Author: admin

# สำนักถ้วยจบ #
📌📌 การประชุม FOMC – เห็นดัวยกับการขึ้นดอกเบี้ยปี 2565 และ ลดการเขัาซื้อสินทรัพย์

📌📌 ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ก้าวใหญ่ในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อในวันนี้ โดยได้ประกาศแผนการที่จะลดการซื้อสินทรัพย์ลง 60 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน ในเดือนพฤศจิกายน มีการตัดการซื้อ 15 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน และในเดือนธันวาคมได้เพิ่มจำนวนดังกล่าวเป็น 30 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังเพิ่มการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสำหรับปี 2564 และ 2565 และลดประมาณการอัตราการว่างงานในปีหน้า แม้ว่าการเติบโตของ GDP ในปี 2565 ได้รับการแก้ไขแล้ว แต่อัตราในปีนี้ก็ถูกปรับให้ต่ำลง การจ้างงานที่ “แข็งแกร่ง” และระดับเงินเฟ้อที่ “สูงขึ้น” ทำให้เจ้าหน้าที่เฟดเห็นชอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้ามากขึ้น อันที่จริง ผู้กำหนดนโยบาย 12 ใน 18 คนเห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปีหน้า ซึ่งรุนแรงกว่าเดือนกันยายนมาก แนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่านี้น่าจะเป็นแรงผลักดันให้สหรัฐฯ ดอลลาร์สูงขึ้นและหุ้นลดลง แต่กลับกลายเป็นว่าหุ้นปรับตัวขึ้นและสหรัฐฯ ดอลลาร์ยอมแพ้หลัง FOMC ขึ้น

📌📌 ยอดค้าปลีกสหรัฐอ่อนแอกว่าที่คาดไว้มาก การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของที่คาดการณ์ไว้ หากไม่รวมรถยนต์และน้ำมัน การใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% การขาดแคลนอุปทานและราคาที่สูงเริ่มส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ ผู้ค้าเงินดอลลาร์ยักไหล่รายงานก่อน FOMC เนื่องจากการใช้จ่ายปีต่อปียังคงแข็งแกร่งมากโดยผู้ค้าปลีกจำนวนมากสามารถส่งต่อการเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคได้ การสำรวจของ Empire State เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนธันวาคม ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในภาคการผลิต

📌📌 การมุ่งเน้นในขณะนี้หันไปที่ ECB และการประกาศนโยบายการเงินของ BoE การเติบโตในยุโรปสูงสุดเร็วกว่าสหรัฐอเมริกา ด้วยข้อมูลยูโรโซนที่อ่อนตัวลง ยอดค้าปลีกในเยอรมนีล้มเหลวในการพลิกกลับเป็นบวกในเดือนตุลาคมอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์คาดหวัง คำสั่งซื้อโรงงานลดลง และการผลิตภาคอุตสาหกรรมในยูโรโซนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนอังกฤษดีขึ้น แต่ตัวเลขตลาดแรงงานล่าสุดผสมกันและ PMI ได้รับการแก้ไขต่ำกว่า หลายประเทศทั่วยุโรป รวมถึงเยอรมนีและสหราชอาณาจักร ได้นำข้อจำกัดกลับคืนมา ท่ามกลางกรณี COVID-19 ที่พุ่งสูงขึ้น ด้วยแนวโน้มที่ไม่แน่นอนนี้ ธนาคารกลางทั้งสองควรระมัดระวังในการดูแลช่วงปีใหม่

📌📌 อย่างไรก็ตาม ด้วยปัญหาเงินเฟ้อที่ลุกลามสำหรับ ECB และ BoE พวกเขาไม่สามารถรอได้ เมื่อเช้านี้เราได้เรียนรู้ว่า UK การเติบโตของราคาผู้บริโภคแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 ปีที่ 5.1% และหากสหรัฐฯ แนวโน้มของข้อมูลเป็นตัววัด การใช้จ่ายของผู้บริโภคอาจได้รับผลกระทบอย่างมากเนื่องจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว UK ผู้กำหนดนโยบายแนะนำว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจมาเร็วกว่านี้ แต่สำนวนโวหารของพวกเขาอ่อนลงเมื่อ Omicron กลายเป็นปัญหาใหญ่ คำถามในตอนนี้คือพวกเขาจะมองข้ามผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะสั้นไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องของภาวะซบเซาที่อาจเกิดขึ้นได้หรือไม่ เราเชื่อว่า BoE จะรับรู้ถึงความเสี่ยงของ Omicron โดยแนะนำว่าจะเกิดขึ้นชั่วคราวและยืนยันว่ายังคงจำเป็นต้องลดโยบายอัดฉีดให้เร็วขึ้น การประชุม BoE ในวันนี้ คาดว่าชิวๆ เนื่องจากจะไม่มีการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ

📌📌 ECB เผชิญกับความท้าทายด้านเงินเฟ้อและแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันเช่นเดียวกับ BoE แต่การตีความจะมีความแน่นอนน้อยกว่าอย่างไร ต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ ที่ไม่เคยกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น และได้โต้แย้งว่าการเพิ่มขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแม้ว่า CPI ในเดือนพฤศจิกายนจะเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในทุกๆ ปี คำถามใหญ่ในวันพรุ่งนี้คือแนวโน้มนั้นเปลี่ยนไปหรือไม่ จะเลิกใช้คำว่า “ชั่วคราว” เหมือนเฟดหรือไม่? การซื้อสินทรัพย์จะลดลงหรือไม่? หวนคิดถึงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เมื่อมีการชะลอการซื้อพันธบัตร

📌📌 การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจจะได้รับการอัปเดตด้วย หาก ECB ใช้ความระมัดระวังและรักษาแนวโน้มที่เอื้ออำนวย ให้ยืนยันมุมมองชั่วคราวเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของ Omicron EUR อาจแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1.5 ปีเมื่อเทียบกับสหรัฐฯ ดอลลาร์ หากมีการรวมตัวเพื่อตอบสนองต่อภาวะเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งขึ้น EURUSD ที่มีการขายมากเกินไปจะปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเทรดเดอร์ปิดชอร์ต ก่อนตัดสินใจเรื่องอัตรา ยูโรโซนและสหราชอาณาจักร PMI จะออก รายงานเหล่านี้อาจมีความผันผวนค่อนข้างน้อย เนื่องจากผลลัพธ์ดังกล่าวส่งผลต่อการวางตำแหน่งในการประกาศนโยบายการเงินเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ ECB และ BoE

# สำนักถ้วยจบ #
This Week

🔷 🔷 The Federal Reserve, the Bank of England and the European Central Bank เป็นเพียงบางส่วนของธนาคารกลางระดับโลกที่เตรียมพร้อมสำหรับการประชุมครั้งสุดท้ายของปีในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและปัญหา Omicron หุ้นสหรัฐกลับมาทำสถิติสูงสุดแล้ว แต่ยังมีโอกาสผันผวนอีกครั้งหลังการขายออกในสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะเดียวกัน ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงรายงานราคาผู้ผลิตและยอดขายปลีกจะอยู่ในความสนใจ โดยเฟดจะเข้าใกล้อัตราดอกเบี้ยมากขึ้น

📌 Fed to discuss faster taper

📌 เฟดจะจัดการประชุมครั้งสุดท้ายของปีในวันอังคารและวันพุธ และ อังเคิลเจโพล และเพื่อนร่วมงานของเขาคาดว่าจะหารือเกี่ยวกับการเร่งยุติโครงการซื้อสินทรัพย์ในยุคการระบาดใหญ่ของธนาคารกลางมูลค่า 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน

📌 ในเดือนพฤศจิกายน เฟดเริ่มลดแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงอย่างรวดเร็วซึ่งจะทำให้แผนดังกล่าวเสร็จสิ้นภายในกลางปี ​​พ.ศ. 2565 นักวิเคราะห์คิดว่าหากเฟดเร่งให้ลดขั้นตอนลง กระบวนการอาจสิ้นสุดในเดือนมีนาคม จะเป็นการเปิดทางให้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2565

📌 นักผจญดอยจะจับตาดูสัญญาณใด ๆ ที่เฟดมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อมากขึ้น ซึ่งอังเคิลเจโพลกล่าวว่าไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็น “ชั่วคราว” อีกต่อไป ข้อมูลในวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบเกือบสี่ทศวรรษเมื่อเดือนที่แล้ว ตอกย้ำความคาดหมายสำหรับอัตราที่สูงขึ้น

🔷 BoE, ECB decisions

🔷 BoE และ ECB จะประกาศการตัดสินใจนโยบายการเงินขั้นสุดท้ายของปี

🔷 ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับตัวแปร Omicron Covid-19 หมายความว่าขณะนี้ BoE คาดว่าจะระงับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์

🔷 ข้อมูลงานและอัตราเงินเฟ้อจะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายของสหราชอาณาจักรได้รับข้อมูลเชิงลึกขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจก่อนการประชุมในวันพฤหัสบดี โดยคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อจะแตะระดับสูงสุดในรอบทศวรรษ

🔷 ECB คาดว่าจะประกาศว่าโครงการกระตุ้นการระบาดใหญ่ของ PEPP มูลค่า 1.85 ล้านล้านยูโรจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม แต่คลื่นลูกที่สี่ของการระบาดใหญ่และตัวแปร Omicron ใหม่ได้บดบังแนวโน้มเศรษฐกิจยูโรโซน

🟢 Bank of Japan

🟢 กำลังจะสรุปการประชุมนโยบายสองวันในวันศุกร์และดูเหมือนว่าจะรักษานโยบายการเงินที่หลวมมาก แต่ให้ถกเถียงว่าจะขยายโครงการบรรเทาโรคระบาดฉุกเฉินออกไปเกินวันที่สิ้นสุดตามแผนปัจจุบันในเดือนมีนาคม 2565 หรือไม่

🟢 ธนาคารกลางของตุรกีจะประชุมกันในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อตัดสินใจว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่ประธานาธิบดี Recep Tayyip Erdogan เรียกร้องหรือไม่ ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น (ปัจจุบันอยู่ที่มากกว่า 21%) และลีร่าที่อ่อนค่าลง

🟢 ธนาคารกลางในสวิตเซอร์แลนด์ รัสเซีย และฮังการีก็ประชุมกันในช่วงสัปดาห์เช่นกัน โดยจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากสองรายการหลัง

🔴 U.S. economic data

🔴 สหรัฐฯ มีกำหนดจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อราคาผู้ผลิตในวันอังคารนี้ ซึ่งจะเป็นไฮไลท์ของปฏิทินเศรษฐกิจ

