ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายต่ำกว่าทุกสกุลเงินหลักในวันจันทร์

# สำนักถ้วยจบ #157
17.00 Germany ZEW Economic Sentiment
20.00 European Central Bank President Lagarde Speaks
20.30 U.S. Producer Price Index (PPI)
21.00 U.S. Fed Chair Powell Speaks
23.00 Bank of England Governor Bailey Speaks
00.00 EIA Short-Term Energy Outlook

🔷 Wall Street closes up on infrastructure gains but Tesla weighs

🔷 หุ้นวอลล์สตรีทปิดสูงขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยเพิ่มขึ้นก่อนกำหนดหลังจากผ่านสหรัฐ ค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่กำไรเพิ่มขึ้นช้าเนื่องจากการหุ้นของเทสลาทำให้ดัชนีลดลง

🔷 ถึงกระนั้น S&P 500 และ Nasdaq ก็ขยายการทำจุดสูงสุดตลอดกาลเป็นแปดช่วงติดต่อกัน ดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุดเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน

🔷 “มันกลายเป็นคำทำนายที่เติมเต็มในตัวเอง” Paul Nolte ผู้จัดการพอร์ตของ Kingsview Asset Management ในชิคาโกกล่าว

🔷 “ทำไมดัชนีถึงขึ้น เพราะคนซื้อ” โนลเต้กล่าวเสริม “ทำไมพวกเขาถึงซื้อ เพราะดัชนีกำลังขึ้น”
————————

🟩🟩 FX News

🟩🟩 ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายต่ำกว่าทุกสกุลเงินหลักในวันจันทร์ แม้จะมีรายงานการจ้างงานที่ดีและอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปแล้ว เงินดอลลาร์จะใช้สัญญาณจากอัตราผลตอบแทนเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สดใสขึ้นจะช่วยกระตุ้นความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสามารถสร้างอุปสงค์สำหรับดอลลาร์

🟩🟩 อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เราพบว่าความสัมพันธ์ลดลงโดยที่ค่าเงินดอลลาร์แยกตัวออกจากอัตราผลตอบแทนในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยสมบูรณ์ จริงอยู่ที่ว่าวันหนึ่งของความแตกต่างไม่ควรทำให้เกิดความกังวลใดๆ แต่ระหว่างที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในวันนี้เมื่อเผชิญกับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและความอ่อนแอหลังจากรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่ง นักเริ่มสงสัผจญดอยยว่าเกิดอะไรขึ้นกับดอลลาร์ ความเสี่ยงไม่ใช่คำตอบเพราะหุ้นทำสถิติสูงสุดในวันศุกร์และวันจันทร์ แต่ USDJPY กลับลดลงทั้งสองวัน

🟩🟩 ทำไมเงินดอลลาร์ถึงแยกตัวออกจากผลตอบแทน? ในการเริ่มต้น อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ไม่ได้เป็นเพียงผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น อัตราผลตอบแทนของเยอรมัน แคนาดา และออสเตรเลียก็ขยับสูงขึ้นในวันจันทร์เช่นกัน ตามเปอร์เซ็นต์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมัน แคนาดา และออสเตรเลียเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ในปัจจุบัน ซึ่งอธิบายถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของ EUR, CAD และ AUD

🟩🟩 การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทน (หรือการลดลงของราคาพันธบัตร) เป็นเรื่องระดับโลกและไม่ใช่เรื่องของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐจะออกมาในสัปดาห์นี้ และนักเศรษฐศาสตร์กำลังมองหาตัวเลขที่ร้อนแรงที่จะเพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า ในขณะเดียวกัน นักผจญดอยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐบางคนกังวลว่าภาวะเงินเฟ้อที่เหนียวแน่นอาจบีบคั้นผู้บริโภคในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

🟩🟩 เมื่อการประชุมของเฟดจบลง ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ ได้ขึ้นแท่นในวันนี้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และมีการสนับสนุนเพิ่มขึ้นสำหรับการเข้มงวดสองรอบในปี 2565 นักผจญดอยบางส่วนกังวลว่าความต้องการของผู้บริโภคและการเติบโตของสหรัฐฯ อาจชะลอตัวลงจากการกระตุ้นที่น้อยลงและราคาสูง.

