิธีการเข้าสู่ตลาดกับหัวหน้าผู้ค้าปลีกและสอดคล้องกับผู้ค้า Forex (ผู้ดูแลสภาพคล่อง)
ประโยชน์ของการซื้อขายที่สอดคล้องกับตัวแทนจำหน่ายคืออะไร? เมื่อตัวแทนจำหน่ายย้ายของเขา ตลาดสามารถแกว่งหลายร้อย PIPS และหากการซื้อขายของคุณ “สอดคล้องกับตัวแทนจำหน่าย” คุณจะมีศักยภาพในการทำกำไรที่สูงขึ้นมากในระยะเวลาอันสั้น!
นอกจากนี้เรายังจะพูดถึงจิตวิทยาการซื้อขายและความอดทน วิธีรับการซื้อขายที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงสูงถึง 1:10 หรือแม้แต่ 1:20 โดยไม่มีการขาดทุนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้? คุณจะประหลาดใจมากกับสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในบทเรียนถัดไป เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนทัศน์ใหม่
บทเรียน #1 – ผู้สร้างตลาด
ผู้สร้างตลาด
ตลาด Forex ถูกควบคุมโดยโบรกเกอร์ HEDGE-FUNDS & BANKS โดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด
คุณไม่มีค่าสำหรับตัวแทนจำหน่าย ( MARKET MAKER ) ถ้าเขาไม่สามารถพาคุณเข้าสู่ตลาดได้!
เมื่อ “ผู้ค้าปลีก” ส่วนใหญ่รู้จักรูปแบบที่แสดงบนแผนภูมิ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะแสดงผลกำไรเล็กน้อยให้ผู้ค้าปลีก (เพื่อล่อให้พวกเขาใช้ความเสี่ยงที่สูงขึ้น เลเวอเรจมากกว่า & เหนือการค้า) จากนั้น เมื่อคุณ (ผู้ค้าปลีกรายย่อย) อยู่ในหัวของคุณในการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงสุด ตัวแทนจำหน่ายจะเปลี่ยนตลาดให้ต่อต้านคุณโดยสิ้นเชิง และหยุดการขาดทุนของคุณก่อนที่คุณจะรู้วิธีตอบสนอง
สิ่งนี้เคยเกิดขึ้นกับคุณมาก่อนหรือไม่? คุณคิดว่าคุณอยู่ในการค้าขายที่สมบูรณ์แบบหรือไม่? ไม่มีอะไรผิดพลาด แต่การตั้งค่าการค้าที่สมบูรณ์แบบกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ เป็นรายการที่ยอดเยี่ยม ตำแหน่งแรกของคุณมีกำไร คุณเพิ่มอีกสองสามตำแหน่ง ทันใดนั้นตลาดก็แกว่งไปในทิศทางตรงกันข้าม ทำให้คุณตื่นตระหนกและระเบิดบัญชีหลังจากบัญชี?
คุณเห็นว่าผู้ค้าปลีกสามารถคาดเดาได้อย่างมาก พวกเขาเห็นตลาด 5.5 ล้านล้านดอลลาร์นี้ต่อวันเนื่องจากเวทมนตร์บางชนิด “ให้ต้นไม้” รวยเร็ว
อ่านเพิ่มเติม : กลยุทธ์ Forex ที่ดีที่สุดสำหรับคุณในปี 2020
ตัวแทนจำหน่าย
ตัวแทนจำหน่ายมีหลายชื่อ ผู้ทำตลาด ผู้ให้บริการสภาพคล่อง เงินที่ฉลาด ฯลฯ …
ดังนั้น “ผู้สร้างตลาด” เหล่านี้จะสร้างตลาดได้จริงหรือ?