🔴 อัตราเงินเฟ้อที่สูงนั้นได้รับแรงผลักดันหลักจากปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทาน และด้วยปัญหาเหล่านั้นที่แสดงสัญญาณการผ่อนคลายลงเล็กน้อย และบริษัทต่างๆ ที่ขึ้นค่าแรงในขณะที่พวกเขาแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงแรงงานที่ขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อที่สูงอาจยังคงอยู่ในปี 2565

🔴 ข้อมูลกระทรวงแรงงานเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าราคาผู้บริโภคพุ่งขึ้น 6.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพ.ย. สูงสุดในรอบกว่า 39 ปี

🔴 ในขณะเดียวกัน ตัวเลขการขายปลีกจะครบกำหนดในวันพุธ ตามด้วยข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในวันพฤหัสบดี

🟩 Market volatility

🟩 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง หลังการเทขายที่เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับตัวแปร Omicron และแนวโน้มการลดลงเร็วขึ้น

🟩 แต่ตลาดอาจปรับตัวขึ้นใหม่โดยมีข้อบ่งชี้ว่าเฟดมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อมากขึ้น สัญญาณของเส้นทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ก้าวร้าวมากขึ้นในการประมาณการ “dot plot” ของอัตราอาจกระตุ้นให้เกิดความผันผวนขึ้นใหม่

🟩 นักผจญดอยยังอยากได้ยินมุมมองของเฟดเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากตัวแปร Omicron ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจหรืออัตราเงินเฟ้อ

🟩 โมนา มาฮาจัน นักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโสของเอ็ดเวิร์ด โจนส์ กล่าวกับรอยเตอร์ว่า การประชุมเฟดอาจทำให้นักผจญดอยมีความชัดเจนมากขึ้น หลังจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

🟩 “มันรู้สึกเหมือนกับว่าตลาดได้ก้าวข้ามกำแพงแห่งความกังวลไปแล้ว 2 ด้าน นั่นคือ Omicron และเส้นทางของ Fed” เธอกล่าว “ฉันคิดว่าในอีกสองสามสัปดาห์ข้างหน้าเราจะได้รับความมั่นใจมากขึ้นเล็กน้อยจากทั้งสองฝ่าย”

# สำนักถ้วยจบ #
🔷🔷 FX News

📌📌 สกุลเงินและหุ้นถูกขายออกอย่างรวดเร็วในวันนี้หลังจากที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐอังเคิลเจโพลกล่าวว่า: “ถึงเวลาแล้วที่จะเลิกใช้คำว่าเงินเฟ้อชั่วคราว” นักผจญดอยดันราคาให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น แต่ก็เทขายหมดก่อนการประกาศของอังเคิลเจโพล เงินดอลลาร์ไม่สามารถเป็นบวกเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั้งหมดได้

📌📌 การประกาศในวันนี้มีความสำคัญเนื่องจากนักผจญดอยรอมาหลายเดือนกว่าที่ประธานเฟดจะยอมรับว่าแรงกดดันด้านราคาที่สูงอาจคงอยู่นานกว่านี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ธนาคารกลางอื่นๆ ได้ให้ความสำคัญ อังเคิลเจโพลไม่เห็นว่าเงินเฟ้อจะลดลงจนถึงครึ่งหลังของปี 2565 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ธนาคารกลางจะพูดถึงการเร่งให้เรียวขึ้นในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 14-15 ธันวาคม อาจต้องพิจารณาถึงการสิ้นสุดการเอัดฉีดเร็วกว่าที่คาดไว้สองสามเดือน

📌📌 สิ่งที่ทำให้การประกาศในวันนี้สำคัญมากคือจังหวะเวลา ตัวแปร Omicron ของ COVID-19 ถือเป็นความเสี่ยงร้ายแรงที่นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากยังคงไม่เข้าใจ ตามที่อังเคิลเจโพลกล่าวไว้ เราจะไม่รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Omicron ไปอีกสัปดาห์ถึง 10 วัน เฟดอาจรออย่างง่ายดายอีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในแนวทางข้างหน้า แต่การตัดสินใจที่จะไม่รอเป็นการสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคาที่เร่งตัวขึ้น และความรู้สึกอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมตลาดให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ( การปรับลดการอัดฉีด) เดือนหน้า

📌📌 แม้ว่า อังเคิลเจโพล จะเสริมอย่างรวดเร็วว่าสมมติฐานเหล่านี้ไม่รวมถึงความเสี่ยงของตัวแปร Omicron ซึ่งจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า แต่จากความคิดเห็นของเขาในวันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าตราบใดที่ไม่ทำให้เกิดการล็อกดาวน์ใหม่ในสหรัฐอเมริกา จะทำให้นโยบายการเงินเป็นปกติเร็วขึ้น นักผจญดอยสามารถคาดหวังการอัพเกรดเป็นการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในเดือนหน้าพร้อมกับ “จุด” เพิ่มเติมที่เคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า

📌📌 แม้ว่าแนวโน้มของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่น้อยลงจะเป็นผลบวกต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่การรวมกันของข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนค่าลงและความกังวลเกี่ยวกับ Omicron ที่กำลังดำเนินอยู่จะจำกัดการเพิ่มขึ้น JPY และCHF ควรเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดจากความคิดเห็นของอังเคิลเจโพล ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและดัชนี PMI ของชิคาโกลดลงเกินคาดในเดือนพฤศจิกายน และด้วย Omicron เรามีเหตุผลทุกประการที่จะเชื่อว่าความเชื่อมั่นจะแย่ลงไปอีก

📌📌 ตามเนื้อผ้า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้รับการเสนอราคาที่ปลอดภัยจากข่าวร้าย แต่แทนที่จะเพิ่มขึ้น ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงหลังจากซีอีโอของ Moderna กล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงที่วัคซีนป้องกันโควิด-19 ในปัจจุบันจะมีประสิทธิภาพน้อยลงเมื่อเทียบกับตัวแปร Omicron คำอธิบายสำหรับการเคลื่อนไหวที่ต่อต้านโดยสัญชาตญาณนี้เป็นเรื่องง่าย – เป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่จะพบกรณีของตัวแปร Omicron ในสหรัฐอเมริกา ณ จุดที่ทุกคนจะเริ่มคาดเดาเกี่ยวกับการตอบสนองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ แม้ว่าข้อจำกัดและการล็อกดาวน์ใหม่จะไม่กลับมา แต่ผู้บริโภคก็สามารถถอยกลับก่อนวันหยุดได้ ส่งผลให้ชอปปิ้งน้อยลง ยกเลิกทริป และลดรายจ่ายช่วงสิ้นปีอื่นๆ ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจมีนัยสำคัญ ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมนักลงทุนบางคนถึงขายก่อน

📌📌 EUR เป็นสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดรองจาก JPY และ CHF ซึ่งน่าประหลาดใจเนื่องจากประเทศต่างๆ ในยุโรปมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างหนักด้วยข้อจำกัดต่างๆ มีการล็อกดาวน์อย่างเต็มรูปแบบในออสเตรียและสโลวาเกียแล้ว โดยมีการล็อกดาวน์บางส่วนในเนเธอร์แลนด์ เบลเยียมและโปรตุเกสประกาศข้อจำกัดใหม่ ในขณะที่ฝรั่งเศสกำหนดให้สวมหน้ากากสำหรับกิจกรรมในร่มทั้งหมด แรงกดดันเพิ่มขึ้นสำหรับข้อจำกัดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในเยอรมนี ทว่าอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนที่แข็งค่าขึ้นและตัวเลขตลาดแรงงานของเยอรมนีทำให้ EUR ได้รับการสนับสนุนและป้องกันไม่ให้สิ้นสุดวันที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์

📌📌 ระหว่างราคาน้ำมันที่ร่วงลงและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่พุ่งสูงขึ้น CAD ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบร่วงจากระดับสูงสุดเกือบ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 64.45 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่น้ำมันดิบ WTI ซื้อขายต่ำกว่า 65 ดอลลาร์ในรอบสามเดือน Omicron ได้เข้าสู่แคนาดาแล้วโดยมีรายงานผู้ป่วยห้าราย แม้ว่าตัวเลขตลาดแรงงานของแคนาดาจะดีขึ้น แต่ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นประกอบกับความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐน่าจะทำให้คนโง่เง่าอยู่ภายใต้แรงกดดัน

📌📌 ในปฏิทินของวันพุธจะเป็นรายงาน GDP ไตรมาสที่สามของออสเตรเลีย ตังเลข PMI ของยูโรโซนและสหราชอาณาจักร, ADP, ดัชนี ISM Manufacturing และรายงาน Beige Book ของ Federal Reserve แม้ว่าจะมีความสำคัญ แต่ตัวเลขเหล่านี้อาจมีผลกระทบจำกัดในแง่ของความคิดเห็นของอังเคิลเจโพล ซึ่งควบคู่ไปกับพาดหัวข่าวของ Omicron จะยังคงขับเคลื่อนความเสี่ยงและกระแส FX

🟢🟢 สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนด้วยการลดลงรายเดือนที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ เนื่องจากเป็นตัวแปรใหม่ ควบคู่ไปกับความคาดหวังว่าการปล่อยสำรองฉุกเฉินที่ออกมาจะทำให้อุปทานที่เพิ่มมากขึ้นได้ตัดขาออกจากการเเรลลี่ตลอดทั้งปีของตลาด

🔷🔷 โกลด์ฟิวเจอร์สปิดตัวลดลงเมื่อวันอังคาร หลังจากที่เพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ ตามความเห็นของอังเคิลเจโพลประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชี้ว่าธนาคารกลางอาจเร่งการซื้อสินทรัพย์รายเดือนให้ลดลงเมื่อพบกันในเดือนหน้า ราคาโลหะปรับตัวสูงขึ้นก่อนหน้านี้หลังจาก Stéphane Bancel ซีอีโอของ Moderna คาดการณ์ว่าวัคซีนในปัจจุบันจะต่อสู้กับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์โอไมครอน ความคิดเห็นจาก Powell และ Bancel กระตุ้นให้ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงอย่างมาก มีแนวโน้มว่าจะทำให้นักลงทุนขายทองคำเพื่อปิด Margin Call ราคาทองคำเดือนกุมภาพันธ์ร่วง 8.70 ดอลลาร์หรือ 0.5% ปิดที่ 1,776.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตามสัญญาที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด ราคาสิ้นสุดเดือนลดลง 0.4% ตามข้อมูลตลาดของ Dow Jones