🟩🟩 จากที่กล่าวมา ความยืดหยุ่นของ EUR นั้นน่าประทับใจ ECB เป็นหนึ่งในธนาคารกลางที่มีนโยบายผ่อนคลายมากที่สุด ข้อมูลได้ปะปนกัน และตอนนี้ประเทศต่างๆ ทั่วยุโรปกำลังต่อสู้กับคลื่น coronavirus รอบที่ 4 เยอรมนีรายงานจำนวนผู้ป่วยรายวันสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ การติดเชื้อในกรีซ รัสเซีย และยูเครนยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จนถึงตอนนี้ การติดเชื้อในอิตาลี ฝรั่งเศส และสเปนยังคงถูกควบคุม แต่รัฐบาลเยอรมันได้ขยายการฉีดวัคซีนไปยังผู้ใหญ่ทุกคนเพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาด รัฐมนตรีสาธารณสุข Spahn กล่าวว่า “ขณะนี้คลื่น coronavirus รอบที่สี่ของประเทศกำลังมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่” EURUSD ควรซื้อขายที่ต่ำกว่าและไม่สูงกว่า

🟩🟩 ผลงานที่เหนือกว่าของค่าเงิน NZD ก็น่าประหลาดใจเช่นกัน เช่นเดียวกับเยอรมนี นิวซีแลนด์กำลังดิ้นรนกับสถิติผู้ป่วย COVID-19 ที่ทำลายสถิติ แม้ว่า 90% ของประชากรจะได้รับการกระทุ้งครั้งแรก แต่ผู้ป่วยรายใหม่ในนิวซีแลนด์ก็ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม จากการที่ FED จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย นักผจญดอยจึงเข้าร่วมกับธนาคารกลางเพื่อดูการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะทำเช่นนั้น เช่นเดียวกับโอ๊คแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่คาดว่าจะดำเนินการตามข้อจำกัดในการผ่อนคลายเล็กน้อยในวันอังคารนี้ ธุรกิจที่ไม่จำเป็น ห้องสมุด สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สามารถกลับมาเปิดได้อีกครั้งโดยมีข้อจำกัดทางสังคมและข้อกำหนดเรื่องหน้ากาก จำนวนคนที่ได้รับอนุญาตในการชุมนุมกลางแจ้งจะเพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 25 ธนาคารกลางกลายเป็นหนึ่งในธนาคารกลางรายใหญ่แห่งแรกที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและความมั่นใจในเศรษฐกิจเริ่มแพร่กระจาย

🟩🟩 ในทางกลับกัน เงิน CAD เป็นหนึ่งในค่าเงินที่อ่อนค่าที่สุด ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ WTI ปฏิเสธ SMA 20 วัน รายงานงานที่น่าผิดหวังของสัปดาห์ที่แล้วดูเหมือนจะมีผลกระทบต่อ CAD ค่าเงิน GBP ดีดตัวขึ้นหลังจากนาย Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษกล่าวว่าพวกเขาจะลงมือหากพวกเขาเห็นว่าค่าแรงพุ่งสูงขึ้นจากการคาดการณ์เงินเฟ้อ AUD แข็งค่าขึ้นเช่นกัน ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
🟩🟩 ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย (NAB) ตัวเลขดังกล่าวมีกำหนดเปิดตัว และเรากำลังมองหาแนวโน้มที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศและข้อจำกัดที่น้อยลงช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
————————-

🔺 Oil Climbs on U.S. Infrastructure Deal, Saudi Hike of Selling Price

🔺 ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นจากหลุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการอัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานในอเมริกา และซาอุดิอาระเบียที่จะขึ้นราคาขายน้ำมันดิบให้กับลูกค้าในเอเชีย (เเพงอีกเเล้ว)
————————

🟢 Gold futures up a third straight session, at highest finish since early September