ผู้ดูแลสภาพคล่องส่วนใหญ่ใช้งานในช่วงเซสชั่นลอนดอนและนิวยอร์ก ในช่วงเซสชั่นเอเชีย ผู้ดูแลสภาพคล่องจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่เรียกว่า “ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติที่ไวต่อสภาพคล่อง” ซึ่งจะเคลื่อนตลาดไปด้านข้างในการควบรวมตลอดระยะเวลาประมาณ 8 ถึง 10 ชั่วโมง
โดยปกติจะทำในช่วงเซสชั่นเอเชีย ระยะการรวมบัญชีสั้น 10 ชั่วโมงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับตัวแทนจำหน่ายในลอนดอนและนิวยอร์ก ระยะนี้ทำให้ดีลเลอร์มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นซึ่งจำเป็นสำหรับการย้ายตลาดเมื่อตัวแทนจำหน่ายพร้อมที่จะทำเช่นนั้น
เซสชันนิวยอร์กและเซสชันลอนดอน
ในช่วงเวลานี้ตลาดจะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นมาก คุณจะเห็นหลายครั้งว่าเมื่อการรวมบัญชีในเอเชียสิ้นสุดลง และเซสชั่นลอนดอนเริ่มต้นขึ้น ตลาดอาจเคลื่อนไปในทิศทางเดียวตลอดระยะเวลาทั้งหมดของเซสชั่นลอนดอน
จากนั้นเข้าสู่เซสชั่นนิวยอร์ก ย้อนกลับโดยสิ้นเชิงและไปในทิศทางตรงกันข้ามกับเซสชั่นลอนดอน
หากคุณทำการซื้อขายในลอนดอนและนิวยอร์ก คุณรู้ว่าสิ่งนี้เป็นความจริง หลายครั้งที่เซสชันหนึ่งถูกใช้เพื่อปลอมแปลงหรือให้อคติที่มีทิศทางที่ผิดพลาดแก่ผู้ค้าปลีก จากนั้นเซสชันจะเปลี่ยนไปและการกลับรายการทั้งหมดจะเกิดขึ้น
บทเรียน #2- การจัดการ
เพื่อให้เข้าใจว่าตลาดถูกจัดการอย่างไร ให้ลืมทุกสิ่งที่เราเคยสอนในฐานะผู้ค้าปลีกเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ถ้ามันง่ายขนาดนั้นจริง ๆ ทำไม 95% ของเทรดเดอร์ทั้งหมดถึงล้มเหลว? เหตุใดผู้ค้าโดยเฉลี่ยที่ใช้รูปแบบหลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงทำลายบัญชีของเขาภายใน 3 เดือนแรกของการซื้อขาย เหตุใดนักเทรดส่วนใหญ่ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงใช้เวลามากกว่า 10 ปีกว่าจะทำกำไรได้
การเทรดเป็นมากกว่าแค่การค้นหารูปแบบ..!
ภายนอก การซื้อขายคือการดูแผนภูมิ การสังเกตการปลอมแปลง โซนกับดัก การควบรวมกิจการ ฯลฯ… นี่เป็นส่วนที่ง่าย แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นยากที่สุด ข้างในคืออะไร
อารมณ์… คุณสามารถจัดการกับการขาดทุนทางจิตใจได้ไหม? คุณมั่นใจในการเทรดของคุณหรือไม่? คุณกำลังซื้อขายเพราะการตอบสนองทางอารมณ์ที่หุนหันพลันแล่น หรือคุณปล่อยให้การค้าเข้ามาหาคุณ? มาแนะนำให้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า…
อดทน
มีเวลาทำการค้าและมีเวลาพักผ่อน หากคุณไม่รู้ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวเมื่อใด คุณอาจต้องรอเป็นชั่วโมงก่อนที่คุณจะเห็นประเภทของความผันผวนในตลาดที่คุณรอคอยจริงๆ
บทเรียน #3 – โครงสร้างตลาด
คุณจะเห็นความผันแปรของโครงสร้างตลาดในทุกกราฟของทุกคู่สกุลเงิน!