# สำนักถ้วยจบ #
TODAY
API Weekly Crude Oil Stock 2.307M -0.950M 0.655M
08.00 New Zealand Interest Rate Decision
09.00 Reserve Bank of New Zealand Press Conference
16.00 Germany Ifo Business Climate Index
20.30 U.S. Core Durable Goods Orders
U.S. Initial Jobless Claims
22.00 U.S. New Home Sales
22.30 U.S. Crude Oil Inventories

🟩🟩 Wall Street shares mixed as traders position for rate hikes, oil jumps

🟩🟩 หุ้นวอลล์สตรีทมีความผันผวนในวันอังคาร และเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจากระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือน เนื่องจากนักผจญดอยเตรียมรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2565 หลังจาก อังเคิลเจโพล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสมัยที่ 2

🟩🟩 หุ้นยุโรปร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ในช่วงที่ขาดทุนรายวันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ 2 เดือน เนื่องจากการฟื้นตัวของเคสโควิด-19 ทำให้เกิดความกลัวว่าจะมีการจำกัดมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น
————————-

📌📌 FX News befor Turkey Day

📌📌 เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4.5 ปีเมื่อเทียบกับ JPY และสูงสุดในรอบ 16 เดือนเมื่อเทียบกับ EUR ในวันนี้ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้น ด้วยการเสนอชื่อประธานธนาคารกลางสหรัฐ อังเคอลเจโพล นักผจญดอยมีความเชื่อเพิ่มขึ้นสองเท่าว่าทางเฟดจะผ่อนคลาย ผู้เข้าร่วมตลาดบางรายกำลังมองหาการปรับขึ้นราคาสามในสี่จุด เราไม่คิดว่าเฟดจะก้าวร้าวขนาดนั้น แต่ถ้าเงินเฟ้อไม่บรรเทาลง ก็อาจต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว ราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดประจำเมืองแอตแลนตา เข้าร่วมกลุ่มผู้กำหนดนโยบายที่เรียกร้องให้ลดอัตราภาษีให้เร็วขึ้นเมื่อวานนี้ เขาแนะนำว่าการลดการซื้อสินทรัพย์ในเชิงรุกมากขึ้นในช่วงเริ่มต้นทำให้พวกเขามีทางเลือกในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น

📌📌 ก้าวของการลดการอัดฉีดและระยะเวลาของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในใจของทุกคนในเมื่อวนนี้ด้วยการเปิดตัวดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ตัวปรับลม PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดต้องการ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น แม้ว่าการเพิ่มขึ้นเป็นที่คาดการณ์กันอย่างแพร่หลาย แต่การค้าก่อนวันหยุดอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เกินจริง วันพุธจะเป็นวันที่ข้อมูลแน่น เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันพฤหัสบดีสำหรับวันหยุดวันขอบคุณพระเจ้า และจะปิดเร็วขึ้นในวันศุกร์ นอกเหนือจาก PCE แล้ว การแก้ไข GDP ไตรมาสสองและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนพฤศจิกายนมีกำหนดจะเปิดตัวพร้อมกับรายได้ส่วนบุคคล การใช้จ่าย และการขายบ้านใหม่ เฟดจะออกรายงานการประชุมนโยบายครั้งล่าสุดด้วย ผลลัพธ์ของรายงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ควรเป็นดอลลาร์สหรัฐเป็นบวก และในวันที่มีสภาพคล่องต่ำเช่นวันพุธ เราจะไม่แปลกใจที่เห็นข้อมูลที่ดีขับเคลื่อน USDJPY และ EURUSD สู่ระดับต่ำสุด

📌📌 เรื่องราวที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้คือการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการปล่อยน้ำมันสำรองเชิงกลยุทธ์เพื่อพยายามลดราคาก๊าซ นี่เป็นการประกาศร่วมกับจีน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร อินเดีย และเกาหลีใต้ น่าเสียดายที่บริษัทไม่สามารถผลักดันราคาให้ต่ำลงได้เนื่องจากราคาน้ำมันปิดขึ้นที่ 2% ของวันนี้ เนื่องจากการประกาศดังกล่าวเป็นที่คาดหมายกันอย่างกว้างขวางและเรียบง่ายอย่างดีที่สุด CAD ฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้านี้เพื่อสิ้นสุดวันที่ต่ำกว่า

📌📌 การประกาศนโยบายการเงินของ RBNZ เป็นจุดสนใจหลักในคืนนี้ ในเดือนตุลาคม RBNZ กลายเป็นหนึ่งในธนาคารกลางรายใหญ่แห่งแรกที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ต่อมาวันนี้คาดว่าจะกระชับอีกครั้ง ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ยังคงสูงมาก โดยมีพัฒนาการเพียงเล็กน้อย แต่ประเทศได้เลือกที่จะยุติการควบคุมโรคระบาดและใช้ชีวิตร่วมกับโควิด RBNZ จำเป็นต้องดำเนินการเนื่องจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 19 ปี ตลาดที่อยู่อาศัยยังคงแข็งแกร่งและตลาดแรงงานตึงตัว เนื่องจากนักผจญดอยไม่เเน่ใจระหว่างการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bp และ 50bp (ตลาดกำลังกำหนดราคาในโอกาส 40% ของการเคลื่อนไหวครึ่งจุด) NZD ถูกกำหนดให้เคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในเย็นวันนี้

📌📌 EUR สิ้นสุดวันที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐตาม PMI ที่แข็งค่าเกินคาด กิจกรรมของภาคการผลิตและบริการเร่งตัวขึ้นในเดือนพฤศจิกายน แต่ผลกระทบต่อ EUR/USD ถูกจำกัด เนื่องจากกรณี COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต ขณะนี้คดีกำลังเพิ่มขึ้นในฝรั่งเศสและเบลเยียม ซึ่งประกาศให้ทำงานจากที่บ้านสี่วันต่อสัปดาห์ ข้อจำกัดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในเยอรมนีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเกิดการระบาดใหญ่ที่เลวร้ายลง ตัวเลข PMI ของ UK คละกัน โดยกิจกรรมการผลิตปรับตัวดีขึ้น แต่กิจกรรมภาคบริการชะลอตัว ค่าเงิน GBP อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันอังคาร
————————-

🔷🔷 Oil Jumps 3%, Bucking Consumer Nations’ Crude Reserves Release

🔷🔷 ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์หลังจากที่สหรัฐฯ และประเทศผู้บริโภคอื่นๆ เคลื่อนไหวในวันอังคารเพื่อปล่อยน้ำมันหลายหมื่นบาร์เรลจากปริมาณสำรองซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
———————–

🟢🟢 Gold Down 4th Day in Row, Signaling New ‘Lower for Longer’ Trend

🟢🟢 ความปรารถนาของ gold longs ที่ราคา 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ยังไม่สิ้นสุดเท่านั้น อาการปวดหัวแบบเก่าอาจกลับมาอีกครั้งสำหรับฝูงชนกลุ่มนี้: การเริ่มต้นใหม่ของแนวโน้ม “ต่ำลงนานขึ้น”

🟢🟢 Ed Moya นักวิเคราะห์จาก OANDA ของนิวยอร์กกล่าวว่าทองคำยังคงอยู่ในเขตอันตรายหลังจากทะลุระดับต่ำกว่า 1800 ดอลลาร์ “หากวอลล์สตรีทมีความมั่นใจมากขึ้นว่าการครอบงำของเงินดอลลาร์ยังไม่จบสิ้น หมีทองคำอาจยังคงควบคุมได้นานกว่า”

แน่นอนว่าแนวโน้มดังกล่าวได้หายไปแล้ว ด้วยผลตอบแทนที่พุ่งสูงขึ้น และเงินดอลลาร์กลับมากดดันทองคำ

🟢🟢 “หากราคาทองคำร่วงต่ำกว่า 1,758 ดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่า โมเมนตัมขาลงอาจกำหนดเป้าหมายไปที่ 1,725 ​​ดอลลาร์” Moya เตือน “ปัจจัยพื้นฐานด้านเงินเฟ้อยังคงสนับสนุนการไหลของทองคำ แต่ที่แย่กว่านั้น … นักลงทุนบางคนเลือกใช้ Bitcoin เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ”

🟢🟢 ทองคำแท่งได้รับการขนานนามว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ แต่ยังไม่สามารถดำเนินตามการเรียกเก็บเงินในปีนี้ได้ในการพูดคุยในตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะถูกบังคับให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ภายในไตรมาสแรกของปี 2565 การเก็งกำไรดังกล่าวได้ส่งผลตอบแทนของกระทรวงการคลังและเงินดอลลาร์ ชุมนุมแทนด้วยค่าใช้จ่ายทองคำแท่ง

# สำนักถ้วยจบ #157
17.00 Germany ZEW Economic Sentiment
20.00 European Central Bank President Lagarde Speaks
20.30 U.S. Producer Price Index (PPI)
21.00 U.S. Fed Chair Powell Speaks
23.00 Bank of England Governor Bailey Speaks
00.00 EIA Short-Term Energy Outlook

🔷 Wall Street closes up on infrastructure gains but Tesla weighs

🔷 หุ้นวอลล์สตรีทปิดสูงขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยเพิ่มขึ้นก่อนกำหนดหลังจากผ่านสหรัฐ ค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่กำไรเพิ่มขึ้นช้าเนื่องจากการหุ้นของเทสลาทำให้ดัชนีลดลง

🔷 ถึงกระนั้น S&P 500 และ Nasdaq ก็ขยายการทำจุดสูงสุดตลอดกาลเป็นแปดช่วงติดต่อกัน ดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุดเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน

🔷 “มันกลายเป็นคำทำนายที่เติมเต็มในตัวเอง” Paul Nolte ผู้จัดการพอร์ตของ Kingsview Asset Management ในชิคาโกกล่าว

🔷 “ทำไมดัชนีถึงขึ้น เพราะคนซื้อ” โนลเต้กล่าวเสริม “ทำไมพวกเขาถึงซื้อ เพราะดัชนีกำลังขึ้น”
————————

🟩🟩 FX News

🟩🟩 ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายต่ำกว่าทุกสกุลเงินหลักในวันจันทร์ แม้จะมีรายงานการจ้างงานที่ดีและอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปแล้ว เงินดอลลาร์จะใช้สัญญาณจากอัตราผลตอบแทนเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สดใสขึ้นจะช่วยกระตุ้นความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสามารถสร้างอุปสงค์สำหรับดอลลาร์