🟢 สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่สามในวันจันทร์ ถือเป็นการตั้งถิ่นฐานอีกครั้งที่ราคาสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน “เนื่องจากอาฟเตอร์ช็อกของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิดในสัปดาห์ที่แล้วจากธนาคารกลางได้ผลักดันราคาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ไมเคิล ฮิวสัน หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดของ CMC Markets UK กล่าว แนวต้านสำคัญถัดไปสำหรับราคาคือระดับสูงสุดในช่วงกลางฤดูร้อนที่ 1,835 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่แข็งแกร่งตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม เขากล่าว “ผลตอบแทนพันธบัตรอาจลดลงอย่างรวดเร็ว และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นเพื่อเล่น [ในทองคำ] ซึ่งดูไม่น่าจะเป็นไปได้ในเวลานี้
————————-

📌📌 Price analysis : BTC

📌📌 ราคา BTC ที่พุ่งขึ้นเหนือ $65,000 ล่าสุดมีสัญญาณของการฝ่าวงล้อมแบบ bullish แบบคลาสสิก

📌📌 Bitcoin (BTC) มีศักยภาพที่จะพุ่งขึ้นสู่ระดับ 75,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจากมันแยกตัวออกจากรูปแบบกระทิงแบบคลาสสิกและเลือกสัญญาณกลับหัวเพิ่มเติมจากการสะสมล่าสุดของนักผจญดอยที่ร่ำรวยที่สุด

📌📌 BTC พุ่งขึ้น 6% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์เพียง 66,500 ดอลลาร์ ในการทำเช่นนั้น สกุลเงินดิจิทัลได้แยกตัวออกจากช่วงการรวมบัญชีซึ่งประกอบด้วยเส้นแนวโน้มที่แตกต่างกันสองเส้น ซึ่งเป็นการตั้งค่าที่ชวนให้นึกถึงธงกระทิง

📌📌 Bull Pennants เป็นรูปแบบการต่อเนื่องของตลาดกระทิงที่ปรากฏขึ้นเมื่อตราสารรวมอยู่ในช่วงราคาที่เหมือนรูปสามเหลี่ยมตามการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้น (เรียกว่า Flagpole) โดยทั่วไปแล้วจะจบลงด้วยการแตกออกจากช่วงไปสู่ด้านบนโดยมองหาเป้าหมายกำไรที่ความยาวเท่ากับขนาดของเสาธง

📌📌 Bitcoin ทำเครื่องหมายเกือบทุกช่องเมื่อต้องยืนยันการฝ่าวงล้อมของ Bull Pennant ผลที่ได้คือแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมี upside เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายกำไรอยู่ที่สูงเท่ากับความสูงของเสาธงซึ่งมากกว่า $12,300

📌📌 Bitcoin ทะลุเหนือรูปแบบธงรั้นเมื่อวันที่ 2 บ่งชี้การเริ่มต้นใหม่ที่เป็นไปได้ของแนวโน้มขาขึ้น หมีพยายามดึงราคากลับเข้าไปในธงซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ไม่สามารถทำลายแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ($61,400)

📌📌 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นและดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ในเขตแดนบวกบ่งชี้ว่าเส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดคือการกลับหัวกลับหาง หากตลาดกระทิงพุ่งขึ้นเหนือ $67,000 คู่ BTC/USDT อาจได้รับโมเมนตัม

📌📌 เป้าหมายแรกที่กลับหัวกลับหางคือ $75,000 ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้าน แต่ถ้ากระทิงเอาชนะอุปสรรคนี้ ทั้งคู่ก็สามารถเริ่มเดินขบวนไปสู่เป้าหมายรูปแบบที่ 89,476.12 ดอลลาร์

📌📌 ตรงกันข้ามกับสมมติฐานนี้ หากราคากลับตัวจากแนวต้านเหนือศีรษะ ทั้งคู่อาจตกลงไปที่ EMA 20 วัน การพักและปิดต่ำกว่าแนวรับนี้อาจเปิดประตูสู่การลดลงที่เป็นไปได้ของ 50-day simple moving average (SMA) ($55,284)