นี่คือกรอบพื้นฐานที่ตลาดได้รับการออกแบบ
ระยะการรวมบัญชีถูกตั้งค่าเพื่อให้ผู้ค้าติดขัดในช่วงราคาเดียวกันโดยมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดความกลัวและตื่นตระหนกในใจของผู้ค้าปลีกที่จะบังคับให้จุดอ่อนออกจากตำแหน่งของตน
ราคาสกุลเงินอาจดูเหมือนเคลื่อนไหวแบบสุ่ม แต่มักจะแสดงรูปแบบที่ทำซ้ำได้ เมื่อเราทำรูปแบบเหล่านี้ได้ เราสามารถคาดการณ์ทิศทางของราคาด้วยความน่าจะเป็นในระดับสูง
ราคาตลาดมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในแนวโน้ม เช่นเดียวกับวิธีที่น้ำเคลื่อนตัวคลื่น คลื่นบางคลื่น เล็ก คลื่นบางคลื่นใหญ่กว่า แต่รับประกันว่าคลื่นจะเกิดขึ้นแน่นอน
ภาพรวม
สิ่งที่คุณจะได้รับการสอนในบทเรียนถัดไป และกลยุทธ์ฟอเร็กซ์จะเปลี่ยนทุกอย่างที่คุณคิดเกี่ยวกับฟอเร็กซ์ และวิธีการทำงานของตลาดจริงๆ
เราจะพูดถึงโครงสร้างตลาดและรูปแบบที่ตัวแทนจำหน่ายใช้เพื่อดึงดูดผู้ค้าเข้าสู่ตลาด
นอกจากนี้ เราจะพูดถึงวิธีการเข้าสู่ตลาดกับหัวหน้าผู้ค้าปลีกและสอดคล้องกับผู้ค้า Forex (ผู้ดูแลสภาพคล่อง)
ประโยชน์ของการซื้อขายที่สอดคล้องกับตัวแทนจำหน่ายคืออะไร? เมื่อตัวแทนจำหน่ายย้ายของเขา ตลาดสามารถแกว่งหลายร้อย PIPS และหากการซื้อขายของคุณ “สอดคล้องกับตัวแทนจำหน่าย” คุณจะมีศักยภาพในการทำกำไรที่สูงขึ้นมากในระยะเวลาอันสั้น!
นอกจากนี้เรายังจะพูดถึงจิตวิทยาการซื้อขายและความอดทน วิธีรับการซื้อขายที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงสูงถึง 1:10 หรือแม้แต่ 1:20 โดยไม่มีการขาดทุนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้? คุณจะประหลาดใจมากกับสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในบทเรียนถัดไป เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนทัศน์ใหม่
บทเรียน #1 – ผู้สร้างตลาด
ผู้สร้างตลาด
ตลาด Forex ถูกควบคุมโดยโบรกเกอร์ HEDGE-FUNDS & BANKS โดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด
คุณไม่มีค่าสำหรับตัวแทนจำหน่าย ( MARKET MAKER ) ถ้าเขาไม่สามารถพาคุณเข้าสู่ตลาดได้!
เมื่อ “ผู้ค้าปลีก” ส่วนใหญ่รู้จักรูปแบบที่แสดงบนแผนภูมิ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะแสดงผลกำไรเล็กน้อยให้ผู้ค้าปลีก (เพื่อล่อให้พวกเขาใช้ความเสี่ยงที่สูงขึ้น เลเวอเรจมากกว่า & เหนือการค้า) จากนั้น เมื่อคุณ (ผู้ค้าปลีกรายย่อย) อยู่ในหัวของคุณในการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงสุด ตัวแทนจำหน่ายจะเปลี่ยนตลาดให้ต่อต้านคุณโดยสิ้นเชิง และหยุดการขาดทุนของคุณก่อนที่คุณจะรู้วิธีตอบสนอง
สิ่งนี้เคยเกิดขึ้นกับคุณมาก่อนหรือไม่? คุณคิดว่าคุณอยู่ในการค้าขายที่สมบูรณ์แบบหรือไม่? ไม่มีอะไรผิดพลาด แต่การตั้งค่าการค้าที่สมบูรณ์แบบกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ เป็นรายการที่ยอดเยี่ยม ตำแหน่งแรกของคุณมีกำไร คุณเพิ่มอีกสองสามตำแหน่ง ทันใดนั้นตลาดก็แกว่งไปในทิศทางตรงกันข้าม ทำให้คุณตื่นตระหนกและระเบิดบัญชีหลังจากบัญชี?
คุณเห็นว่าผู้ค้าปลีกสามารถคาดเดาได้อย่างมาก พวกเขาเห็นตลาด 5.5 ล้านล้านดอลลาร์นี้ต่อวันเนื่องจากเวทมนตร์บางชนิด “ให้ต้นไม้” รวยเร็ว
อ่านเพิ่มเติม : กลยุทธ์ Forex ที่ดีที่สุดสำหรับคุณในปี 2020
ตัวแทนจำหน่าย
ตัวแทนจำหน่ายมีหลายชื่อ ผู้ทำตลาด ผู้ให้บริการสภาพคล่อง เงินที่ฉลาด ฯลฯ …
ดังนั้น “ผู้สร้างตลาด” เหล่านี้จะสร้างตลาดได้จริงหรือ?