🟩🟩 อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เราพบว่าความสัมพันธ์ลดลงโดยที่ค่าเงินดอลลาร์แยกตัวออกจากอัตราผลตอบแทนในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยสมบูรณ์ จริงอยู่ที่ว่าวันหนึ่งของความแตกต่างไม่ควรทำให้เกิดความกังวลใดๆ แต่ระหว่างที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในวันนี้เมื่อเผชิญกับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและความอ่อนแอหลังจากรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่ง นักเริ่มสงสัผจญดอยยว่าเกิดอะไรขึ้นกับดอลลาร์ ความเสี่ยงไม่ใช่คำตอบเพราะหุ้นทำสถิติสูงสุดในวันศุกร์และวันจันทร์ แต่ USDJPY กลับลดลงทั้งสองวัน

🟩🟩 ทำไมเงินดอลลาร์ถึงแยกตัวออกจากผลตอบแทน? ในการเริ่มต้น อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ไม่ได้เป็นเพียงผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น อัตราผลตอบแทนของเยอรมัน แคนาดา และออสเตรเลียก็ขยับสูงขึ้นในวันจันทร์เช่นกัน ตามเปอร์เซ็นต์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมัน แคนาดา และออสเตรเลียเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ในปัจจุบัน ซึ่งอธิบายถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของ EUR, CAD และ AUD

🟩🟩 การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทน (หรือการลดลงของราคาพันธบัตร) เป็นเรื่องระดับโลกและไม่ใช่เรื่องของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐจะออกมาในสัปดาห์นี้ และนักเศรษฐศาสตร์กำลังมองหาตัวเลขที่ร้อนแรงที่จะเพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า ในขณะเดียวกัน นักผจญดอยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐบางคนกังวลว่าภาวะเงินเฟ้อที่เหนียวแน่นอาจบีบคั้นผู้บริโภคในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

🟩🟩 เมื่อการประชุมของเฟดจบลง ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ ได้ขึ้นแท่นในวันนี้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และมีการสนับสนุนเพิ่มขึ้นสำหรับการเข้มงวดสองรอบในปี 2565 นักผจญดอยบางส่วนกังวลว่าความต้องการของผู้บริโภคและการเติบโตของสหรัฐฯ อาจชะลอตัวลงจากการกระตุ้นที่น้อยลงและราคาสูง.

🟩🟩 จากที่กล่าวมา ความยืดหยุ่นของ EUR นั้นน่าประทับใจ ECB เป็นหนึ่งในธนาคารกลางที่มีนโยบายผ่อนคลายมากที่สุด ข้อมูลได้ปะปนกัน และตอนนี้ประเทศต่างๆ ทั่วยุโรปกำลังต่อสู้กับคลื่น coronavirus รอบที่ 4 เยอรมนีรายงานจำนวนผู้ป่วยรายวันสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ การติดเชื้อในกรีซ รัสเซีย และยูเครนยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จนถึงตอนนี้ การติดเชื้อในอิตาลี ฝรั่งเศส และสเปนยังคงถูกควบคุม แต่รัฐบาลเยอรมันได้ขยายการฉีดวัคซีนไปยังผู้ใหญ่ทุกคนเพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาด รัฐมนตรีสาธารณสุข Spahn กล่าวว่า “ขณะนี้คลื่น coronavirus รอบที่สี่ของประเทศกำลังมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่” EURUSD ควรซื้อขายที่ต่ำกว่าและไม่สูงกว่า

🟩🟩 ผลงานที่เหนือกว่าของค่าเงิน NZD ก็น่าประหลาดใจเช่นกัน เช่นเดียวกับเยอรมนี นิวซีแลนด์กำลังดิ้นรนกับสถิติผู้ป่วย COVID-19 ที่ทำลายสถิติ แม้ว่า 90% ของประชากรจะได้รับการกระทุ้งครั้งแรก แต่ผู้ป่วยรายใหม่ในนิวซีแลนด์ก็ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม จากการที่ FED จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย นักผจญดอยจึงเข้าร่วมกับธนาคารกลางเพื่อดูการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะทำเช่นนั้น เช่นเดียวกับโอ๊คแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่คาดว่าจะดำเนินการตามข้อจำกัดในการผ่อนคลายเล็กน้อยในวันอังคารนี้ ธุรกิจที่ไม่จำเป็น ห้องสมุด สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สามารถกลับมาเปิดได้อีกครั้งโดยมีข้อจำกัดทางสังคมและข้อกำหนดเรื่องหน้ากาก จำนวนคนที่ได้รับอนุญาตในการชุมนุมกลางแจ้งจะเพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 25 ธนาคารกลางกลายเป็นหนึ่งในธนาคารกลางรายใหญ่แห่งแรกที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและความมั่นใจในเศรษฐกิจเริ่มแพร่กระจาย

🟩🟩 ในทางกลับกัน เงิน CAD เป็นหนึ่งในค่าเงินที่อ่อนค่าที่สุด ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ WTI ปฏิเสธ SMA 20 วัน รายงานงานที่น่าผิดหวังของสัปดาห์ที่แล้วดูเหมือนจะมีผลกระทบต่อ CAD ค่าเงิน GBP ดีดตัวขึ้นหลังจากนาย Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษกล่าวว่าพวกเขาจะลงมือหากพวกเขาเห็นว่าค่าแรงพุ่งสูงขึ้นจากการคาดการณ์เงินเฟ้อ AUD แข็งค่าขึ้นเช่นกัน ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
🟩🟩 ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย (NAB) ตัวเลขดังกล่าวมีกำหนดเปิดตัว และเรากำลังมองหาแนวโน้มที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศและข้อจำกัดที่น้อยลงช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
————————-

🔺 Oil Climbs on U.S. Infrastructure Deal, Saudi Hike of Selling Price

🔺 ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นจากหลุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการอัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานในอเมริกา และซาอุดิอาระเบียที่จะขึ้นราคาขายน้ำมันดิบให้กับลูกค้าในเอเชีย (เเพงอีกเเล้ว)
————————

🟢 Gold futures up a third straight session, at highest finish since early September

🟢 สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่สามในวันจันทร์ ถือเป็นการตั้งถิ่นฐานอีกครั้งที่ราคาสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน “เนื่องจากอาฟเตอร์ช็อกของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิดในสัปดาห์ที่แล้วจากธนาคารกลางได้ผลักดันราคาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ไมเคิล ฮิวสัน หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดของ CMC Markets UK กล่าว แนวต้านสำคัญถัดไปสำหรับราคาคือระดับสูงสุดในช่วงกลางฤดูร้อนที่ 1,835 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่แข็งแกร่งตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม เขากล่าว “ผลตอบแทนพันธบัตรอาจลดลงอย่างรวดเร็ว และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นเพื่อเล่น [ในทองคำ] ซึ่งดูไม่น่าจะเป็นไปได้ในเวลานี้
————————-

📌📌 Price analysis : BTC

📌📌 ราคา BTC ที่พุ่งขึ้นเหนือ $65,000 ล่าสุดมีสัญญาณของการฝ่าวงล้อมแบบ bullish แบบคลาสสิก

📌📌 Bitcoin (BTC) มีศักยภาพที่จะพุ่งขึ้นสู่ระดับ 75,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจากมันแยกตัวออกจากรูปแบบกระทิงแบบคลาสสิกและเลือกสัญญาณกลับหัวเพิ่มเติมจากการสะสมล่าสุดของนักผจญดอยที่ร่ำรวยที่สุด

📌📌 BTC พุ่งขึ้น 6% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์เพียง 66,500 ดอลลาร์ ในการทำเช่นนั้น สกุลเงินดิจิทัลได้แยกตัวออกจากช่วงการรวมบัญชีซึ่งประกอบด้วยเส้นแนวโน้มที่แตกต่างกันสองเส้น ซึ่งเป็นการตั้งค่าที่ชวนให้นึกถึงธงกระทิง

📌📌 Bull Pennants เป็นรูปแบบการต่อเนื่องของตลาดกระทิงที่ปรากฏขึ้นเมื่อตราสารรวมอยู่ในช่วงราคาที่เหมือนรูปสามเหลี่ยมตามการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้น (เรียกว่า Flagpole) โดยทั่วไปแล้วจะจบลงด้วยการแตกออกจากช่วงไปสู่ด้านบนโดยมองหาเป้าหมายกำไรที่ความยาวเท่ากับขนาดของเสาธง

📌📌 Bitcoin ทำเครื่องหมายเกือบทุกช่องเมื่อต้องยืนยันการฝ่าวงล้อมของ Bull Pennant ผลที่ได้คือแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมี upside เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายกำไรอยู่ที่สูงเท่ากับความสูงของเสาธงซึ่งมากกว่า $12,300

📌📌 Bitcoin ทะลุเหนือรูปแบบธงรั้นเมื่อวันที่ 2 บ่งชี้การเริ่มต้นใหม่ที่เป็นไปได้ของแนวโน้มขาขึ้น หมีพยายามดึงราคากลับเข้าไปในธงซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ไม่สามารถทำลายแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ($61,400)

📌📌 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นและดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ในเขตแดนบวกบ่งชี้ว่าเส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดคือการกลับหัวกลับหาง หากตลาดกระทิงพุ่งขึ้นเหนือ $67,000 คู่ BTC/USDT อาจได้รับโมเมนตัม

📌📌 เป้าหมายแรกที่กลับหัวกลับหางคือ $75,000 ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้าน แต่ถ้ากระทิงเอาชนะอุปสรรคนี้ ทั้งคู่ก็สามารถเริ่มเดินขบวนไปสู่เป้าหมายรูปแบบที่ 89,476.12 ดอลลาร์

📌📌 ตรงกันข้ามกับสมมติฐานนี้ หากราคากลับตัวจากแนวต้านเหนือศีรษะ ทั้งคู่อาจตกลงไปที่ EMA 20 วัน การพักและปิดต่ำกว่าแนวรับนี้อาจเปิดประตูสู่การลดลงที่เป็นไปได้ของ 50-day simple moving average (SMA) ($55,284)

# สำนักถ้วยจบ #
TODAY
16.30 U.K. Construction Purchasing Managers Index (PMI)
19.00 U.K. Interest Rate Decision
19.30 U.S. Initial Jobless Claims
20.00 European Central Bank President Lagarde Speaks
21.15 Bank of England Governor Bailey Speaks

🟢 Wall Street Notches Records as Fed Lines Up Taper But Downplays Rate Hikes

🟢 ค่าเฉลี่ยหลักพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันพุธ ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐประกาศการซื้อพันธบัตรรายเดือนมูลค่า 120 พันล้านดอลลาร์ – 80,000 ล้านดอลลาร์ในคลังและหลักทรัพย์ค้ำประกัน 4 หมื่นล้านดอลลาร์ จะถูกปรับลดลง 15 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน

🟢 ในการแถลงข่าวที่เป็นไปตามนโยบายการเงิน อังเคิลเจโพล ประธานเฟดประเมินศักยภาพในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

🟢 “ไม่คิดว่าเป็นเวลาที่ดีที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะเราต้องการเห็นตลาดแรงงานฟื้นตัวต่อไป” อังเคิลกล่าว เรามีเหตุผลที่ดีมากที่จะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อตัวแปรเดลต้าลดลง” อังเคิลเสริมว่าเขาเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงตามแผนไตรมาสที่สามหรือสี่เพื่อลดการซื้อพันธบัตรรายเดือนในปลายเดือนนี้ แต่หยุดการส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป
—————–

📌 FX News – Could BoE Hike Rates?

📌 Federal Reserve ได้เริ่มการปรับลดตั้งแต่ปลายเดือนนี้ โดยจะลดการซื้อพันธบัตรรายเดือนลง 15 พันล้านดอลลาร์ (คลัง 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หลักทรัพย์ค้ำประกัน 5 พันล้านดอลลาร์) ภายในเดือนมิถุนายน 2565 โครงการซื้อพันธบัตรควรสิ้นสุดลง เฟดอธิบายว่ามาตรการกระตุ้นการระบาดใหญ่สามารถเริ่มคลี่คลายได้เนื่องจาก “ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ (เกิดขึ้นแล้ว) อย่างมากต่อเป้าหมายของคณะกรรมการตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว”

📌 โดยปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นไปตามคาด และยังคงใช้คำว่า “ชั่วคราว” เพื่ออธิบายภาวะเงินเฟ้อ ในขณะที่นักผจญดอยบางส่วนเชื่อว่าภาษานี้จะลดลง แต่ดูเหมือนว่าจะไม่สำคัญ เมื่อฝุ่นยังตลบอยู่ ดอลลาร์สหรัฐสิ้นสุดวันที่แทบไม่เปลี่ยนแปลง (ลดลงเล็กน้อย) จากระดับก่อน FOMC เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ หุ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปิดสูงขึ้นซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อค่าเงินเยน

📌 เมื่อมองไปข้างหน้าถึงรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการเติบโตของงานในช่วงเดือนตุลาคมจะฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการชะลอตัวในเดือนกันยายน เมื่อการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 194,000 เท่านั้น ตัวเลขดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในสัปดาห์นี้ โดยมีการคาดการณ์เป็นเอกฉันท์ที่ 450,000 จากข้อมูลของ ADP การเติบโตของเงินเดือนภาคเอกชนแข็งแกร่งมากในเดือนที่แล้ว แต่แม้ว่ากิจกรรมภาคบริการจะพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนตุลาคม แต่การขาดแคลนแรงงานทำให้ดัชนีการจ้างงานลดลง ในฐานะหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดสำหรับการจ้างงานนอกภาคเกษตร นี่แสดงให้เห็นว่าในขณะที่คาดว่าจะมีงานเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม การเพิ่มขึ้นอาจน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้สูงส่ง

📌 ในขณะที่เรานับถอยหลังสู่รายงาน NFP ของวันศุกร์ โฟกัสของเราก็เปลี่ยนไปที่การประกาศนโยบายการเงินของ Bank of England ในวันพฤหัสบดี ในหลาย ๆ ด้าน การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ BoE ควรมีผลกระทบต่อ GBP มากกว่าที่ FOMC ทำต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจาก BoE กล้าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว ในฐานะธนาคารกลางรายใหญ่แห่งที่สองที่ลดการซื้อสินทรัพย์ BoE เป็นผู้นำในการสนับสนุนการแพร่ระบาดอย่างคลี่คลาย และด้วยอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น นักผจญดอยกลุ่มเล็กๆ เชื่อว่าจะสามารถขึ้นได้เร็วในวันพฤหัสบดี ตลาดกำลังกำหนดราคาในโอกาส 60% ของการปรับขึ้น 15bp ซึ่งหมายความว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่การเคลื่อนไหวเต็มไตรมาส อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางได้ทำการปรับเล็กน้อยก่อนหน้านี้ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถแยกแยะความเป็นไปได้นั้นทั้งหมดออกได้

📌 ผู้ว่าการ BoE Andrew Bailey และสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงิน Michael Saunders ได้แนะนำว่าอาจจำเป็นต้องมีการปรับขึ้นราคาทันที แต่ผู้กำหนดนโยบายรายอื่นต้องการเห็นการปรับปรุงเพิ่มเติมในกิจกรรมตลาดแรงงานหรือหลักฐานที่แสดงว่าอัตราเงินเฟ้อมีน้อยก่อนจะเคลื่อนไหว ด้วยอัตราการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBNZ ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาได้ประกาศยุติการผ่อนคลายเชิงปริมาณและเฟดเริ่มลดการซื้อสินทรัพย์ เราคิดว่ามีโอกาสดีที่ BoE จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย อาจไม่ใช่จุดเต็มไตรมาส แต่อาจเพิ่มขึ้น 15bp การตึงตัวในทันทีควรเป็นผลดีอย่างมากต่อดอลลาร์ เนื่องจากไม่ได้คาดการณ์ไว้จริงๆ อย่างไรก็ตาม หาก BoE ละเว้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมก็มีแนวโน้มสูง ในสถานการณ์สมมตินี้ เราคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มาพร้อมกับความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นผลลบในขั้นต้นแต่เป็นไปในเชิงบวกในท้ายที่สุดสำหรับ GBP ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ยกเว้นความประหลาดใจที่ไม่คาดคิด เราเห็นความแข็งแกร่งของ GBP หลัง BoE โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับ EUR

📌 สกุลเงินที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปัจจุบันคือ NZD การเติบโตของการจ้างงานเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สาม ส่งผลให้อัตราการว่างงานของประเทศแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2550 โดยที่ 3.4% นั้นต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก 3.9% และตรงกับระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ การเติบโตของค่าจ้างยังดีอยู่ โดยเพิ่มขึ้น 0.7% ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจล่าสุดของ RBNZ ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เงิน AUD ปรับตัวสูงขึ้นด้วย NZD แต่เงิน CAD ถูกระงับโดยราคาน้ำมันที่ลดลง 4%
———————-

🔷 Oil falls to near 4-week low after big build in U.S. inventories

🔷 ราคาน้ำมันปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์ในวันพุธนี้ หลังจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้นเกินคาด ขณะที่สต็อกน้ำมันเบนซินในกลุ่มผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี
———————-

🔺 Gold Back Near Mid-$1,700 Ahead of Widely-Expected Fed Taper

🔺 ราคาทองคำกลับมาใกล้ระดับกลาง 1,700 ดอลลาร์ในวันพุธ ก่อนธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะยาว

# สำนักถ้วยจบ #
TODAY
13.00 U.K. Claimant Count Change
16.00 Germany ZEW Economic Sentiment
21.00 U.S. JOLTs Job Openings

🟢 Wall St ends choppy session lower on earnings jitters; financials down

🟢 หุ้นสหรัฐปิดตัวลงเมื่อวันจันทร์เนื่องจากนักผจญดอยเริ่มกังวลก่อนถึงฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสสาม

🟢 ปัญหาห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นและสิ่งอื่น ๆ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับรายได้ โดยจะเริ่มด้วยผลประกอบการ JPMorgan Chase & Co ในวันพุธนี้
———————–

🔴 FX: Busy Week Ahead, What To Expect

🔴 เป็นอีกสัปดาห์ที่วุ่นวายสำหรับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อและการใช้จ่าย – องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดสองประการของนโยบาย FED จะอยู่ในโฟกัส เมื่อ USDJPY ไต่ขึ้นสู่ระดับที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2018 นักผจญดอยส่วนใหญ่ยักไหล่จากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่อ่อนตัวในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม หากตัวเลขเงินเฟ้อและการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังขาดหายไป จะเป็นการยากที่ดอลลาร์สหรัฐฯ จะรักษาระดับขึ้นไว้ได้ อัตราเงินเฟ้อน่าจะแข็งแกร่งขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันและก๊าซที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่เครื่องหมายคำถามสำคัญคือยอดขายปลีก รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเติบโตอย่างรวดเร็วในเดือนกันยายน แต่จากข้อมูลของ Johnson Redbook การใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตัวลง นอกจากนี้ นี่จะเป็นรายงานรายเดือนฉบับแรกที่ไม่มีผลประโยชน์การว่างงานของรัฐบาลกลางเพิ่ม $300 แม้ว่ารัฐส่วนใหญ่จะเลิกใช้ก่อนหน้านี้ ดอลลาร์สหรัฐยังคงเสนอราคาอยู่ในขณะนี้ แต่รายงานเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในความทนทานของการเพิ่มขึ้น

🔴 ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเหนือ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี USDCAD ซึ่งลดลงตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน แตะระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน แต่การลดลงนั้นค่อนข้างน้อยเพราะตลาดในแคนาดาปิดทำการ ระหว่างรายงานงานบล็อกบัสเตอร์ในวันศุกร์จากแคนาดาและราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวของราคาแบบรวมวันนี้น่าจะสั้น เราคาดว่าเศรษฐกิจของแคนาดาและคนบ้าจะดำเนินต่อไปได้ดีกว่าคู่แข่ง ไม่มีรายงานทางเศรษฐกิจที่สำคัญจากแคนาดาในสัปดาห์นี้

🔴 สกุลเงินที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปัจจุบันคือ AUD หลังจากช่วงกักตัวยาวนานที่สุด อัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มสูงขึ้น อากาศอบอุ่น และการเปิดประเทศใหม่ จะเป็นการปูทางสำหรับการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง วันนี้เป็น “วันแห่งอิสรภาพ” ในซิดนีย์ ซึ่งคาเฟ่ โรงยิม และร้านอาหารต่างๆ ได้กลับมาเปิดอีกครั้งหลังจากสี่เดือนของการปิดเมืองสำหรับลูกค้าที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน ตัวเลขตลาดแรงงานของออสเตรเลียมีกำหนดจะเปิดตัวในสัปดาห์นี้ พร้อมกับการค้าของจีนและ CPI

🔴 NZD ยังซื้อขายที่สูงขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นนั้นค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวเมื่อเปรียบเทียบ แม้จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเร็ว ๆ นี้โดย RBNZ แต่ประเทศกำลังต่อสู้กับการฟื้นตัวครั้งใหม่ในกรณีไวรัส นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดน ขยายเวลาการปิดเมืองในโอ๊คแลนด์ และเลื่อนการเปิดโรงเรียนอีกครั้ง NZD มีผลการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐาน เนื่องจากนักผจญดอยทราบดีว่าในขณะที่ RBNZ พูดถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น จนกว่าการล็อกดาวน์จะผ่อนคลายลง แต่ก็จะไม่สามารถปฏิบัติตามแผนเหล่านี้ได้ เราไม่หวังว่าจะมีรายงานการผลิต PMI ของนิวซีแลนด์ที่แข็งแกร่งในสัปดาห์นี้