ผู้ดูแลสภาพคล่องส่วนใหญ่ใช้งานในช่วงเซสชั่นลอนดอนและนิวยอร์ก ในช่วงเซสชั่นเอเชีย ผู้ดูแลสภาพคล่องจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่เรียกว่า “ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติที่ไวต่อสภาพคล่อง” ซึ่งจะเคลื่อนตลาดไปด้านข้างในการควบรวมตลอดระยะเวลาประมาณ 8 ถึง 10 ชั่วโมง
โดยปกติจะทำในช่วงเซสชั่นเอเชีย ระยะการรวมบัญชีสั้น 10 ชั่วโมงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับตัวแทนจำหน่ายในลอนดอนและนิวยอร์ก ระยะนี้ทำให้ดีลเลอร์มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นซึ่งจำเป็นสำหรับการย้ายตลาดเมื่อตัวแทนจำหน่ายพร้อมที่จะทำเช่นนั้น
เซสชันนิวยอร์กและเซสชันลอนดอน
ในช่วงเวลานี้ตลาดจะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นมาก คุณจะเห็นหลายครั้งว่าเมื่อการรวมบัญชีในเอเชียสิ้นสุดลง และเซสชั่นลอนดอนเริ่มต้นขึ้น ตลาดอาจเคลื่อนไปในทิศทางเดียวตลอดระยะเวลาทั้งหมดของเซสชั่นลอนดอน
จากนั้นเข้าสู่เซสชั่นนิวยอร์ก ย้อนกลับโดยสิ้นเชิงและไปในทิศทางตรงกันข้ามกับเซสชั่นลอนดอน
หากคุณทำการซื้อขายในลอนดอนและนิวยอร์ก คุณรู้ว่าสิ่งนี้เป็นความจริง หลายครั้งที่เซสชันหนึ่งถูกใช้เพื่อปลอมแปลงหรือให้อคติที่มีทิศทางที่ผิดพลาดแก่ผู้ค้าปลีก จากนั้นเซสชันจะเปลี่ยนไปและการกลับรายการทั้งหมดจะเกิดขึ้น
บทเรียน #2- การจัดการ
เพื่อให้เข้าใจว่าตลาดถูกจัดการอย่างไร ให้ลืมทุกสิ่งที่เราเคยสอนในฐานะผู้ค้าปลีกเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ถ้ามันง่ายขนาดนั้นจริง ๆ ทำไม 95% ของเทรดเดอร์ทั้งหมดถึงล้มเหลว? เหตุใดผู้ค้าโดยเฉลี่ยที่ใช้รูปแบบหลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงทำลายบัญชีของเขาภายใน 3 เดือนแรกของการซื้อขาย เหตุใดนักเทรดส่วนใหญ่ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงใช้เวลามากกว่า 10 ปีกว่าจะทำกำไรได้
การเทรดเป็นมากกว่าแค่การค้นหารูปแบบ..!
ภายนอก การซื้อขายคือการดูแผนภูมิ การสังเกตการปลอมแปลง โซนกับดัก การควบรวมกิจการ ฯลฯ… นี่เป็นส่วนที่ง่าย แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นยากที่สุด ข้างในคืออะไร
อารมณ์… คุณสามารถจัดการกับการขาดทุนทางจิตใจได้ไหม? คุณมั่นใจในการเทรดของคุณหรือไม่? คุณกำลังซื้อขายเพราะการตอบสนองทางอารมณ์ที่หุนหันพลันแล่น หรือคุณปล่อยให้การค้าเข้ามาหาคุณ? มาแนะนำให้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า…
อดทน
มีเวลาทำการค้าและมีเวลาพักผ่อน หากคุณไม่รู้ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวเมื่อใด คุณอาจต้องรอเป็นชั่วโมงก่อนที่คุณจะเห็นประเภทของความผันผวนในตลาดที่คุณรอคอยจริงๆ
บทเรียน #3 – โครงสร้างตลาด
คุณจะเห็นความผันแปรของโครงสร้างตลาดในทุกกราฟของทุกคู่สกุลเงิน!