🔴 ข้อมูลยูโรโซนที่อ่อนตัวลงในเดือนนี้ทำให้ EUR อยู่ภายใต้แรงกดดัน การสำรวจ ZEW ของเยอรมันมีกำหนดจะเปิดตัวในวันนี้ และระหว่างความผันผวนของตลาดทุนกับข้อมูลที่อ่อนแอลง ความเชื่อมั่นของนักผจญดอยน่าจะลดลงในเดือนตุลาคม ในขณะเดียวกัน GBP ปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันจากความคิดเห็นที่ไม่ดีจากผู้กำหนดนโยบายของสหราชอาณาจักร Michael Saunders สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินบอกให้ครัวเรือนเตรียมพร้อมสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย “ก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสำคัญ” แม้ว่าเขาจะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของธนาคารกลางที่เก่งกาจที่สุด แต่เพื่อนร่วมงานหลายคนของเขายังกังวลเรื่องเงินเฟ้อร่วมกัน รวมถึงผู้ว่าการแอนดรูว์ ไบลีย์ด้วย Bailey ยังกล่าวอีกว่าอัตราเงินเฟ้อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องป้องกันไม่ให้เกิดการฝังตัว ความคิดเห็นเช่นนี้จุดประกายความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหราชอาณาจักร ตัวเลขตลาดแรงงานของ UK มีกำหนดจะเปิดตัวในวันนี้
——————————

🔷 Oil settles up 1.5%; hits multi-year highs on surging demand

🔷 เเพงโคตรๆ

🔷 ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นในวันจันทร์สู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ทั่วโลกที่ฟื้นตัว ซึ่งส่งผลให้ไฟฟ้าและก๊าซขาดแคลนในประเทศเศรษฐกิจสำคัญๆ อย่างจีน
——————————

🟩 Gold futures settle lower for third straight session

🟩 โกลด์ฟิวเจอร์ปิดตัวด้วยการสูญเสียในวันจันทร์เป็นเซสชั่นที่สามติดต่อกัน Craig Erlam นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ Oanda กล่าวว่าราคาทองคำไม่ได้หายไปไหนในเดือนนี้ “แต่ในช่วงเวลานั้นมันน่าทึ่งมากที่ได้ติดตาม เนื่องจากเทรดเดอร์ดูเหมือนจะดิ้นรนในการพิจารณาว่าหน้าที่ของตนนั้นทำอะไรกับฉากหลังของอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น และความกระวนกระวายใจของตลาดหุ้น” เขากล่าว รายงานการจ้างงานในสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดูเหมือนจะ “หยุดการหยุดชะงัก แต่การชุมนุมก็เร่งรีบด้วยควัน และราคาก็กลับสู่จุดเริ่มต้น” เขากล่าว
——————————

🟥 Price analysis : BTC

🟥 นักวิเคราะห์กล่าวว่า Bitcoin ได้เริ่มต้นการเดินทางไปสู่จุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล และการดำเนินการไซด์เวย์จาก altcoins บ่งชี้ว่าผู้ค้ากำลังเปลี่ยนเงินทุนเป็น BTC

🟥 Bitcoin (BTC) กลับมาขึ้นอีกครั้งในวันที่ 11 ต.ค. และไต่ระดับใกล้ถึง 58,000 ดอลลาร์ นับเป็นการฟื้นตัวเกือบ 100% จากการลดลงของเดือนพฤษภาคม และแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการด้านกฎระเบียบใดๆ ของจีนมีผลเพียงชั่วคราวเท่านั้น

🟥 การเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของ Bitcoin ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้เพิ่มความเชื่อมั่น และนักวิเคราะห์กลับมาพร้อมการคาดการณ์ตัวเลขหกหลักของพวกเขา Geoffrey Kendrick หัวหน้าฝ่ายวิจัยสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ที่ Standard Chartered คาดการณ์ว่า Bitcoin จะเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ดอลลาร์ภายในต้นปีหน้า

🟥 David Gokhshtein ผู้ก่อตั้ง Gokhshtein Media และ PAC Global นั้นแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากเขาคาดว่า Bitcoin จะสูงถึง $100,000 ก่อนสิ้นปีนี้ นักวิเคราะห์และผู้ค้า Rekt Capital เชื่อว่า Bitcoin จะเพิ่มขึ้นมากกว่า $100,000 ในรอบปัจจุบัน

🟥 ไส้ตะเกียงยาวของ Bitcoin เมื่อวันที่ 10 ต.ค. แสดงให้เห็นว่าหมีขายในระดับที่สูงขึ้น แต่ความล้มเหลวของพวกเขาในการดึงราคาให้ต่ำกว่าระดับการฝ่าวงล้อมที่ $52,920 ดูเหมือนว่าจะกระตุ้นตลาดกระทิง

🟥 การซื้ออย่างก้าวร้าวในวันที่ 11 ต.ค. ได้ผลักดันราคาให้สูงกว่าระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 10 ต.ค. ที่ 56,561.31 ดอลลาร์ ล้างเส้นทางสำหรับการชุมนุมที่เป็นไปได้เป็น 60,000 ดอลลาร์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วันที่เพิ่มขึ้น (EMA) $50,196 และดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ในเขตซื้อเกินบ่งชี้ว่ากระทิงอยู่ในการควบคุม

🟥 หากราคากระทิงพุ่งทะลุ 60,000 ดอลลาร์ คู่ BTCUSD อาจท้าทายระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 64,854 ดอลลาร์ โมเมนตัมขาขึ้นสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกหากผู้ซื้อเคลียร์อุปสรรคนี้

🟥 สัญญาณแรกของความอ่อนแอจะเป็นการพักและปิดต่ำกว่าระดับการฝ่าวงล้อมที่ 52,920 ดอลลาร์ สิ่งนี้จะแนะนำว่าผู้ค้ากำลังจองผลกำไรในระดับที่สูงขึ้น จากนั้นหมีจะรู้สึกถึงโอกาสและพยายามดึงราคาให้ต่ำกว่า SMA50 วัน $ 47,727

# สำนักถ้วยจบ #
TODAY
Holiday China – National Day
07.30 Australia Retail Sales
10.30 Australia Interest Rate Decision
11.00 Thailand Consumer Price Index (CPI)
15.30 U.K. Composite Purchasing Managers’ Index (PMI)
U.K. Services Purchasing Managers Index (PMI)
21.00 U.S. ISM Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)

🔴 Dow Jones Starts Week With Selloff as Investors Ditch Tech

🔴 ปิดเเดงเมื่อวันจันทร์เนื่องจากนักผจญดอยยังคงละทิ้งเทคโนโลยีในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยยังคงเพิ่มขึ้นและคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงสูงขึ้น

🔴 ความเชื่อมั่นต่อวอลล์สตรีทยังได้รับความเสียหายจากความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องในวอชิงตันในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงความจำเป็นในการเพิ่มเพดานหนี้ก่อนวันที่ 10 ต.ค. 18 เพื่อหลีกเลี่ยงสหรัฐอเมริกา ผิดนัดชำระหนี้
——————————

🟩 FX news

🟩 นักผจญดอยเริ่มต้นสัปดาห์ซื้อขายที่วุ่นวายนี้ด้วยความกังวลเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในการฟื้นตัวในวงกว้าง ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลงมากกว่า 300 จุด และในขณะที่การลดลงเหล่านี้มักได้รับแรงหนุนจากสัญญาณของความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการฟื้นตัวก็อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดได้เช่นกัน การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังและการปรับขึ้นค่าเงินเยนของญี่ปุ่นในวันนี้ บอกเราว่าการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไม่ใช่ประเด็นหลัก RBA และ RBNZ ได้ประกาศนโยบายการเงินในสัปดาห์นี้ และเรากำลังมองหาการมองในแง่ดีจากธนาคารกลางทั้งสองแห่ง

🟩 RBA คาดว่ามีการประกาศนโยบายการเงินวันนี้ สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือการหดตัวในไตรมาสที่สาม คาดว่าจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งล่าสุด ได้ตัดสินใจดำเนินการซื้อสินทรัพย์แบบเรียวเล็ก ตั้งแต่นั้นมา เราได้เห็นความประหลาดใจกลับด้านใน PMI การขายปลีก และใบอนุญาตก่อสร้าง อย่างช้าๆ แต่แน่นอน ด้วยอัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นและ “วันเสรีภาพ” ของโควิด-19 ในสายตา คาดว่าแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจจะดำเนินต่อไป ด้วยเหตุผลทั้งหมดเหล่านี้ เราเชื่อว่า RBA จะมองโลกในแง่ดีมากขึ้น อาจทำให้น้องอู๊ดปรับตัวเพิ่มขึ้น

🟩 ในทางกลับกัน RBNZ ก็พร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในวันพุธ เวลาท้องถิ่นจะเป็นหนึ่งในธนาคารกลางรายใหญ่กลุ่มแรกๆ ที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคม Christian Hawkesby ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBNZ กล่าวว่าเป็นการยากที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ประเทศถูกล็อค แต่เจ้าหน้าที่พิจารณาที่จะปรับขึ้น 50bp ด้วยข้อจำกัดส่วนใหญ่ที่ผ่อนคลายลง ธนาคารกลางสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้มงวด แต่คาดว่าจะมีจุด 25bp ที่เล็กกว่า ในฐานะที่เป็นธนาคารกลางรายใหญ่เพียงแห่งเดียวที่อัตราการขึ้นอัตราดอกเบี้ย NZD ควรมีประสิทธิภาพดีกว่าแม้ว่าจะคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็ตาม

🟩 วันศุกร์ของสหรัฐฯ และรายงานการจ้างงานของแคนาดาจะช่วยเสริมแผนการปรับลดของธนาคารกลางทั้งสอง อังเคิลเจโพลชี้แจงอย่างชัดเจนว่าพวกเขาพร้อมที่จะลดการซื้อสินทรัพย์ และรายงานการจ้างงานในเดือนนี้จะไม่ยืนขวางทางธนาคารกลาง การเติบโตของงานคาดว่าจะเร่งขึ้น โดยอัตราการว่างงานมีแนวโน้มลดลงเหลือ 5% มากที่สุด การเติบโตของงานในแคนาดาคาดว่าจะชะลอตัวเล็กน้อย แต่เช่นเดียวกับสหรัฐฯ อัตราการว่างงานควรลดลง ทำให้แผนปรับลดของ Bank of Canada เป็นไปในทางที่ดี น้องเเมวเหมียวเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในวันนี้ โดยส่วนใหญ่ต้องขอบคุณราคาน้ำมัน ซึ่งพุ่งขึ้นมากกว่า 2.5% สู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี

💲 ดอลลาร์ซื้อขายต่ำกว่าสกุลเงินหลักทั้งหมดแม้ว่าราคาหุ้นที่อ่อนค่าลงและผลตอบแทนที่สูงขึ้น การเคลื่อนไหวของราคาที่ขัดกับสัญชาตญาณนี้ตอกย้ำมุมมองของเราว่าการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนหลักของกระแสตลาดในวันจันทร์
—————————

🔺 Oil settles above $81 with OPEC+ sticking to output increase

🔺 น้ำมันเเพงจริงๆ

🔺 ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีในวันจันทร์ หลังจากกลุ่ม OPEC+ ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามนโยบายการส่งออกในปัจจุบัน เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดีดตัวขึ้น แม้จะมีแรงกดดันจากบางประเทศให้เพิ่มการผลิตมากขึ้น

🔺 การตัดสินใจของผู้ผลิตที่จะรักษาผลผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นค่อยๆ ส่งราคาให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บวกกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ประเทศผู้บริโภคกลัวจะทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากโรคระบาดหยุดชะงัก

🔺 OPEC+ ตกลงในเดือนกรกฎาคมที่จะเพิ่มกำลังการผลิต 400,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) ในแต่ละเดือนจนถึงอย่างน้อยในเดือนเมษายน 2022 เพื่อยุติการผลิตที่มีอยู่ 5.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน
————————–

🔷 Gold futures mark a third straight session gain

🔷 โกลด์ฟิวเจอร์พุ่งขึ้นในวันจันทร์ โดยขยายการเพิ่มขึ้นเป็นเซสชั่นที่สามติดต่อกัน โดยราคาได้รับแรงหนุนบางส่วนจากการอ่อนค่าของสหรัฐ ดอลลาร์. นักวิเคราะห์บางคนยังมองว่าราคาโลหะมีค่าที่พุ่งสูงขึ้นนั้นมาจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนและไต้หวัน ซึ่งทำให้ความต้องการทองคำพุ่งสูงขึ้น
————————-

🟥 Price analysis : BTC

🟥 กระทิง Bitcoin ตั้งเป้าไว้ที่ 50,000 ดอลลาร์ และการผลักดันครั้งใหม่นี้ยังช่วยเพิ่มราคา altcoin ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

🟥 Bitcoin (BTC) กำลังเผชิญกับเเนวต้านเเถวๆ 50,000 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดหมีไม่พร้อมที่จะยอมแพ้โดยปราศจากการต่อสู้ นักวิเคราะห์หลายคนคาดว่า Bitcoin จะทะยานขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี และ PlanB ผู้สร้างโมเดล Stock-to-flow กล่าวว่า “สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด” สำหรับ Bitcoin ในเดือนตุลาคมคือ 63,000 ดอลลาร์ และ 98,000 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน

🟥 ไม่ได้อยู่คนเดียวในการคาดการณ์รั้นของเขา การใช้ตัวบ่งชี้ดัชนีความแข็งแกร่งของ Bitcoin (RSI) ในรอบสี่ปี TechDev นักวิจารณ์ Twitter แนะนำว่าช่วงที่สองของตลาดกระทิงในปี 2564 อาจเพิ่งเริ่มต้น ผู้ค้าคาดว่าวัฏจักรของ Bitcoin จะอยู่ที่ประมาณ 200,000 เหรียญ

🟥 แม้ว่าการคาดการณ์ในอดีตอาจชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัวในไตรมาสที่แล้ว แต่การเพิ่มขึ้นอาจไม่เป็นเส้นตรง ความผันผวนของตลาดหุ้นสหรัฐในเดือนตุลาคมสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 11 เดือนที่เหลือถึง 36% ตามรายงานของ Sam Stovall หัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุนของ CFRA เนื่องจาก Bitcoin มีความสัมพันธ์สูงกับ S&P 500 ผู้ค้าอาจต้องนั่งรถไฟเหาะในเดือนตุลาคม

🟥 ตลาดกระทิงผลักดัน Bitcoin ให้อยู่เหนือแนวต้านเหนือศีรษะที่ 48,843.20 ดอลลาร์ในวันที่ 24 ต.ค. 3 แต่ไส้เทียนยาวบนแท่งเทียนของวันบ่งชี้ว่าหมีกำลังปกป้องระดับอย่างดุเดือด ราคาซื้อขายระหว่าง 50 วัน Simple Moving Average (SMA) ($46,667) ถึง $48,843.20 ในช่วงสองวันที่ผ่านมา

🟥 หากตลาดกระทิงผลักดันและรักษาราคาให้อยู่เหนือแนวต้าน BTC อาจเพิ่มโมเมนตัมและพุ่งขึ้นสู่ $50,000 และต่อมาที่ $52,920

🟥 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ($45,478) ได้กลับมาแล้ว และ RSI อยู่ในแดนบวก ซึ่งบ่งชี้ว่าเส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดคือขาขึ้น

🟥 ตรงกันข้ามกับสมมติฐานนี้ หากหมีดึงราคาต่ำกว่า SMA 50 วัน ทั้งคู่อาจลดลงไปที่ EMA 20 วัน การเด้งออกจากแนวรับนี้จะเป็นสัญญาณเชิงบวก และกลุ่มกระทิงจะพยายามอีกครั้งเพื่อขจัดอุปสรรคเหนือศีรษะ

🟥 ความได้เปรียบจะเอียงเข้าหาตลาดหมีหากราคาทะลุและรักษาระดับต่ำกว่า EMA 20 วัน ทั้งคู่สามารถลดลงไปที่ SMA 100 วัน ($41,935)

# สำนักถ้วยจบ #
TODAY
14.05 Thailand Interest Rate Decision
21.00 U.S. Pending Home Sales
22.45 Bank of England Governor Bailey Speaks
22.45 U.S. Fed Chair Powell Speaks
22.45 Bank of Japan Governor Kuroda Speaks
22.45 Bank of Japan Governor Kuroda Speaks

ถ้าไม่คิดมาก ตลาดออกเเนว Profit Taking ปิดไตรมาส ส่วนไตรมาส 4 ขึ้นรอบใหม่

🟢 Wall Street swoons on rising Treasury yields, growing inflation worries

🟢 หุ้นวอลล์สตรีทปิดตัวลงอย่างรวดเร็วในวันอังคารจากแรงเทขายออกในวงกว้างโดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของสหรัฐ อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง ความกังวลที่ทวีความรุนแรงขึ้นเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่คงอยู่ และการเจรจาเพดานหนี้ที่เป็นที่ถกเถียงในวอชิงตัน

🟢 ทั้งสามรายใหญ่ของสหรัฐฯ ดัชนีหุ้นร่วงลงเกือบ 2% หรือมากกว่า โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยและหุ้นที่มีเทคโนโลยีใกล้เคียงมีน้ำหนักมากที่สุดเนื่องจากนักผจญดอยหลบหลีกความเสี่ยง
——————————–

🔷 Dollar rises to 10-1/2-month peak, lifted by Treasury yield surge

🔷 ดอลลาร์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 10 เดือนในวันอังคาร โดยติดตามการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง ขณะที่นักลงทุนมองไปข้างหน้าว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจลดการซื้อสินทรัพย์ในเดือนพฤศจิกายนและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มตามมา

🔷 เมื่อวันอังคาร อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน และล่าสุดขึ้นสี่จุดพื้นฐานที่ 1.5253%

🔷 อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเร่งตัวขึ้นหลังจาก FOMC หันกลับมาเหยี่ยวในการประชุมนโยบายการเงินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตอกย้ำมุมมองของตลาดสำหรับเฟดปรับลดอัดฉีดเร็วกว่าที่คาด

🔷 คาร์ล ชามอตตา หัวหน้าฝ่ายการตลาดกล่าวว่า “โดยทั่วไป อัตราผลตอบแทนจะสูงขึ้นเนื่องจากการคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อความน่าดึงดูดใจของพันธบัตรรัฐบาล แต่กลับพุ่งสูงขึ้นเร็วกว่าในสหรัฐฯ เนื่องจากนักผจญดอยชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเคลื่อนไหวเร็วกว่าธนาคารกลางทั่วโลก” นักยุทธศาสตร์ที่ Cambridge Global Payments ในโตรอนโต

🔷 “ความแตกต่างของอัตรากำลังเอียงไปทางดอลลาร์ ทำให้ผู้ให้ผลตอบแทนต่ำลง และสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจที่มีความต้องการเงินกู้จำนวนมาก”

🔷 ในการซื้อขายช่วงบ่ายในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ดัชนีค่าเงินดอลลาร์แตะระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนและเพิ่มขึ้น 0.3% ที่ 93.719

🔷 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทำให้การเคลื่อนไหวของตลาดสกุลเงินแย่ลง Neil Jones หัวหน้าฝ่ายขาย FX ที่ Mizuho ​​กล่าวโดยหุ้น Wall Street ลดลง

🔷 AUD ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวแทนสภาพคล่องสำหรับความเสี่ยง ร่วงลง 0.6% ที่ 0.7240 ดอลลาร์สหรัฐฯ

🔷 EUR ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่ 1.1681 ดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ในเซสชั่นดังกล่าว แตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ที่ 1.1668 ดอลลาร์ หลังจากความคิดเห็นจากสหรัฐฯ นางเจเน็ต เยลเลน รมว.คลังกล่าวว่าสหรัฐฯ อัตราเงินเฟ้อในช่วงปลายปีจะใกล้เคียงกับ 4% ซึ่งเป็นสองเท่าของเป้าหมายของเฟด

🔷 “ประเด็นหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะได้รับแรงฉุดลากคือตลาดอยู่บนจุดสูงสุดของการประเมินเส้นทางสำหรับวงจรรัดกุมของเฟด” นักยุทธศาสตร์ของ ING เขียนในบันทึกถึงลูกค้า

🔷 JPY อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสามเดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ดอลลาร์สหรัฐขึ้น 0.5% ที่ 111.57

🔷 JPY เป็นสกุลเงิน G10 ที่สัมพันธ์กับสหรัฐฯ มากที่สุด Lee Hardman นักวิเคราะห์สกุลเงินของ MUFG กล่าวในหมายเหตุถึงลูกค้าว่าผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสองปีและ 10 ปี