นี่คือกรอบพื้นฐานที่ตลาดได้รับการออกแบบ
ระยะการรวมบัญชีถูกตั้งค่าเพื่อให้ผู้ค้าติดขัดในช่วงราคาเดียวกันโดยมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดความกลัวและตื่นตระหนกในใจของผู้ค้าปลีกที่จะบังคับให้จุดอ่อนออกจากตำแหน่งของตน
ราคาสกุลเงินอาจดูเหมือนเคลื่อนไหวแบบสุ่ม แต่มักจะแสดงรูปแบบที่ทำซ้ำได้ เมื่อเราทำรูปแบบเหล่านี้ได้ เราสามารถคาดการณ์ทิศทางของราคาด้วยความน่าจะเป็นในระดับสูง
ราคาตลาดมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในแนวโน้ม เช่นเดียวกับวิธีที่น้ำเคลื่อนตัวคลื่น คลื่นบางคลื่น เล็ก คลื่นบางคลื่นใหญ่กว่า แต่รับประกันว่าคลื่นจะเกิดขึ้นแน่นอน
บทเรียน #5- รูปแบบการกลับรายการ
จำได้ไหมว่าฉันสัญญาว่าจะสอนคุณถึงวิธีจับการซื้อขายด้วยอัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยงสูงถึง 1:10 หรือแม้แต่ 1:20 โดยไม่มีการขาดทุนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย นี่คือบทเรียนนั้น
นี่คือกลยุทธ์ฟอเร็กซ์สุดท้ายที่คุณต้องการ
รูปแบบ M / W หรือ “ท็อปส์ซูคู่/ล่าง” เป็นสัญญาณการกลับรายการทั่วไป ก่อนออกจากแผนภูมิและเริ่มซื้อขายทุก ๆ M / W ที่คุณเห็น ให้มาดูลักษณะบางอย่างของรูปแบบเหล่านี้ และเหตุใดจึงเกิดขึ้น
คุณเห็น “ม” ไหม?
นักการตลาดจำเป็นต้องทำให้เทรดเดอร์เชื่อว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไป ดังนั้นพวกเขาจึงมักจะพุ่งขึ้นหรือแซงอย่างรวดเร็วด้วยเทียนแท่งขนาดใหญ่ก้อนเดียว
รูปแบบ M และ W เหล่านี้พบได้ตลอดกรอบเวลาทั้งหมด กรอบเวลาจะไม่เปลี่ยนรูปแบบ
เนื่องจากรูปแบบนี้มีพื้นฐานมาจากความกลัวและความโลภของมนุษย์ทุกคน
คุณสามารถพูดได้ว่ารูปแบบไม่ได้เกิดจากการทำธุรกรรมที่วุ่นวาย แต่เนื่องมาจากการที่มนุษย์ทุกคนตอบสนองต่อความกลัวและความโลภ
เมื่อเราได้เห็นรูปแบบหลักของพวกเขาแล้ว เราต้องตีความความผันแปรของรูปแบบ เพราะตัวแทนจำหน่ายไม่เคยให้รูปแบบเดียวกันที่แน่นอนทุกครั้ง เพียงทำตามกลยุทธ์ฟอเร็กซ์
อ่านเพิ่มเติม : 1 ชั่วโมง กลยุทธ์การกลับรายการฟอเร็กซ์
วิธีหารายได้ 1 ล้านดอลลาร์จากการเทรดฟอเร็กซ์
วิธีหารายได้ 1 ล้านดอลลาร์จากการเทรดฟอเร็กซ์
เครื่องมือใดช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 100% ทุกเดือน? ไม่สามารถแบ่งและหุ้นเป็นผลตอบแทนโดย Warrant Buffet และนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของโลกมีเพียง 25% เท่านั้นที่ดีที่สุดเหนืออัตราผลตอบแทนประจำปี หากคุณซื้อขายหุ้นหรือออปชั่นด้วยเลเวอเรจ คุณสามารถบรรลุอัตราผลตอบแทนสูงสุด 25% ต่อเดือน แต่ด้วยการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ 500:1 หรือ 200:1 เลเวอเรจ ไม่ใช่ความฝันที่จะบรรลุ 100% ทุกเดือน
Continue reading “วิธีหารายได้ 1 ล้านดอลลาร์จากการเทรดฟอเร็กซ์”
การใช้ EMA ในกลยุทธ์ Forex
8เคล็ด(ไม่ลับ)ปั้นพอร์ตหลักแสนเป็นหลักสิบล้าน(ด้วยวิธีที่ไวที่สุด)
8เคล็ด(ไม่ลับ)ปั้นพอร์ตหลักแสนเป็นหลักสิบล้าน(ด้วยวิธีที่ไวที่สุด)
1.#เสี่ยงให้น้อยในวันที่ยังไม่กำไร รอต่อยให้หนักในวันที่ควร
Stepแรกเทรดให้น้อย ให้ชินสนาม เมื่อเริ่มจับทางได้ กำไรสม่ำเสมอ ให้เพิ่มหน้าตักทีละนิด อย่าไปกระจายความเสี่ยง ให้เทรดตัวเดียวถึงสองตัว แต่ค่อยๆเพิ่มpositionsizingเรื่อยๆ
2.#กำเงินมาพร้อมกับยอมรับได้ว่าถ้าหายไป50%เราโอเค
ข้อดีของพอร์ตน้อยคือถ้าเจ๊งก็หายไม่เยอะ ข้อเสียคือรวยช้าถ้ามัวแต่กลัว การจะปั้นพอร์ตให้ไว สิ่งที่มาคู่คือ ความเสี่ยง แต่ด้วยความที่ฐานทุนที่น้อย ความเสี่ยงที่เราใส่เลยได้มากกว่า คิดจะอยากรวยไวก้ต้องยอมรับความเสี่ยงแต่แรก
3.#ทำคุณภาพชีวิตให้ต่ำ อย่าพึ่งฟุ้งเฟ้อ
กำไรส่วนใหญ่ที่ได้ต้องเอาไปเทรดต่อเพื่อเพิ่มพอร์ตที่มากขึ้น เป้าหมายเราคือปั้นพอร์ตให้ไว ไม่ใช่การสร้างกระแสเงินสด เพราะฉะนั้นหลายคนติดกับดักตายคือพอได้เงินเยอะก็ไปเพิ่มคุณภาพชีวิตตัวเองเยอะตาม ค่าใช้จ่ายเยอะตามรายได้ ทำให้พอร์ตโตช้าเพราะสัดส่วนการนำไปลงทุนต่อน้อย
4.#มีจุดพักbreak ในทุกๆช่วง
ถ้าพอร์ตโตไว สิ่งที่ตามมาคือ ego แล้วจะทำให้พอร์ตพัง เมื่อสามารถปั้นพอร์ตได้ถึงจุดนึง ถ้าขาดทุนหนักให้หยุดเทรดในทุกกรณีแล้วกลับไปเทรดแบบปรอดภัย เทรดน้อยๆแบบข้อที่1 อย่าพึ่งอัด เมื่อถึงจุดแล้วให้อัดต่อ การพักมีประโยชน์ทำให้ใจเรารับกับเงินตรงหน้าได้ เมื่อก่อนเราอาจเคยเสียไม้นึง2000แต่ปัจจุบันอาจจะ20000 บางคนอาจจะปรับตัวยาก
5.#เทรดสินค้าที่มีreverageหรือหุ้นเล็ก
จะไปซื้อหุ้นที่ราคา200แต่มีเงิน3แสนก็ใช่เรื่องอยู่ หาสินค้าหรือproductที่มีreverage ถ้าเป็นหุ้นหาหุ้นที่ไม่ใหญ่ไป หุ้นใหญ่ไปวิ่ง100%มันแทบเป็นไปไม่ได้ หาสินค้าที่วิ่งเยอะ วิ่งถี่ มีรอบให้เล่นตลอด ไม่ใช่สินค้าที่ราคาไม่ไปไหน แบบนี้ค่าเสียโอกาสจะเยอะ
6.#อย่าเทรดสั้นมากscalping อาจจะปั้นได้แต่ไม่คุ้มเวลา
ลักษณะการเทรดควรเป็นการยิงนัดเดียวได้เยอะ หาโอกาสช่วงตลาดที่ราคาเป็นเทรน แล้วอัดให้หนัก ถ้าเป็นหุ้นก็หุ้นที่มีโอกาสโตเป็นเด้ง ไม่ใช่หุ้นที่วิ่งทีละนิด เพราะนอกจากพอร์ตโตยากแล้วยังเปลืองพลังงานเยอะ
7.#นำกำไรส่วนนึงไปเสี่ยงให้มาก
ถ้าเราเริ่มได้สม่ำเสมอ การนำกำไรไปต่อยอด เช่นเทรดoptionจะทำให้มีโอกาสปั้นพอร์ตได้ไวขึ้น พูดง่ายๆเอากำไรไปพนัน แต่ต้องมีการวางหน้าตักที่ชัดเจน เพราะไม่เช่นนั้นจะเข้าสู่โหมดการพนัน ได้มาไวก็จริงแต่เสียกลับไปไวกว่า
8.#หาผู้สนับสนุน
มีหลายคนที่พอร์ตโตไว เพราะเทรดให้คนอื่นแล้วมีส่วนแบ่ง ถ้าเราฝีมือดี การที่เรามีฐานทุนที่มากขึ้นจะทำให้เราสามารถสร้างพอร์ตเราได้มากขึ้นตาม 10%ของ1ล้านคือ1แสน แต่ถ้าของ20ล้านคือ2ล้าน การใช้reverageหรือการกู้มาเทรดเราอาจจะต้องแบกความเสี่ยงทั้งหมด แต่การที่เรามีความสามารถในการขายตัวเองจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายไวขึ้น
สัญญาณเทรดเยอะแยะเต็มไปหมด !?! อันไหนจริงอันไหนหลอก มาดูกัน !
สัญญาณเทรดเยอะแยะเต็มไปหมด !?! อันไหนจริงอันไหนหลอก มาดูกัน !
วันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดถึงเลยคือเรื่องของสัญญาณการเทรด
หลายๆคนเนี่ยน่าจะสงสัยว่า ทำไมสัญญาณเข้าออกต่างๆเนี่ย
เทรดก็เทรดเหมือนเดิมหมดนะ แต่ทำไมบางครั้งกลับผิดพลาดล่ะ
แล้วเราจะเลือกยังไงดีนะ
จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับ
.
หลายๆครั้งที่เทรดเดอร์อย่างเราๆเทรดกันเนี่ย
จะมีบางช่วงที่ เฮ้ย เทรดยังไงก็ได้เงิน เทคนิคที่ใช้เนี่ย
ทำเงินให้เราได้ตลอด แต่บางครั้งเนี่ย อยู่ๆก็เกิดปัญหาขึ้นมา
วันนี้ก็เทรดเหมือนวันนั้นนะ แต่ทำไมโดน SL บ่อยจังล่ะ?
.
คำตอบของปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย ยกตัวอย่างเช่น
.
1. เราเทรด Timeframe ที่เล็กลง
เมื่อเราเทรด Timeframe ที่เล็กลง อาจจะทำให้เรา
มีสัญญาณรบกวนมากยิ่งขึ้น เมื่อเราเจอแบบนั้น
ก็จะทำให้สัญญาณที่ปกติ กลายเป็นผิดพลาดมากยิ่งขึ้น
และ เมื่อเรายิ่งทำผิดพลาดบ่อยๆ เราก็ยิ่งหมดกำลังใจ
สถานะแบบนี้ปกติเราเรียกว่า Bad Beat ละพอเราหมดกำลังใจ
เราก็จะเลิกเทรด หรือ ย้ายไปเทรดด้วย Technic อื่นในที่สุด
2.เราไม่ละเอียดมากพอ
บางครั้ง Set Up ที่เราใช้อยู่บ่อยๆ สมัยเราเทรดใหม่ๆ
เราอาจจะดูมันอย่างละเอียดถี่ถ้วน แต่ไปๆมาๆ พอเราเริ่มเทรด
เรากลับ ละเลยมันเพราะรู้สึกว่าเฮ้ย มันเริ่มง่ายละ
.
3.เทคนิคที่ใช้อยู่ อาจจะไม่ใช่ของที่ดีจริง (ฟลุ๊ค?)
บางครั้งเทคนิคที่เราใช้กันหลายๆคนบางครั้ง
อาจจะแค่โชคดี ยกตัวอย่างเช่นหากกราฟ Sideway อยู่ในกรอบ
เราก็จะเล่นแค่ ขายบน ซื้อล่าง ละวนไปเรื่อยๆ เพราะมันทำงานง่าย
ได้เงินจริง แต่สักพัก พอเบรคออกปุ๊ป สัญญาณที่เราเข้าใจกลับผิดพลาด
และหลอนไปเลยนั่นเอง
.
สามอย่างนี้คือสาเหตุหลักๆ ของการที่เทรดแล้วเจอสัญญาณที่ผิดพลาด
ดังนั้นแล้วหากอยากจะหลีกเลี่ยง ปัญหาเหล่านี้เราควรจะทำตามขั้นตอนดังนี้
.
1.ศึกษาให้รู้ลึก รู้จริง มีความเข้าใจการเทรดอย่างแท้จริง
การเทรด ทำให้คุณรวย แต่ความรู้ต่างหากที่ทำให้คุณเทรดได้
เพราะถ้าคุณเทรดเป็นอย่างเดียว แต่ไม่มีความรู้ในการเทรด
ผลลัพธุ์การเทรดก็ออกมาเป็นลบอยู่ดี
.
2.มีระเบียบ วินัย มีการควบคุมความเสี่ยงที่ดี
เหมือนเดิมการเทรดทำให้รวยได้ แต่การควบคุมความเสี่ยง
ทำให้เราได้เงินอย่างสม่ำเสมอและไม่หมดไป
เพราะหลายๆคนเทรด ไม้เดียวแล้วรวย แต่พอทำอีกครั้งก็หมดไป
.
3.เป็นคนละเอียด
ค่อยๆเช็ค ว่าเข้าเงื่อนไขจริงหรือยัง เบรค เบรคจริงมั้ย
กลับตัว กลับตัวจริงหรือเปล่า การเทรดไม่ควรเป็นการเดินในที่มืด
โดยไม่มีแสงไฟ เราจะไปก็ต่อเมื่อหนทางชัดเท่านั้น
เพราะเราจะไม่เทรดเลย หากอัตราการได้ไม่คุ้มเสีย และไม่ชัดเจนนั่นเอง
ผิด ขั้นตอนไหน ทำไม ขาดทุนติดๆกัน
—-ผิด ขั้นตอนไหน ทำไม ขาดทุนติดๆกัน —-
สำหรับ เทรดเดอร์ที่กำลังฝึก
คำว่า ขาดทุนติดๆกันเป็นเรื่อง ธรรมดาครับ สำหรับ สาย Stop Loss
ในจำนวน การเทรด ที่ยัง ไม่มากพอ
ผมอยากจะให้ เริ่ม ทำ Stat เบื้องต้น อย่าง น้อย 20 เทรดนะครับ นั่นแปลว่า
เป็นเรื่อง ธรรมดาครับ ถ้าจำนวนการเทรดยังน้อย และ Stat ยังไม่สามารถ หาค่าเบื้องต้นได้
อย่ามอง หาหรือพยายามปรับ อะไรทันทีทันใด
การ –ปรับไปปรับมา–
หรือ Switching มักจะวนเป็นวงกลม กลับมา Loop เดิม
แต่ ถ้าเรา –ปรับเปลี่ยน– เอา weak หรือ จุด ที่ มีผลในแง่ลบ ต่อพอร์ทของเรามากที่สุด ออกไปก่อน ลอง แบบอื่นๆ ค่อยๆ ปรับเปลี่ยน ทีละนิด ช้าๆ และยังคงแบบเดิมให้มากที่สุด
จุด สำคัญที่เราต้องมอง ไม่ใช่แค่ Loss ติดต่อกัน
ให้ตั้ง คำถามตัวเอง ว่า เรา ทำถูกต้องตามProcess ระบบ หรือไม่ ถ้า ใช่ และ ขาดทุน ก็ ถือว่า เราทำถูกต้อง
***แต่ ถ้า ไม่ เราต้องมองว่า เราได้เรียนรู้หรือไม่ และ จะนำไปปรับเปลี่ยนในรูปแบบไหนได้บ้าง
—ทุกๆครั้งที่เทรด เรามีแต้มต่อใช่หรือไม่ ถ้ามีทุกครั้ง เทรดหลัง ๆ ถ้า มี Win มันจะชดเชยได้เองแบบคุ้มค่า
—อย่าพยายาม วัดผล ในระยะสั้น นี่คือ กฏของเทรดเดอร์ที่จะเทรดอาชีพครับ
—และผมต้องสรุป และย้ำ เหมือนเดิมนะครับ
ใน Long term คนที่ใช้ Leverage ที่เหมาะสม และ ค่อยๆเทรด ทีละเทรด Action หลักๆ คือ การ รอ ทำให้เรา ยังอยู่ในเกมส์นี้เสมอครับ
—เมื่ออยู่ในเกมส์นี้ได้แล้ว กระจาย ความเสี่ยง ไม่ต้องใช้เงินเราทั้งหมด แต่อย่าพยายาม ใช้เงินส่วนตัว ให้เอาผลกำไร มาต่อยอด
ตลาด มัน จะยัง เอาเงินจากคนที่อยากรวยเร็ว ไปเป็นผลกำไร ของ รายใหญ่ และ เป็นผลตอบแทน ส่วนหนึ่ง ของรายย่อย ที่ยังอยู่ในเกมส์เสมอครับ