🔷 รายงานการประชุมเดือนก.ค.ของ BoJ แสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางบางคนเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการล่าช้าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศ

🔷 ขณะที่ GBP ร่วงลง 1.2% ที่ 1.3532 ดอลลาร์ ค่าเงินแข็งค่าขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ BoE ปรับตัวสูงขึ้น แต่นักวิเคราะห์ได้เตือนเรื่องค่าเงินนี้อย่างระมัดระวัง เนื่องจาก UK ต้องต่อสู้กับความโกลาหลในห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากการขาดแคลนคนขับรถบรรทุก
————————–

🔺 Oil Dips With Wall Street, Ahead of U.S. Crude Inventory Data

🔺 ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงในวันอังคารเนื่องจากความพ่ายแพ้ของหุ้นใน Wall Street ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาดที่มีการซื้อมากเกินไป

🔺 Profit – Taking หลังจากเก็บชัยชนะมาได้ 5 วันและนำหน้าสหรัฐฯ ข้อมูลสินค้าคงคลังน้ำมันดิบที่ครบกำหนดในวันต่อมาก็นำไปสู่การปิดที่ต่ำกว่า
—————————

🟩 Gold Bludgeoned Again by U.S. Yields Amid Rate Speculation

🟩 ทองคำถูกทุยด้วยกระบองอีกครั้งโดยเคียวของสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนในวันอังคารนี้ ท่ามกลางการพูดคุยอย่างไม่หยุดยั้งว่าธนาคารกลางสหรัฐจะถูกกดดันให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่จะดำเนินการจับกุมเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

🟩 “หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น ดูเหมือนว่าทองคำจะมีโอกาสถูกทดสอบที่ระดับ 1,700 ดอลลาร์” Moya กล่าวเสริม
—————————-

🟥 Traders say Bitcoin’s bullish bias will only be confirmed by a close above $44K

🟥 Bitcoin จำเป็นต้องปิด $43,600 เพื่อรองรับเพื่อดูการต่อเนื่องของตลาดกระทิงและสัญญาณข้อมูลบนเครือข่ายว่าการสะสม BTC ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

🟥 ผลเสียจากการปราบปรามอย่างต่อเนื่องของจีนในภาค crypto ได้นำไปสู่ความไม่แน่นอนในการหาทางกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง ในขณะที่เขียนบทความนี้ เทรดเดอร์ Bitcoin (BTC) ยังคงเผชิญกับแรงผลักกลับที่ระดับ $43,000 และ altcoins จำนวนมากที่สะสมกำไรในช่วงเช้าก็ตกต่ำเช่นกัน

🟥 ข้อมูลจาก Cointelegraph Markets Pro และ TradingView แสดงให้เห็นว่าการพยายามในตอนเช้าของกระทิงเพื่อดันราคา BTC ให้สูงกว่า $44,000 นั้นได้รับการต่อต้านอย่างหนักแน่น แต่การกลับมาในปัจจุบันดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากไปกว่าการสะสมพลัง

# สำนักถ้วยจบ #
BTC

🔷 การประชุม Federal Reserve จะเป็นไฮไลท์ของสัปดาห์นี้ เฟดจะเริ่มการประชุมนโยบายสองวันตั้งแต่วันอังคารก่อนการประกาศนโยบายในบ่ายวันพุธ และนักลงทุนจะคอยระวังรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับแผนการของธนาคารกลางที่จะเริ่มลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉุกเฉินมูลค่า 120,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน

🔷 ไทม์ไลน์ของเฟดในการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นก้าวแรกสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในที่สุด

🔷 เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนกล่าวว่าการลดอัตราดอกเบี้ยควรเริ่มในปีนี้ ความเห็นของประธานเฟด นายเจอโรม พาวเวลล์ อาจสะท้อนออกมา ในขณะที่เน้นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงห่างไกล

🔷 เฟดอาจใช้แนวทางที่ระมัดระวังซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นและรายงานการจ้างงานที่อ่อนแอในเดือนสิงหาคม นอกจากการประชุมเฟดแล้ว สหรัฐฯ ปฏิทินเศรษฐกิจค่อนข้างเบา โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยและรายได้บางส่วน ธนาคารกลางอื่นๆ อีกหลายแห่งจะจัดการประชุมในสัปดาห์นี้

🔷 BoJ ซึ่งประชุมกันในวันอังคารและวันพุธเช่นกัน ได้รับการคาดหวังอย่างกว้างขวางว่าจะรักษานโยบายให้คงที่ แต่อาจเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการส่งออกจากการหยุดชะงักของอุปทาน

🔷 ในวันพฤหัสบดีที่ธนาคารกลางของนอร์เวย์ถูกกำหนดให้เป็นประเทศแรกจากประเทศพัฒนาแล้วที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เกิดโรคระบาด โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอัตรา 0% หลักเป็น 0.25%

🔷 BoE ไม่น่าจะเปลี่ยนนโยบายในการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี แต่อาจบ่งชี้ว่ายังคงมองว่าอัตราเงินเฟ้อเป็นเพียงชั่วคราวหรือไม่

🔷 ในขณะเดียวกัน บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สัญชาติจีน Evergrande เผชิญกับโอกาสที่จะผิดนัดชำระหนี้ ทำให้เกิดความกลัวว่าจะแพร่ระบาดไปยังตลาดนอกประเทศจีน

🟩 Bitcoin อยู่เหนือการสนับสนุนในทันที แต่ altcoins หลายตัวกำลังแสดงสัญญาณของ Profit Taking

🟩 การฟื้นตัวของ Bitcoin (BTC) กำลังเผชิญกับแนวต้านที่ระดับ 48,500 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดหมีมีการเคลื่อนไหวในระดับที่สูงขึ้น

🟩 ด้วยการรวมโมเดลราคา Bitcoin แบบ stock-to-flow ที่เป็นที่นิยมและข้อมูลอุปทานที่มีสภาพคล่องต่ำ นักวิเคราะห์ William Clemente คาดการณ์ว่า $39,000 เพื่อทำหน้าที่เป็นฐานที่แข็งแกร่งในการลดลงใดๆ

🟩 นักวิเคราะห์ยังคงเชื่อมั่นในข้อดี Mike McGlone หัวหน้านักวิเคราะห์ของ Bloomberg Intelligence รักษาเป้าหมายของเขาไว้ที่ $100,000 สำหรับ Bitcoin McGlone กล่าวว่าแผนภูมิที่แตกต่างกันจำนวนหนึ่งเน้นย้ำถึงศักยภาพของ Bitcoin

🟩 ตลาดกระทิงพยายามที่จะรักษา Bitcoin ให้อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ($47,291) ในขณะที่ตลาดหมีกำลังพยายามดึงราคาให้ต่ำกว่านั้น EMA 20 วันได้แผ่ออกและดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ใกล้กับจุดกึ่งกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงการดำเนินการที่ผูกกับช่วงในระยะสั้น

🟩 หากตลาดหมีกดราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คู่ BTCUSDT อาจร่วงลงสู่แนวรับที่สำคัญที่ $42,451.67 การรีบาวด์จากระดับนี้จะบ่งชี้ว่าตลาดกระทิงกำลังสะสมอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งอาจขยายการรวมบัญชีระหว่าง $42,451.67 ถึง $52,920 ได้อีกสองสามวัน

🟩 ในทางตรงกันข้าม หากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับปัจจุบันหรือ 50 วัน Simple Moving Average (SMA) ($46,256) กระทิงจะพยายามผลักดันให้ทั้งคู่ไปที่ $50,500 จากนั้นไปที่ $52,920 หมีมีแนวโน้มที่จะปกป้องแนวต้านนี้อย่างจริงจัง

🟩 แนวโน้มสำคัญครั้งต่อไปมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นหลังจากที่ตลาดกระทิงผลักดันราคาให้อยู่เหนือ $52,920 หรือหากตลาดหมีดึงราคาให้ต่ำกว่า $42,451.67

🔴 XAU

🔴 เป็นเรื่องปกติในทุกวันนี้ที่จะเห็นถ้ำการเเกว่งของทองคำครั้งละ 30-40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และฟื้นตัวเพียงครึ่งเดียวในช่วงหลายวันหรือหลายสัปดาห์ แทบจะไม่มีการดีดกลับที่สมน้ำสมเนื้อกับการร่วงหล่น และแทบไม่เคยพุ่งทะลุไปอีกทางหนึ่งเลย อย่างไรก็ตาม อาจสูญเสียเวลาสร้างเป็นสองเท่าภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

🔴 การพิสูจน์เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ราคาทองคำร่วงลง 50 ดอลลาร์ ณ จุดหนึ่งสู่จุดต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ที่ 1,745.50 ดอลลาร์ การล่มสลายเกิดขึ้นเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ของคู่แข่งพุ่งขึ้นจากข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ มีจังหวะที่ดีขึ้น ยอดค้าปลีกในเดือนสิงหาคมทำให้เศรษฐกิจตกต่ำหลังจากสัปดาห์ของข้อมูลที่ท้าทายจากตัวแปรเดลต้าของ Covid

🔴 ทองคำยังอยู่ในจุดเปลี่ยนก่อนการประชุมเฟดในวันที่ 21-22 ก.ย. ซึ่งอาจทบทวนหัวข้อการเรียวสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางที่ทำให้ราคาหุ้นตกต่ำในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา อังเคิลเจโพล และเพื่อนร่วมงานอาวุโสส่วนใหญ่ของ Fed ได้ออกข้อความที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยความเห็นพ้องต้องกันของตลาดในวงกว้างว่าการปรับลดการซื้อสินทรัพย์พันธบัตรรายเดือนของธนาคารกลางอาจไม่เกิดขึ้นจนถึงเดือนพฤศจิกายน

🔴 หากไม่มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ย อาจจำกัดค่าเงินดอลลาร์และผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง และขยายเส้นชีวิตไปสู่ทองคำ

🔴 Sunil Kumar Dixit นักชาร์ตเทคนิคแห่ง SK Charting ในเมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย กล่าวว่าถึงกระนั้น ทองก็อาจไม่ฟื้นตัวได้ต่อไป เว้นแต่จะทะลุเหนือ 1,836 ดอลลาร์ขึ้นไป

🔴 สำหรับสิ่งที่คาดว่าจะเป็นที่หลบภัยสูงสุดของโลกและป้องกันความเสี่ยงจากเงินดอลลาร์และเงินเฟียต ทองคำถือเป็นความล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่

🔴 แน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไป